嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金C类(013030)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9934

累计净值:0.9934 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:封闭式基金
基金经理:赖礼辉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.819亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*85%+中证800股票指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601838 成都银行 191,300 2,295,600.00 0.61
2 600048 保利发展 145,800 2,278,854.00 0.61
3 600383 金地集团 142,900 1,853,413.00 0.49
4 600233 圆通速递 101,400 1,691,352.00 0.45
5 603885 吉祥航空 92,400 1,640,100.00 0.44
6 601021 春秋航空 24,400 1,385,920.00 0.37
7 600887 伊利股份 31,700 1,314,282.00 0.35
8 002120 韵达股份 63,500 1,299,210.00 0.35
9 600029 南方航空 189,300 1,289,133.00 0.34
10 002541 鸿路钢构 24,000 1,284,960.00 0.34
11 000895 双汇发展 39,300 1,239,915.00 0.33
12 601111 中国国航 124,991 1,141,167.83 0.30
13 600377 宁沪高速 131,200 1,130,944.00 0.30
14 600309 万华化学 11,100 1,121,100.00 0.30
15 601225 陕西煤业 91,400 1,115,080.00 0.30
16 002142 宁波银行 27,570 1,055,379.60 0.28
17 300750 宁德时代 1,700 999,600.00 0.27
18 002714 牧原股份 17,700 944,472.00 0.25
19 600426 华鲁恒升 29,100 910,830.00 0.24
20 002507 涪陵榨菜 23,800 899,640.00 0.24
21 002475 立讯精密 18,200 895,440.00 0.24
22 002409 雅克科技 11,000 892,870.00 0.24
23 300910 瑞丰新材 10,000 798,500.00 0.21
24 600702 舍得酒业 3,500 795,550.00 0.21
25 600486 扬农化工 5,900 774,080.00 0.21
26 600905 三峡能源 101,000 758,510.00 0.20
27 601006 大秦铁路 117,200 750,080.00 0.20
28 002791 坚朗五金 4,100 744,519.00 0.20
29 002311 海大集团 9,900 725,670.00 0.19
30 600886 国投电力 63,000 722,610.00 0.19
31 002375 亚厦股份 92,600 693,574.00 0.18
32 000858 五粮液 3,100 690,246.00 0.18
33 002463 沪电股份 41,200 683,096.00 0.18
34 002727 一心堂 17,400 670,074.00 0.18
35 601636 旗滨集团 37,100 634,410.00 0.17
36 600801 华新水泥 31,700 611,810.00 0.16
37 603899 晨光文具 9,400 606,394.00 0.16
38 002555 三七互娱 21,600 583,632.00 0.16
39 600674 川投能源 46,200 577,500.00 0.15
40 002597 金禾实业 11,200 575,120.00 0.15
41 603008 喜临门 14,600 569,838.00 0.15
42 600529 山东药玻 12,900 566,310.00 0.15
43 600690 海尔智家 18,900 564,921.00 0.15
44 600660 福耀玻璃 11,900 560,966.00 0.15
45 000333 美的集团 7,600 560,956.00 0.15
46 002415 海康威视 10,600 554,592.00 0.15
47 688032 禾迈股份 786 553,336.14 0.15
48 688169 石头科技 680 552,840.00 0.15
49 603195 公牛集团 3,300 552,090.00 0.15
50 002384 东山精密 19,600 531,160.00 0.14
51 601799 星宇股份 2,600 531,050.00 0.14
52 603901 永创智能 32,400 521,640.00 0.14
53 300982 苏文电能 6,600 485,694.00 0.13
54 601088 中国神华 21,500 484,180.00 0.13
55 300628 亿联网络 5,800 472,410.00 0.13
56 002831 裕同科技 13,800 464,922.00 0.12
57 603866 桃李面包 16,100 457,240.00 0.12
58 300986 志特新材 7,100 454,471.00 0.12
59 601567 三星医疗 27,800 453,418.00 0.12
60 000786 北新建材 12,600 451,458.00 0.12
61 300498 温氏股份 23,300 448,758.00 0.12
62 300285 国瓷材料 10,400 442,728.00 0.12
63 002444 巨星科技 14,500 442,395.00 0.12
64 600132 重庆啤酒 2,800 423,696.00 0.11
65 002984 森麒麟 11,700 416,169.00 0.11
66 603517 绝味食品 6,000 409,980.00 0.11
67 601100 恒立液压 5,000 409,000.00 0.11
68 000661 长春高新 1,500 407,100.00 0.11
69 002938 鹏鼎控股 9,400 398,842.00 0.11
70 603179 新泉股份 8,900 385,192.00 0.10
71 601633 长城汽车 7,800 378,612.00 0.10
72 002385 大北农 35,300 370,297.00 0.10
73 002430 杭氧股份 12,300 369,123.00 0.10
74 600570 恒生电子 5,800 360,470.00 0.10
75 601012 隆基股份 4,000 344,800.00 0.09
76 688303 大全能源 5,500 340,780.00 0.09
77 603659 璞泰来 2,000 321,220.00 0.09
78 603906 龙蟠科技 8,300 307,432.00 0.08
79 603345 安井食品 1,800 307,404.00 0.08
80 603338 浙江鼎力 3,800 304,988.00 0.08
81 300795 *ST米奥 12,600 267,120.00 0.07
82 600519 贵州茅台 100 205,000.00 0.05
83 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
84 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
85 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
86 603855 华荣股份 100 2,528.00 0.00
87 600900 长江电力 100 2,270.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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