易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)C类人民币(012922)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9798

累计净值:0.9798 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郑希 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.284亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2022-01-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+标普全球1200指数(使用估值汇率折算)收益率*20%+中债总指数收益率*15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 NVDA US 英伟达 8,465 25,874,609.26 9.83
2 MSFT US 微软公司 10,464 25,748,492.02 9.79
3 700 HK 腾讯控股有限公司 64,000 19,566,628.35 7.44
4 QCOM US 高通公司 15,056 12,950,557.40 4.92
5 AMD US Advanced Micro Devices Inc 12,213 10,052,408.89 3.82
6 688072 CH 拓荆科技股份有限公司 20,255 8,518,962.35 3.24
7 002050 CH 浙江三花智能控制股份有限公司 234,900 7,108,074.00 2.70
8 MRVL US 美满电子科技公司 16,335 7,056,039.22 2.68
9 941 HK 中国移动有限公司 119,000 7,027,285.46 2.67
10 RMBS US Rambus Inc 14,822 6,872,658.82 2.61
11 600845 CH 上海宝信软件股份有限公司 134,962 6,857,419.22 2.61
12 MDB US MongoD B Inc 2,258 6,705,653.82 2.55
13 ASML US 阿斯麦控股公司 1,252 6,556,596.98 2.49
14 NOW US ServiceNo w Inc 1,565 6,354,968.62 2.42
15 TSLA US 特斯拉公司 3,123 5,907,147.21 2.25
16 300494 CH 湖北盛天网络技术股份有限公司 236,880 5,872,255.20 2.23
17 728 HK 中国电信股份有限公司 1,396,000 4,826,565.30 1.83
18 DDOG US Datadog Inc 6,683 4,750,772.31 1.81
19 AAPL US 苹果公司 3,254 4,560,768.74 1.73
20 601689 CH 宁波拓普集团股份有限公司 52,300 4,220,610.00 1.60
21 688279 CH 峰岹科技(深圳)股份有限公司 29,230 3,858,360.00 1.47
22 788 HK 中国铁塔股份有限公司 4,806,000 3,855,001.22 1.47
23 300308 CH 中际旭创股份有限公司 25,700 3,789,465.00 1.44
24 603019 CH 曙光信息产业股份有限公司 58,400 2,972,560.00 1.13
25 002558 CH 巨人网络集团股份有限公司 159,500 2,859,835.00 1.09
26 GOOGL US Alphabet Inc 3,195 2,763,445.79 1.05
27 002156 CH 通富微电子股份有限公司 110,100 2,488,260.00 0.95
28 601138 CH 富士康工业互联网股份有限公司 93,000 2,343,600.00 0.89
29 002920 CH 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 10,800 1,682,748.00 0.64
30 688036 CH 深圳传音控股股份有限公司 11,213 1,648,311.00 0.63
31 688283 CH 成都坤恒顺维科技股份有限公司 24,451 1,626,480.52 0.62
32 U US Unity Software Inc 4,927 1,545,817.85 0.59
33 522 HK ASMPT Limited 21,200 1,507,972.05 0.57
34 688066 CH 航天宏图信息技术股份有限公司 24,758 1,507,762.20 0.57
35 601928 CH 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 128,200 1,461,480.00 0.56
36 601899 CH 紫金矿业集团股份有限公司 111,600 1,268,892.00 0.48
37 300002 CH 北京神州泰岳软件股份有限公司 88,800 1,243,200.00 0.47
38 000977 CH 浪潮电子信息产业股份有限公司 24,200 1,173,700.00 0.45
39 300624 CH 万兴科技集团股份有限公司 8,500 995,775.00 0.38
40 3690 HK 美团 8,810 993,399.34 0.38
41 002230 CH 科大讯飞股份有限公司 14,100 958,236.00 0.36
42 002555 CH 三七互娱网络科技集团股份有限公司 24,800 865,024.00 0.33
43 2331 HK 李宁有限公司 20,000 777,229.14 0.30
44 PDD US 拼多多 1,381 689,936.29 0.26
45 001309 CH 深圳市德明利技术股份有限公司 5,000 465,000.00 0.18
46 300570 CH 深圳太辰光通信股份有限公司 7,300 399,383.00 0.15
47 603596 CH 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 4,100 324,966.00 0.12
48 688515 CH 裕太微电子股份有限公司 1,972 320,943.00 0.12
49 688111 CH 北京金山办公软件股份有限公司 655 309,304.10 0.12
50 002153 CH 北京中长石基信息技术股份有限公司 21,710 303,940.00 0.12
51 300369 CH 绿盟科技集团股份有限公司 23,800 294,406.00 0.11
52 300496 CH 中科创达软件股份有限公司 2,900 279,415.00 0.11
53 601900 CH 南方出版传媒股份有限公司 11,700 239,967.00 0.09
54 688639 CH 安徽华恒生物科技股份有限公司 2,490 225,295.20 0.09
55 ON US 安森美半导体公司 296 202,291.18 0.08
56 688522 CH 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2,182 112,373.00 0.04
57 688307 CH 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2,455 77,897.15 0.03
58 301297 CH 安徽富乐德科技发展股份有限公司 1,015 22,847.65 0.01
59 301301 CH 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2,542 22,776.32 0.01
60 688531 CH 无锡日联科技股份有限公司 104 14,140.88 0.01
61 301171 CH 易点天下网络科技股份有限公司 631 13,945.10 0.01
62 301282 CH 金禄电子科技股份有限公司 400 12,024.00 0.00
63 301270 CH 北京汉仪创新科技股份有限公司 210 11,468.10 0.00
64 301125 CH 南京腾亚精工科技股份有限公司 327 9,993.12 0.00
65 301290 CH 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 303 9,711.15 0.00
66 301176 CH 赣州逸豪新材料股份有限公司 544 9,345.92 0.00
67 301197 CH 河北工大科雅能源科技股份有限公司 380 9,158.00 0.00
68 688535 CH 江苏华海诚科新材料股份有限公司 161 8,248.03 0.00
69 301265 CH 华新绿源环保股份有限公司 665 7,727.30 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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