嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金A类(012852)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6527

累计净值:0.6527 净值更新日期:2023-05-26 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姚志鹏 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.584亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-31

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 463,894 182,505,177.48 9.01
2 02015 理想汽车-W 2,264,500 155,351,801.47 7.67
3 603259 药明康德 1,787,883 144,818,523.00 7.15
4 603659 璞泰来 2,425,614 125,865,110.46 6.21
5 01024 快手-W 1,962,600 124,560,007.43 6.15
6 300037 新宙邦 2,432,068 105,721,995.96 5.22
7 688111 金山办公 369,871 97,827,180.79 4.83
8 688180 君实生物 1,426,365 89,290,449.00 4.41
9 002352 顺丰控股 1,471,881 85,015,846.56 4.19
10 02269 药明生物 1,500,000 80,193,314.25 3.96
11 00175 吉利汽车 6,544,000 66,639,371.23 3.29
12 002415 海康威视 1,904,139 66,035,540.52 3.26
13 300454 深信服 553,901 62,341,557.55 3.08
14 002812 恩捷股份 471,700 61,929,493.00 3.06
15 002049 紫光国微 456,567 60,184,661.94 2.97
16 300122 智飞生物 663,000 58,231,290.00 2.87
17 300979 华利集团 985,960 56,308,175.60 2.78
18 688041 海光信息 1,258,300 50,482,996.00 2.49
19 002223 鱼跃医疗 1,374,600 43,794,756.00 2.16
20 688116 天奈科技 556,466 42,925,787.24 2.12
21 688388 嘉元科技 923,096 41,400,855.60 2.04
22 600536 中国软件 703,300 41,023,489.00 2.02
23 835185 贝特瑞 435,463 18,128,324.69 0.89
24 300369 绿盟科技 874,400 8,927,624.00 0.44
25 688311 盟升电子 97,770 7,940,879.40 0.39
26 001215 千味央厨 86,093 5,644,257.08 0.28
27 300674 宇信科技 300,900 4,227,645.00 0.21
28 300855 图南股份 86,500 4,047,335.00 0.20
29 688271 联影医疗 7,365 1,264,423.20 0.06
30 835368 连城数控 10,487 543,016.86 0.03
31 688141 杰华特 9,946 472,435.00 0.02
32 301165 锐捷网络 10,769 364,638.09 0.02
33 688073 毕得医药 2,544 208,989.60 0.01
34 688152 麒麟信安 1,189 203,200.10 0.01
35 301349 信德新材 1,798 197,357.88 0.01
36 301339 通行宝 9,127 150,339.65 0.01
37 688426 康为世纪 3,776 125,061.12 0.01
38 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01
39 301313 凡拓数创 2,464 79,626.97 0.00
40 688525 佰维存储 4,614 74,100.84 0.00
41 301276 嘉曼服饰 3,026 70,269.50 0.00
42 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00
43 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00
44 301095 广立微 740 64,002.60 0.00
45 301309 万得凯 2,271 56,692.74 0.00
46 301308 江波龙 819 46,453.68 0.00
47 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00
48 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.00
49 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.00
50 301175 中科环保 6,370 38,283.70 0.00
51 301301 川宁生物 3,574 26,912.22 0.00
52 301356 天振股份 614 26,604.62 0.00
53 301195 北路智控 330 24,103.20 0.00
54 301389 隆扬电子 1,269 21,776.04 0.00
55 301330 熵基科技 694 21,729.14 0.00
56 301152 天力锂能 433 20,195.12 0.00
57 301391 卡莱特 247 19,999.59 0.00
58 301171 易点天下 985 17,454.20 0.00
59 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00
60 301115 建科股份 685 16,467.40 0.00
61 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00
62 301223 中荣股份 815 14,775.95 0.00
63 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00
64 301121 紫建电子 290 14,433.30 0.00
65 301139 元道通信 566 14,325.46 0.00
66 301335 天元宠物 420 14,204.40 0.00
67 301377 鼎泰高科 770 13,575.10 0.00
68 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00
69 301230 泓博医药 269 12,998.08 0.00
70 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00
71 301365 矩阵股份 516 12,316.92 0.00
72 301366 一博科技 268 12,084.12 0.00
73 301290 东星医疗 330 11,592.90 0.00
74 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00
75 301379 天山电子 449 11,058.87 0.00
76 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00
77 301361 众智科技 517 10,836.32 0.00
78 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00
79 301273 瑞晨环保 277 10,467.83 0.00
80 301265 华新环保 819 9,336.60 0.00
81 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00
82 301318 维海德 206 8,598.44 0.00
83 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00
84 301326 捷邦科技 227 8,312.74 0.00
85 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00
86 301398 星源卓镁 255 7,379.70 0.00
87 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00
88 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00
89 301368 丰立智能 337 6,241.24 0.00
90 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00
91 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00
92 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00
93 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00
94 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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