易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类美元(012871)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.3670

累计净值:0.3670 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:伍臣东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-23

业绩比较基准: 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT US 微软公司 42,621 104,876,383.66 11.85
2 AAPL US 苹果公司 72,817 102,059,464.42 11.53
3 NVDA US 英伟达 18,445 56,380,055.26 6.37
4 AMZN US 亚马逊公司 59,059 55,630,937.35 6.29
5 TSLA US 特斯拉公司 18,244 34,508,483.42 3.90
6 META US Meta Platforms Inc 16,519 34,254,790.93 3.87
7 GOOGL US Alphabet Inc 34,855 30,147,074.50 3.41
8 GOOG US Alphabet Inc 33,811 29,554,365.03 3.34
9 AVGO US 博通股份有限公司 3,114 19,518,164.91 2.21
10 PEP US 百事可乐 10,288 13,769,075.21 1.56
11 COST US 开市客 3,312 12,884,429.19 1.46
12 ADBE US 奥多比 3,426 12,105,236.35 1.37
13 CSCO US 思科系统股份有限公司 30,430 11,376,647.80 1.29
14 NFLX US 奈飞公司 3,320 10,567,203.57 1.19
15 AMD US Advanced Micro Devices Inc 12,026 9,898,490.90 1.12
16 CMCSA US 康卡斯特公司 31,060 9,325,205.61 1.05
17 TMUS US T-Mobile US Inc 8,960 8,992,826.04 1.02
18 TXN US 德州仪器 6,778 8,816,744.56 1.00
19 INTC US 英特尔 31,146 7,525,831.40 0.85
20 HON US 霍尼韦尔 4,971 7,453,286.25 0.84
21 QCOM US 高通公司 8,319 7,155,664.65 0.81
22 INTU US Intuit Inc 2,092 6,926,171.22 0.78
23 AMAT US 应用材料 6,331 6,612,204.86 0.75
24 ISRG US 直觉外科手术公司 2,642 6,527,827.32 0.74
25 AMGN US 安进公司 4,028 6,462,008.08 0.73
26 SBUX US 星巴克公司 8,642 6,185,837.72 0.70
27 BKNG US Booking Holdings Inc 279 5,443,860.42 0.62
28 MDLZ US 亿滋国际 10,267 5,411,220.83 0.61
29 ADI US 亚德诺半导体 3,780 5,320,947.61 0.60
30 GILD US 吉利德科学 9,404 5,237,016.19 0.59
31 ADP US Automatic Data Processing Inc 3,115 4,947,113.98 0.56
32 VRTX US 福泰制药 1,942 4,938,178.34 0.56
33 LRCX US 泛林集团 1,013 4,705,565.10 0.53
34 PANW US Palo Alto Networks Inc 2,306 4,257,485.15 0.48
35 REGN US 再生元制药股份有限公司 814 4,226,309.43 0.48
36 PYPL US PayPal Holdings Inc 8,411 4,055,596.08 0.46
37 MU US 美光科技股份有限公司 8,250 3,762,166.96 0.43
38 CSX US CSX Corp 15,182 3,740,841.46 0.42
39 ATVI US 动视暴雪股份有限公司 6,041 3,679,784.17 0.42
40 KLAC US KLA Corp 1,025 3,592,273.95 0.41
41 SNPS US 新思科技公司 1,137 3,577,213.00 0.40
42 CDNS US Cadence Design Systems Inc 2,037 3,451,889.23 0.39
43 ASML US 阿斯麦控股公司 656 3,435,405.45 0.39
44 MNST US 怪兽饮料公司 7,817 3,244,445.47 0.37
45 MELI US MercadoLibre Inc 375 3,209,881.01 0.36
46 FTNT US Fortinet Inc 5,864 3,202,906.37 0.36
47 ORLY US O'Reilly Automotive Inc 455 3,140,777.07 0.35
48 MAR US 万豪国际 2,276 3,020,951.19 0.34
49 CHTR US Charter Communications Inc 1,125 2,986,359.91 0.34
50 NXPI US 恩智浦半导体公司 1,940 2,869,214.88 0.32
51 ABNB US 爱彼迎股份有限公司 3,080 2,852,260.27 0.32
52 MRVL US 美满电子科技公司 6,422 2,774,036.36 0.31
53 CTAS US Cintas Corp 760 2,729,768.50 0.31
54 DXCM US DexCom Inc 2,895 2,688,260.98 0.30
55 MCHP US 微芯科技股份有限公司 4,073 2,636,694.93 0.30
56 WDAY US Workday Inc 1,539 2,512,011.15 0.28
57 MRNA US 莫德纳公司 2,847 2,499,480.09 0.28
58 LULU US 露露乐蒙公司 913 2,497,023.32 0.28
59 KDP US Keurig Dr Pepper Inc 10,483 2,368,641.88 0.27
60 ADSK US 欧特克 1,600 2,365,553.50 0.27
61 PCAR US 帕卡 3,903 2,359,122.18 0.27
62 KHC US 卡夫亨氏公司 9,165 2,350,968.22 0.27
63 CPRT US Copart Inc 3,566 2,350,226.57 0.27
64 AEP US 美国电力 3,845 2,339,345.52 0.26
65 IDXX US 爱德士股份有限公司 638 2,315,310.63 0.26
66 AZN US 阿斯利康公共有限公司 4,420 2,285,805.24 0.26
67 PDD US 拼多多 4,560 2,278,138.66 0.26
68 ON US 安森美半导体公司 3,319 2,268,258.25 0.26
69 EXC US Exelon Corp 7,643 2,249,939.40 0.25
70 PAYX US Paychex Inc 2,771 2,239,938.53 0.25
71 BIIB US 渤健公司 1,081 2,224,988.93 0.25
72 ODFL US Old Dominion Freight Line Inc 819 2,188,154.69 0.25
73 ROST US 罗斯百货股份有限公司 2,629 2,130,091.92 0.24
74 GEHC US GE HealthCare Technologies Inc 3,494 2,051,061.83 0.23
75 CSGP US CoStar Group Inc 3,140 2,019,322.07 0.23
76 SGEN US Seagen Inc 1,441 2,003,966.23 0.23
77 EA US 电子艺界 2,096 1,964,342.40 0.22
78 GFS US 格罗方德半导体股份有限公司 4,209 1,964,096.87 0.22
79 XEL US Xcel Energy Inc 4,229 1,899,785.15 0.21
80 FAST US 法思诺公司 4,388 1,870,384.75 0.21
81 CTSH US 高知特科技公司 3,900 1,839,630.87 0.21
82 CRWD US Crowdstrike Holdings Inc 1,723 1,828,539.34 0.21
83 VRSK US Verisk Analytics Inc 1,113 1,817,804.55 0.21
84 BKR US 贝克休斯公司 7,780 1,777,010.65 0.20
85 DLTR US 美元树公司 1,694 1,756,512.50 0.20
86 WBD US 华纳兄弟探索股份有限公司 18,720 1,696,247.88 0.19
87 CEG US 美国联合能源公司 2,493 1,649,174.32 0.19
88 ILMN US Illumina Inc 1,215 1,646,039.77 0.19
89 DDOG US Datadog Inc 2,277 1,618,660.56 0.18
90 ANSS US ANSYS Inc 666 1,589,385.67 0.18
91 ALGN US Align Technology Inc 588 1,502,535.16 0.17
92 TEAM US Atlassian Corp 1,168 1,416,271.83 0.16
93 WBA US 沃博联股份有限公司 6,630 1,364,871.97 0.15
94 EBAY US eBay Inc 4,109 1,326,882.40 0.15
95 FANG US Diamondback Energy Inc 1,392 1,321,260.07 0.15
96 ENPH US Enphase Energy Inc 1,054 1,275,526.54 0.14
97 ZS US Zscaler Inc 1,116 1,179,762.15 0.13
98 SIRI US Sirius XM Holdings Inc 29,726 973,017.41 0.11
99 ZM US Zoom Video Communications Inc 1,928 945,659.52 0.11
100 JD US 京东集团股份有限公司 3,489 860,445.16 0.10
101 LCID US Lucid Group Inc 14,095 701,730.32 0.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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