中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金A类(012878)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7554

累计净值:0.7554 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.596亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000338 潍柴动力 377,500 4,703,650.00 1.16
2 600674 川投能源 227,900 3,429,895.00 0.85
3 300206 理邦仪器 210,100 3,168,308.00 0.78
4 003816 中国广核 1,001,200 3,113,732.00 0.77
5 600886 国投电力 242,200 3,063,830.00 0.76
6 300896 爱美客 6,800 3,025,660.00 0.75
7 601318 中国平安 62,500 2,900,000.00 0.72
8 000027 深圳能源 438,200 2,887,738.00 0.71
9 601163 三角轮胎 176,200 2,796,294.00 0.69
10 000157 中联重科 413,500 2,791,125.00 0.69
11 601000 唐山港 777,100 2,743,163.00 0.68
12 300015 爱尔眼科 136,171 2,525,972.05 0.62
13 600761 安徽合力 126,100 2,513,173.00 0.62
14 002489 浙江永强 618,100 2,503,305.00 0.62
15 000528 柳工 314,200 2,482,180.00 0.61
16 000404 长虹华意 357,900 2,476,668.00 0.61
17 600846 同济科技 219,800 2,461,760.00 0.61
18 000921 海信家电 91,200 2,457,840.00 0.61
19 600346 恒力石化 171,100 2,451,863.00 0.60
20 300349 金卡智能 176,400 2,448,432.00 0.60
21 300750 宁德时代 10,700 2,448,053.00 0.60
22 600750 江中药业 111,400 2,443,002.00 0.60
23 600985 淮北矿业 192,300 2,215,296.00 0.55
24 600023 浙能电力 436,800 2,214,576.00 0.55
25 601668 中国建筑 380,400 2,183,496.00 0.54
26 300433 蓝思科技 183,700 2,160,312.00 0.53
27 600755 厦门国贸 277,500 2,147,850.00 0.53
28 688599 天合光能 48,800 2,079,368.00 0.51
29 300142 沃森生物 74,800 1,978,460.00 0.49
30 600519 贵州茅台 1,100 1,860,100.00 0.46
31 300866 安克创新 21,200 1,855,000.00 0.46
32 601077 渝农商行 515,700 1,851,363.00 0.46
33 300316 晶盛机电 25,700 1,822,130.00 0.45
34 601006 大秦铁路 244,100 1,813,663.00 0.45
35 600273 嘉化能源 191,100 1,800,162.00 0.44
36 002252 上海莱士 228,600 1,716,786.00 0.42
37 300274 阳光电源 14,600 1,702,798.00 0.42
38 000538 云南白药 31,400 1,647,872.00 0.41
39 002697 红旗连锁 267,100 1,559,864.00 0.38
40 600016 民生银行 414,200 1,553,250.00 0.38
41 601877 正泰电器 55,300 1,529,045.00 0.38
42 600057 厦门象屿 175,600 1,527,720.00 0.38
43 601098 中南传媒 130,100 1,509,160.00 0.37
44 601600 中国铝业 269,600 1,480,104.00 0.37
45 600639 浦东金桥 118,600 1,471,826.00 0.36
46 600919 江苏银行 197,500 1,451,625.00 0.36
47 600900 长江电力 65,100 1,436,106.00 0.35
48 600050 中国联通 296,900 1,425,120.00 0.35
49 601336 新华保险 38,700 1,422,999.00 0.35
50 300775 三角防务 42,100 1,422,138.00 0.35
51 002129 TCL中环 42,500 1,411,000.00 0.35
52 600585 海螺水泥 58,400 1,386,416.00 0.34
53 600010 包钢股份 768,100 1,374,899.00 0.34
54 300759 康龙化成 35,800 1,370,424.00 0.34
55 600612 老凤祥 19,600 1,369,648.00 0.34
56 601009 南京银行 167,200 1,337,600.00 0.33
57 300294 博雅生物 36,500 1,324,220.00 0.33
58 600570 恒生电子 29,100 1,288,839.00 0.32
59 300999 金龙鱼 32,200 1,287,678.00 0.32
60 300136 信维通信 63,200 1,269,056.00 0.31
61 600009 上海机场 27,900 1,267,218.00 0.31
62 600362 江西铜业 66,500 1,262,170.00 0.31
63 002215 诺普信 167,100 1,254,921.00 0.31
64 002271 东方雨虹 45,100 1,229,426.00 0.30
65 601618 中国中冶 307,300 1,219,981.00 0.30
66 300296 利亚德 186,700 1,219,151.00 0.30
67 600048 保利发展 91,000 1,185,730.00 0.29
68 600606 绿地控股 428,600 1,178,650.00 0.29
69 600029 南方航空 194,300 1,171,629.00 0.29
70 002422 科伦药业 39,200 1,163,456.00 0.29
71 688012 中微公司 7,400 1,157,730.00 0.29
72 600061 国投资本 160,600 1,143,472.00 0.28
73 601601 中国太保 43,800 1,137,924.00 0.28
74 002594 比亚迪 4,400 1,136,388.00 0.28
75 601699 潞安环能 68,800 1,122,816.00 0.28
76 000559 万向钱潮 203,700 1,110,165.00 0.27
77 601319 中国人保 189,900 1,109,016.00 0.27
78 601868 中国能建 473,400 1,107,756.00 0.27
79 601997 贵阳银行 213,300 1,100,628.00 0.27
80 000301 东方盛虹 93,000 1,099,260.00 0.27
81 000625 长安汽车 84,400 1,091,292.00 0.27
82 000568 泸州老窖 5,200 1,089,764.00 0.27
83 600926 杭州银行 92,700 1,089,225.00 0.27
84 600115 中国东航 228,700 1,088,612.00 0.27
85 000408 藏格矿业 47,800 1,078,846.00 0.27
86 002563 森马服饰 173,100 1,076,682.00 0.27
87 600887 伊利股份 38,000 1,076,160.00 0.27
88 600011 华能国际 116,200 1,076,012.00 0.27
89 603993 洛阳钼业 199,700 1,064,401.00 0.26
90 601838 成都银行 86,200 1,052,502.00 0.26
91 300498 温氏股份 56,600 1,038,610.00 0.26
92 600710 苏美达 120,700 1,033,192.00 0.25
93 000885 城发环境 77,100 1,026,201.00 0.25
94 002714 牧原股份 24,200 1,020,030.00 0.25
95 300777 中简科技 21,400 1,011,364.00 0.25
96 002014 永新股份 115,800 1,005,144.00 0.25
97 601766 中国中车 154,200 1,002,300.00 0.25
98 300450 先导智能 27,400 991,058.00 0.24
99 002737 葵花药业 40,700 990,638.00 0.24
100 300760 迈瑞医疗 3,300 989,340.00 0.24
101 603156 养元饮品 39,900 985,530.00 0.24
102 002367 康力电梯 106,300 970,519.00 0.24
103 300033 同花顺 5,500 964,040.00 0.24
104 000425 徐工机械 141,400 957,278.00 0.24
105 601216 君正集团 230,500 945,050.00 0.23
106 600390 五矿资本 173,900 935,582.00 0.23
107 600031 三一重工 55,900 929,617.00 0.23
108 600655 豫园股份 134,100 919,926.00 0.23
109 600790 轻纺城 211,600 916,228.00 0.23
110 603967 中创物流 99,100 905,774.00 0.22
111 600908 无锡银行 167,900 899,944.00 0.22
112 688223 晶科能源 63,898 898,405.88 0.22
113 600547 山东黄金 37,900 889,892.00 0.22
114 601728 中国电信 157,700 887,851.00 0.22
115 002839 张家港行 206,100 871,803.00 0.22
116 600999 招商证券 63,600 863,052.00 0.21
117 600989 宝丰能源 68,400 862,524.00 0.21
118 600820 隧道股份 143,000 859,430.00 0.21
119 600582 天地科技 146,700 855,261.00 0.21
120 300413 芒果超媒 25,000 855,250.00 0.21
121 002966 苏州银行 130,400 854,120.00 0.21
122 600196 复星医药 27,600 852,840.00 0.21
123 000166 申万宏源 183,600 848,232.00 0.21
124 001696 宗申动力 119,700 847,476.00 0.21
125 600958 东方证券 86,900 842,930.00 0.21
126 600383 金地集团 115,500 832,755.00 0.21
127 002179 中航光电 18,200 825,370.00 0.20
128 603369 今世缘 15,400 813,120.00 0.20
129 002267 陕天然气 102,600 812,592.00 0.20
130 002404 嘉欣丝绸 116,000 781,840.00 0.19
131 300009 安科生物 78,100 781,000.00 0.19
132 600219 南山铝业 251,600 759,832.00 0.19
133 002788 鹭燕医药 76,000 724,280.00 0.18
134 600660 福耀玻璃 20,100 720,585.00 0.18
135 601939 建设银行 115,000 719,900.00 0.18
136 601288 农业银行 203,600 718,708.00 0.18
137 601808 中海油服 51,700 717,596.00 0.18
138 601398 工商银行 148,700 716,734.00 0.18
139 601988 中国银行 183,300 716,703.00 0.18
140 601225 陕西煤业 39,400 716,686.00 0.18
141 600028 中国石化 112,500 715,500.00 0.18
142 000651 格力电器 19,500 711,945.00 0.18
143 300487 蓝晓科技 11,200 699,104.00 0.17
144 300494 盛天网络 28,000 694,120.00 0.17
145 002851 麦格米特 19,000 692,930.00 0.17
146 600419 天润乳业 42,700 692,594.00 0.17
147 688019 安集科技 4,200 692,286.00 0.17
148 002038 双鹭药业 68,600 692,174.00 0.17
149 002334 英威腾 54,300 691,782.00 0.17
150 688556 高测股份 13,000 690,820.00 0.17
151 002997 瑞鹄模具 23,200 689,736.00 0.17
152 002454 松芝股份 81,200 687,764.00 0.17
153 688009 中国通号 118,500 687,300.00 0.17
154 603279 景津装备 21,900 686,784.00 0.17
155 603040 新坐标 25,800 686,022.00 0.17
156 300146 汤臣倍健 28,600 685,828.00 0.17
157 002757 南兴股份 42,500 685,525.00 0.17
158 002803 吉宏股份 33,500 685,410.00 0.17
159 600251 冠农股份 75,900 685,377.00 0.17
160 300856 科思股份 8,700 685,299.00 0.17
161 300855 图南股份 19,400 685,208.00 0.17
162 600517 国网英大 120,200 685,140.00 0.17
163 002441 众业达 60,100 685,140.00 0.17
164 002546 新联电子 111,400 685,110.00 0.17
165 688029 南微医学 8,400 685,104.00 0.17
166 002595 豪迈科技 19,500 685,035.00 0.17
167 600035 楚天高速 167,900 685,032.00 0.17
168 600085 同仁堂 11,900 684,964.00 0.17
169 300638 广和通 30,200 684,936.00 0.17
170 002303 美盈森 211,700 683,791.00 0.17
171 002555 三七互娱 19,600 683,648.00 0.17
172 301029 怡合达 15,300 683,604.00 0.17
173 603197 保隆科技 12,600 683,550.00 0.17
174 300041 回天新材 57,900 683,220.00 0.17
175 300545 联得装备 24,600 683,142.00 0.17
176 688186 广大特材 21,000 683,130.00 0.17
177 603688 石英股份 6,000 683,040.00 0.17
178 002025 航天电器 10,700 682,660.00 0.17
179 688518 联赢激光 24,500 682,570.00 0.17
180 300674 宇信科技 38,600 682,448.00 0.17
181 002478 常宝股份 91,600 682,420.00 0.17
182 002027 分众传媒 100,200 682,362.00 0.17
183 600572 康恩贝 99,600 682,260.00 0.17
184 603027 千禾味业 32,300 682,176.00 0.17
185 601567 三星医疗 54,000 682,020.00 0.17
186 603630 拉芳家化 42,700 681,919.00 0.17
187 600728 佳都科技 98,400 681,912.00 0.17
188 600748 上实发展 172,600 681,770.00 0.17
189 601801 皖新传媒 72,600 681,714.00 0.17
190 000783 长江证券 117,500 681,500.00 0.17
191 300634 彩讯股份 25,800 681,120.00 0.17
192 600060 海信视像 27,500 680,625.00 0.17
193 300532 今天国际 33,100 680,536.00 0.17
194 000928 中钢国际 70,500 680,325.00 0.17
195 603129 春风动力 4,200 679,980.00 0.17
196 002459 晶澳科技 16,300 679,710.00 0.17
197 301096 百诚医药 11,200 678,832.00 0.17
198 601702 华峰铝业 49,600 678,528.00 0.17
199 600329 达仁堂 15,100 677,839.00 0.17
200 002832 比音勒芬 19,100 676,331.00 0.17
201 605499 东鹏饮料 3,900 674,310.00 0.17
202 002556 辉隆股份 92,800 673,728.00 0.17
203 300580 贝斯特 27,700 672,833.00 0.17
204 300568 星源材质 38,900 668,691.00 0.16
205 000596 古井贡酒 2,700 667,926.00 0.16
206 601128 常熟银行 97,600 665,632.00 0.16
207 603345 安井食品 4,500 660,600.00 0.16
208 688561 奇安信 12,700 657,987.00 0.16
209 601155 新城控股 45,000 648,450.00 0.16
210 600598 北大荒 46,100 614,513.00 0.15
211 600968 海油发展 194,900 598,343.00 0.15
212 300395 菲利华 12,100 595,320.00 0.15
213 300373 扬杰科技 14,600 592,322.00 0.15
214 600637 东方明珠 72,400 566,168.00 0.14
215 600511 国药股份 14,500 563,325.00 0.14
216 300014 亿纬锂能 9,300 562,650.00 0.14
217 603367 辰欣药业 35,000 531,300.00 0.13
218 002106 莱宝高科 61,800 525,300.00 0.13
219 603689 皖天然气 59,500 521,815.00 0.13
220 002007 华兰生物 22,500 504,225.00 0.12
221 600332 白云山 15,400 490,952.00 0.12
222 000028 国药一致 11,200 488,432.00 0.12
223 300073 当升科技 9,700 488,201.00 0.12
224 000728 国元证券 73,100 476,612.00 0.12
225 300628 亿联网络 13,300 466,431.00 0.12
226 603195 公牛集团 4,800 461,088.00 0.11
227 600133 东湖高新 69,900 460,641.00 0.11
228 002376 新北洋 55,200 445,464.00 0.11
229 600909 华安证券 94,000 438,980.00 0.11
230 300251 光线传媒 53,700 434,433.00 0.11
231 300957 贝泰妮 4,800 426,624.00 0.11
232 600732 爱旭股份 13,800 424,350.00 0.10
233 000725 京东方A 101,100 413,499.00 0.10
234 600941 中国移动 4,400 410,520.00 0.10
235 002352 顺丰控股 9,100 410,319.00 0.10
236 601111 中国国航 49,700 409,528.00 0.10
237 002448 中原内配 58,500 409,500.00 0.10
238 000858 五粮液 2,500 408,925.00 0.10
239 002475 立讯精密 12,600 408,870.00 0.10
240 600438 通威股份 11,900 408,289.00 0.10
241 601800 中国交建 37,400 408,034.00 0.10
242 000001 平安银行 36,300 407,649.00 0.10
243 600276 恒瑞医药 8,500 407,150.00 0.10
244 601658 邮储银行 83,200 406,848.00 0.10
245 600837 海通证券 44,100 406,602.00 0.10
246 601816 京沪高铁 77,300 406,598.00 0.10
247 601857 中国石油 54,400 406,368.00 0.10
248 600036 招商银行 12,400 406,224.00 0.10
249 600073 上海梅林 55,600 405,880.00 0.10
250 601628 中国人寿 11,600 405,536.00 0.10
251 603259 药明康德 6,500 405,015.00 0.10
252 002142 宁波银行 16,000 404,800.00 0.10
253 601899 紫金矿业 35,600 404,772.00 0.10
254 002152 广电运通 34,500 404,340.00 0.10
255 600406 国电南瑞 17,500 404,250.00 0.10
256 601012 隆基绿能 14,100 404,247.00 0.10
257 002415 海康威视 12,200 403,942.00 0.10
258 300919 中伟股份 6,600 397,650.00 0.10
259 000623 吉林敖东 24,300 389,772.00 0.10
260 603118 共进股份 29,300 389,397.00 0.10
261 300529 健帆生物 16,700 387,106.00 0.10
262 002698 博实股份 22,000 384,780.00 0.09
263 600717 天津港 85,200 377,436.00 0.09
264 002465 海格通信 36,000 372,240.00 0.09
265 000776 广发证券 25,200 370,692.00 0.09
266 600845 宝信软件 7,200 365,832.00 0.09
267 002035 华帝股份 50,700 359,970.00 0.09
268 002078 太阳纸业 32,700 349,563.00 0.09
269 600271 航天信息 24,700 338,143.00 0.08
270 600583 海油工程 56,800 332,280.00 0.08
271 002088 鲁阳节能 16,900 311,636.00 0.08
272 600261 阳光照明 85,200 310,980.00 0.08
273 600282 南钢股份 92,000 310,040.00 0.08
274 000036 华联控股 75,200 309,824.00 0.08
275 002884 凌霄泵业 20,300 309,575.00 0.08
276 600479 千金药业 27,400 309,072.00 0.08
277 600873 梅花生物 34,600 308,978.00 0.08
278 600398 海澜之家 44,900 308,912.00 0.08
279 002419 天虹股份 52,800 308,880.00 0.08
280 600389 江山股份 13,000 308,750.00 0.08
281 600377 宁沪高速 31,400 308,662.00 0.08
282 000895 双汇发展 12,600 308,574.00 0.08
283 600348 华阳股份 39,000 308,490.00 0.08
284 600971 恒源煤电 39,600 308,484.00 0.08
285 603878 武进不锈 36,500 308,425.00 0.08
286 600782 新钢股份 83,100 308,301.00 0.08
287 600741 华域汽车 16,700 308,282.00 0.08
288 600642 申能股份 44,100 308,259.00 0.08
289 601229 上海银行 53,600 308,200.00 0.08
290 600188 兖矿能源 10,300 308,176.00 0.08
291 603886 元祖股份 16,800 308,112.00 0.08
292 002110 三钢闽光 73,000 308,060.00 0.08
293 002128 电投能源 23,300 308,026.00 0.08
294 600064 南京高科 46,600 308,026.00 0.08
295 600548 深高速 34,300 308,014.00 0.08
296 601328 交通银行 53,100 307,980.00 0.08
297 002516 旷达科技 63,600 307,824.00 0.08
298 600704 物产中大 62,300 307,762.00 0.08
299 600000 浦发银行 42,500 307,700.00 0.08
300 002443 金洲管道 46,200 307,692.00 0.08
301 600373 中文传媒 23,100 307,692.00 0.08
302 600295 鄂尔多斯 34,300 307,671.00 0.08
303 600153 建发股份 28,200 307,662.00 0.08
304 601666 平煤股份 40,800 307,632.00 0.08
305 600690 海尔智家 13,100 307,588.00 0.08
306 600901 江苏金租 74,460 307,519.80 0.08
307 600801 华新水泥 24,900 307,515.00 0.08
308 601088 中国神华 10,000 307,500.00 0.08
309 600104 上汽集团 21,700 307,489.00 0.08
310 000090 天健集团 61,000 307,440.00 0.08
311 601169 北京银行 66,400 307,432.00 0.08
312 600019 宝钢股份 54,700 307,414.00 0.08
313 600376 首开股份 78,800 307,320.00 0.08
314 600177 雅戈尔 48,700 307,297.00 0.08
315 000830 鲁西化工 29,100 307,296.00 0.08
316 600015 华夏银行 56,800 307,288.00 0.08
317 600688 上海石化 98,800 307,268.00 0.08
318 002233 塔牌集团 39,800 307,256.00 0.08
319 600395 盘江股份 44,200 307,190.00 0.08
320 600808 马钢股份 119,500 307,115.00 0.08
321 600027 华电国际 45,900 307,071.00 0.08
322 000002 万科A 21,900 307,038.00 0.08
323 000402 金融街 67,900 306,908.00 0.08
324 000789 万年青 39,600 306,900.00 0.08
325 002601 龙佰集团 18,600 306,900.00 0.08
326 603858 步长制药 14,900 306,791.00 0.08
327 601166 兴业银行 19,600 306,740.00 0.08
328 601818 光大银行 99,800 306,386.00 0.08
329 600757 长江传媒 35,600 306,160.00 0.08
330 601636 旗滨集团 35,500 306,010.00 0.08
331 600350 山东高速 48,000 305,760.00 0.08
332 000828 东莞控股 33,400 305,610.00 0.08
333 000932 华菱钢铁 64,000 305,280.00 0.08
334 002003 伟星股份 32,600 305,136.00 0.08
335 002372 伟星新材 14,800 303,992.00 0.07
336 002500 山西证券 54,400 303,552.00 0.07
337 600325 华发股份 30,800 303,380.00 0.07
338 601928 凤凰传媒 26,500 302,100.00 0.07
339 002736 国信证券 34,500 301,185.00 0.07
340 300748 金力永磁 10,000 299,200.00 0.07
341 600125 铁龙物流 48,900 295,356.00 0.07
342 688981 中芯国际 5,800 293,016.00 0.07
343 000581 威孚高科 18,500 291,375.00 0.07
344 601108 财通证券 39,100 283,084.00 0.07
345 000997 新大陆 14,500 274,050.00 0.07
346 000726 鲁泰A 38,800 265,392.00 0.07
347 000417 合肥百货 55,200 258,336.00 0.06
348 601138 工业富联 10,200 257,040.00 0.06
349 300470 中密控股 5,500 254,210.00 0.06
350 601211 国泰君安 17,100 239,229.00 0.06
351 300357 我武生物 6,700 225,321.00 0.06
352 000823 超声电子 22,900 217,092.00 0.05
353 300376 易事特 31,700 212,390.00 0.05
354 300438 鹏辉能源 4,400 211,376.00 0.05
355 600323 瀚蓝环境 11,100 210,123.00 0.05
356 000563 陕国投A 64,700 197,335.00 0.05
357 300832 新产业 3,300 194,700.00 0.05
358 300496 中科创达 2,000 192,700.00 0.05
359 300171 东富龙 7,600 172,900.00 0.04
360 603328 依顿电子 20,600 170,568.00 0.04
361 600030 中信证券 8,500 168,130.00 0.04
362 300383 光环新网 15,600 167,700.00 0.04
363 300821 东岳硅材 17,200 167,528.00 0.04
364 301035 润丰股份 2,100 164,997.00 0.04
365 002673 西部证券 25,400 161,290.00 0.04
366 002371 北方华创 500 158,825.00 0.04
367 601198 东兴证券 19,800 158,796.00 0.04
368 600562 国睿科技 8,700 140,940.00 0.03
369 301047 义翘神州 1,600 137,120.00 0.03
370 300408 三环集团 4,200 123,270.00 0.03
371 300595 欧普康视 3,700 111,703.00 0.03
372 300088 长信科技 17,200 103,716.00 0.03
373 000333 美的集团 1,700 100,164.00 0.02
374 300888 稳健医疗 900 37,503.00 0.01
375 301358 湖南裕能 668 28,650.52 0.01
376 301260 格力博 923 21,810.49 0.01
377 301303 真兰仪表 815 18,190.80 0.00
378 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
379 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

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