方正富邦趋势领航混合型证券投资基金C类(012914)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7681

累计净值:0.7681 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600199 金种子酒 2,873,263 68,211,263.62 9.56
2 600519 贵州茅台 32,500 54,957,500.00 7.70
3 00700 腾讯控股 105,300 32,193,218.21 4.51
4 601398 工商银行 4,000,000 19,280,000.00 2.70
5 603501 韦尔股份 180,996 17,744,847.84 2.49
6 600690 海尔智家 606,000 14,228,880.00 1.99
7 000776 广发证券 858,400 12,627,064.00 1.77
8 601166 兴业银行 750,000 11,737,500.00 1.65
9 600958 东方证券 1,200,016 11,640,155.20 1.63
10 000683 远兴能源 1,499,950 10,784,640.50 1.51
11 600030 中信证券 525,000 10,384,500.00 1.46
12 601377 兴业证券 1,688,792 10,335,407.04 1.45
13 600329 达仁堂 180,000 8,080,200.00 1.13
14 600109 国金证券 900,000 7,803,000.00 1.09
15 600426 华鲁恒升 250,000 7,657,500.00 1.07
16 688255 凯尔达 218,731 7,406,231.66 1.04
17 600809 山西汾酒 40,000 7,402,800.00 1.04
18 600919 江苏银行 1,000,000 7,350,000.00 1.03
19 600062 华润双鹤 400,000 6,968,000.00 0.98
20 688150 莱特光电 310,080 6,945,792.00 0.97
21 601668 中国建筑 1,200,000 6,888,000.00 0.97
22 601601 中国太保 265,000 6,884,700.00 0.97
23 603566 普莱柯 285,000 6,626,250.00 0.93
24 300014 亿纬锂能 100,900 6,104,450.00 0.86
25 000858 五粮液 35,000 5,724,950.00 0.80
26 600004 白云机场 380,300 5,453,502.00 0.76
27 688378 奥来德 109,672 5,417,796.80 0.76
28 600309 万华化学 60,500 5,314,320.00 0.74
29 603858 步长制药 248,600 5,118,674.00 0.72
30 600056 中国医药 384,700 4,993,406.00 0.70
31 600276 恒瑞医药 100,000 4,790,000.00 0.67
32 600383 金地集团 650,000 4,686,500.00 0.66
33 000002 万科A 300,000 4,206,000.00 0.59
34 600036 招商银行 125,000 4,095,000.00 0.57
35 01055 中国南方航空股份 1,000,000 4,075,151.60 0.57
36 601233 桐昆股份 300,800 3,985,600.00 0.56
37 600048 保利发展 305,000 3,974,150.00 0.56
38 02196 复星医药 200,000 3,853,876.40 0.54
39 600029 南方航空 603,900 3,641,517.00 0.51
40 000661 长春高新 25,000 3,407,500.00 0.48
41 002475 立讯精密 100,000 3,245,000.00 0.45
42 300558 贝达药业 65,000 3,121,950.00 0.44
43 688103 国力股份 50,000 2,995,500.00 0.42
44 000786 北新建材 120,000 2,941,200.00 0.41
45 300206 理邦仪器 180,000 2,714,400.00 0.38
46 000625 长安汽车 200,000 2,586,000.00 0.36
47 600115 中国东航 500,000 2,380,000.00 0.33
48 600585 海螺水泥 100,000 2,374,000.00 0.33
49 000301 东方盛虹 200,000 2,364,000.00 0.33
50 605166 聚合顺 250,000 2,330,000.00 0.33
51 601899 紫金矿业 200,000 2,274,000.00 0.32
52 688052 纳芯微 14,000 2,217,180.00 0.31
53 300122 智飞生物 50,000 2,210,000.00 0.31
54 002271 东方雨虹 80,000 2,180,800.00 0.31
55 002100 天康生物 250,000 2,062,500.00 0.29
56 300332 天壕环境 175,000 2,007,250.00 0.28
57 600500 中化国际 349,950 1,945,722.00 0.27
58 688401 路维光电 51,210 1,922,423.40 0.27
59 600196 复星医药 60,700 1,875,630.00 0.26
60 002223 鱼跃医疗 50,000 1,799,500.00 0.25
61 002241 歌尔股份 100,000 1,775,000.00 0.25
62 300180 华峰超纤 450,000 1,624,500.00 0.23
63 688356 键凯科技 15,000 1,598,250.00 0.22
64 600481 双良节能 100,000 1,398,000.00 0.20
65 300751 迈为股份 8,000 1,355,040.00 0.19
66 600028 中国石化 200,000 1,272,000.00 0.18
67 000596 古井贡酒 5,000 1,236,900.00 0.17
68 600325 华发股份 100,000 985,000.00 0.14
69 601658 邮储银行 167,900 821,031.00 0.12
70 600160 巨化股份 50,000 689,000.00 0.10
71 600438 通威股份 20,000 686,200.00 0.10
72 300413 芒果超媒 20,000 684,200.00 0.10
73 600886 国投电力 50,000 632,500.00 0.09
74 688008 澜起科技 10,000 574,200.00 0.08
75 603369 今世缘 10,000 528,000.00 0.07
76 688472 阿特斯 18,989 346,131.36 0.05
77 301165 锐捷网络 5,169 319,030.68 0.04
78 688290 景业智能 3,648 243,358.08 0.03
79 688576 西山科技 1,767 232,877.97 0.03
80 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.03
81 688435 英方软件 2,728 207,437.12 0.03
82 301310 鑫宏业 3,002 205,739.31 0.03
83 301246 宏源药业 6,202 193,979.45 0.03
84 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.03
85 600116 三峡水利 20,000 181,600.00 0.03
86 301377 鼎泰高科 7,695 176,985.00 0.02
87 688593 新相微 9,552 161,025.60 0.02
88 688522 纳睿雷达 2,976 153,264.00 0.02
89 688552 航天南湖 5,733 143,960.11 0.02
90 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
91 301365 矩阵股份 7,740 127,400.40 0.02
92 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.02
93 301332 德尔玛 8,668 123,380.20 0.02
94 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
95 688570 天玛智控 3,957 104,895.72 0.01
96 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
97 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
98 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
99 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
100 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
101 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
102 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01
103 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.01
104 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.01
105 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
106 301238 瑞泰新材 1,681 34,191.54 0.00
107 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.00
108 688361 中科飞测 426 27,549.42 0.00
109 688469 中芯集成 5,003 27,066.23 0.00
110 301267 华厦眼科 441 26,878.95 0.00
111 688443 智翔金泰 884 26,069.16 0.00
112 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00
113 301358 湖南裕能 573 24,575.97 0.00
114 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
115 301286 侨源股份 784 23,128.00 0.00
116 688531 日联科技 156 21,211.32 0.00
117 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
118 001323 慕思股份 573 19,459.08 0.00
119 301291 明阳电气 625 19,393.75 0.00
120 301307 美利信 591 18,829.26 0.00
121 688543 国科军工 328 17,400.40 0.00
122 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
123 301262 海看股份 660 16,830.00 0.00
124 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
125 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00
126 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
127 688352 颀中科技 1,240 14,966.80 0.00
128 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
129 001298 好上好 584 14,454.00 0.00
130 688458 美芯晟 158 14,340.08 0.00
131 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
132 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
133 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
134 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
135 688433 华曙高科 409 12,883.50 0.00
136 301397 溯联股份 319 12,823.80 0.00
137 301322 绿通科技 237 12,617.88 0.00
138 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
139 688581 安杰思 100 11,803.00 0.00
140 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
141 688512 慧智微 588 11,266.08 0.00
142 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
143 688623 双元科技 127 11,022.33 0.00
144 301305 朗坤环境 552 10,868.88 0.00
145 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
146 301439 泓淋电力 601 10,156.90 0.00
147 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
148 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00
149 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
150 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
151 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
152 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
153 688479 友车科技 305 8,994.45 0.00
154 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
155 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
156 301345 涛涛车业 166 7,742.24 0.00
157 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
158 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
159 601065 江盐集团 517 6,121.28 0.00
160 601133 柏诚股份 459 5,627.34 0.00
161 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
162 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
163 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
164 603150 万朗磁塑 50 1,318.00 0.00
165 603213 镇洋发展 99 1,181.07 0.00
166 603132 金徽股份 42 476.28 0.00

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