万家港股通精选混合型证券投资基金A类(013009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6794

累计净值:0.6794 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏达 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.214亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-05

业绩比较基准: 恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 76,000 23,235,371.17 9.62
2 02005 石四药集团 4,174,000 19,241,722.60 7.97
3 00857 中国石油股份 3,000,000 14,991,394.80 6.21
4 00836 华润电力 780,000 12,728,855.88 5.27
5 03888 金山软件 380,000 10,808,371.54 4.48
6 00941 中国移动 165,000 9,743,715.14 4.03
7 02899 紫金矿业 880,000 9,330,437.60 3.86
8 01024 快手-W 170,000 8,393,244.93 3.48
9 00123 越秀地产 866,600 7,278,779.48 3.01
10 605599 菜百股份 500,000 6,605,000.00 2.73
11 00763 中兴通讯 200,000 5,790,034.40 2.40
12 02020 安踏体育 70,000 5,166,314.93 2.14
13 01071 华电国际电力股份 1,300,000 4,902,167.66 2.03
14 09896 名创优品 156,600 4,771,827.35 1.98
15 605377 华旺科技 250,000 4,512,500.00 1.87
16 01415 高伟电子 330,000 4,405,589.23 1.82
17 06865 福莱特玻璃 150,000 3,699,444.75 1.53
18 00995 安徽皖通高速公路 500,000 3,489,694.30 1.44
19 00968 信义光能 400,000 3,337,567.60 1.38
20 01585 雅迪控股 200,000 3,285,936.72 1.36
21 01186 中国铁建 600,000 3,186,362.88 1.32
22 01378 中国宏桥 500,000 2,931,896.40 1.21
23 00390 中国中铁 600,000 2,859,981.96 1.18
24 00631 三一国际 300,000 2,837,854.44 1.17
25 00386 中国石油化工股份 600,000 2,539,132.92 1.05
26 603596 伯特利 30,000 2,377,800.00 0.98
27 300573 兴齐眼药 10,000 2,138,000.00 0.89
28 00883 中国海洋石油 200,000 2,065,235.20 0.86
29 02469 粉笔 500,000 2,051,405.50 0.85
30 01072 东方电气 190,000 1,755,265.52 0.73
31 002475 立讯精密 50,000 1,622,500.00 0.67
32 002315 焦点科技 40,000 1,600,000.00 0.66
33 002517 恺英网络 100,000 1,574,000.00 0.65
34 002920 德赛西威 10,000 1,558,100.00 0.65
35 00817 中国金茂 1,400,000 1,484,387.80 0.61
36 688036 传音控股 10,000 1,470,000.00 0.61
37 00291 华润啤酒 30,000 1,427,225.04 0.59
38 688111 金山办公 3,000 1,416,660.00 0.59
39 300624 万兴科技 10,000 1,171,500.00 0.49
40 09979 绿城管理控股 200,000 1,146,943.12 0.47
41 603688 石英股份 10,000 1,138,400.00 0.47
42 300613 富瀚微 20,000 1,134,800.00 0.47
43 00728 中国电信 300,000 1,037,227.50 0.43
44 002803 吉宏股份 50,000 1,023,000.00 0.42
45 00772 阅文集团 30,000 911,377.23 0.38
46 688099 晶晨股份 10,000 843,200.00 0.35
47 06606 诺辉健康 30,000 756,484.59 0.31
48 01368 特步国际 100,000 735,740.04 0.30
49 01299 友邦保险 10,000 729,286.18 0.30
50 02669 中海物业 100,000 727,442.22 0.30
51 688521 芯原股份 10,000 719,200.00 0.30
52 002291 遥望科技 50,000 655,000.00 0.27
53 02400 心动公司 30,000 544,890.18 0.23
54 01896 猫眼娱乐 50,000 330,529.83 0.14
55 00816 金茂服务 45,317 135,789.44 0.06
56 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.01
57 603153 上海建科 740 13,135.00 0.01
58 600056 中国医药 20 259.60 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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