富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)C类(013035)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9680

 累计净值：0.9680 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张圣贤 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-07-19

业绩比较基准： 95%×中证军工价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 9,661,607 317,963,486.37 5.79
2 600150 中国船舶 9,661,607 317,963,486.37 5.79
3 600893 航发动力 5,967,985 252,207,046.10 4.59
4 600893 航发动力 5,967,985 252,207,046.10 4.59
5 002179 中航光电 5,510,352 249,894,463.20 4.55
6 002179 中航光电 5,510,352 249,894,463.20 4.55
7 601989 中国重工 51,049,560 246,058,879.20 4.48
8 601989 中国重工 51,049,560 246,058,879.20 4.48
9 600760 中航沈飞 4,932,993 221,984,685.00 4.04
10 600760 中航沈飞 4,932,993 221,984,685.00 4.04
11 000768 中航西飞 6,223,732 166,484,831.00 3.03
12 000768 中航西飞 6,223,732 166,484,831.00 3.03
13 000733 振华科技 1,621,157 155,387,898.45 2.83
14 000733 振华科技 1,621,157 155,387,898.45 2.83
15 600372 中航电子 9,847,091 149,478,841.38 2.72
16 600372 中航电子 9,847,091 149,478,841.38 2.72
17 000066 中国长城 8,666,503 119,857,736.49 2.18
18 000066 中国长城 8,666,503 119,857,736.49 2.18
19 600765 中航重机 4,507,039 119,481,603.89 2.18
20 600765 中航重机 4,507,039 119,481,603.89 2.18
21 688122 西部超导 2,036,542 113,496,485.66 2.07
22 688122 西部超导 2,036,542 113,496,485.66 2.07
23 600482 中国动力 4,837,531 113,391,726.64 2.07
24 600482 中国动力 4,837,531 113,391,726.64 2.07
25 002625 光启技术 6,753,500 103,058,410.00 1.88
26 002625 光启技术 6,753,500 103,058,410.00 1.88
27 600862 中航高科 3,742,697 94,727,661.07 1.73
28 600862 中航高科 3,742,697 94,727,661.07 1.73
29 300395 菲利华 1,843,714 90,710,728.80 1.65
30 300395 菲利华 1,843,714 90,710,728.80 1.65
31 002465 海格通信 8,254,930 85,355,976.20 1.55
32 002465 海格通信 8,254,930 85,355,976.20 1.55
33 600879 航天电子 9,741,011 82,701,183.39 1.51
34 600879 航天电子 9,741,011 82,701,183.39 1.51
35 000818 航锦科技 2,432,901 81,185,906.37 1.48
36 000818 航锦科技 2,432,901 81,185,906.37 1.48
37 300699 光威复材 2,544,012 78,482,770.20 1.43
38 300699 光威复材 2,544,012 78,482,770.20 1.43
39 002025 航天电器 1,225,899 78,212,356.20 1.42
40 002025 航天电器 1,225,899 78,212,356.20 1.42
41 600118 中国卫星 2,644,695 74,606,845.95 1.36
42 600118 中国卫星 2,644,695 74,606,845.95 1.36
43 002268 电科网安 2,651,426 73,895,242.62 1.35
44 002268 电科网安 2,651,426 73,895,242.62 1.35
45 300777 中简科技 1,543,904 72,964,903.04 1.33
46 300777 中简科技 1,543,904 72,964,903.04 1.33
47 600399 抚顺特钢 7,064,300 72,055,860.00 1.31
48 600399 抚顺特钢 7,064,300 72,055,860.00 1.31
49 000738 航发控制 2,944,637 71,849,142.80 1.31
50 000738 航发控制 2,944,637 71,849,142.80 1.31
51 688002 睿创微纳 1,601,700 71,756,160.00 1.31
52 688002 睿创微纳 1,601,700 71,756,160.00 1.31
53 002389 航天彩虹 3,124,954 69,405,228.34 1.26
54 002389 航天彩虹 3,124,954 69,405,228.34 1.26
55 600271 航天信息 4,978,097 68,150,147.93 1.24
56 600271 航天信息 4,978,097 68,150,147.93 1.24
57 000519 中兵红箭 3,741,400 67,681,926.00 1.23
58 000519 中兵红箭 3,741,400 67,681,926.00 1.23
59 603712 七一二 2,014,487 60,857,652.27 1.11
60 603712 七一二 2,014,487 60,857,652.27 1.11
61 002683 广东宏大 2,059,737 60,638,657.28 1.10
62 002683 广东宏大 2,059,737 60,638,657.28 1.10
63 002414 高德红外 7,649,438 59,436,133.26 1.08
64 002414 高德红外 7,649,438 59,436,133.26 1.08
65 000547 航天发展 5,718,920 57,189,200.00 1.04
66 000547 航天发展 5,718,920 57,189,200.00 1.04
67 600416 湘电股份 2,967,403 56,647,723.27 1.03
68 600416 湘电股份 2,967,403 56,647,723.27 1.03
69 002151 北斗星通 1,607,400 56,516,184.00 1.03
70 002151 北斗星通 1,607,400 56,516,184.00 1.03
71 600685 中船防务 1,839,158 55,082,782.10 1.00
72 600685 中船防务 1,839,158 55,082,782.10 1.00
73 600038 中直股份 1,319,912 52,558,895.84 0.96
74 600038 中直股份 1,319,912 52,558,895.84 0.96
75 300034 钢研高纳 1,305,050 51,405,919.50 0.94
76 300034 钢研高纳 1,305,050 51,405,919.50 0.94
77 300775 三角防务 1,475,804 49,852,659.12 0.91
78 300775 三角防务 1,475,804 49,852,659.12 0.91
79 603267 鸿远电子 711,046 46,431,303.80 0.85
80 603267 鸿远电子 711,046 46,431,303.80 0.85
81 600316 洪都航空 1,926,600 45,178,770.00 0.82
82 600316 洪都航空 1,926,600 45,178,770.00 0.82
83 600456 宝钛股份 1,283,200 43,423,488.00 0.79
84 600456 宝钛股份 1,283,200 43,423,488.00 0.79
85 600435 北方导航 3,746,800 43,050,732.00 0.78
86 600435 北方导航 3,746,800 43,050,732.00 0.78
87 603678 火炬电子 1,234,293 42,533,736.78 0.77
88 603678 火炬电子 1,234,293 42,533,736.78 0.77
89 002985 北摩高科 891,700 39,341,804.00 0.72
90 002985 北摩高科 891,700 39,341,804.00 0.72
91 300593 新雷能 1,684,338 38,588,183.58 0.70
92 300593 新雷能 1,684,338 38,588,183.58 0.70
93 600967 内蒙一机 3,814,700 38,528,470.00 0.70
94 600967 内蒙一机 3,814,700 38,528,470.00 0.70
95 601698 中国卫通 1,891,672 37,606,439.36 0.69
96 601698 中国卫通 1,891,672 37,606,439.36 0.69
97 003031 中瓷电子 280,800 37,380,096.00 0.68
98 003031 中瓷电子 280,800 37,380,096.00 0.68
99 688333 铂力特 342,600 36,226,524.00 0.66
100 688333 铂力特 342,600 36,226,524.00 0.66
101 600562 国睿科技 2,224,384 36,035,020.80 0.66
102 600562 国睿科技 2,224,384 36,035,020.80 0.66
103 301050 雷电微力 546,221 35,466,129.53 0.65
104 301050 雷电微力 546,221 35,466,129.53 0.65
105 601611 中国核建 4,056,285 34,275,608.25 0.62
106 601611 中国核建 4,056,285 34,275,608.25 0.62
107 300726 宏达电子 737,734 32,991,464.48 0.60
108 300726 宏达电子 737,734 32,991,464.48 0.60
109 300762 上海瀚讯 2,712,220 31,922,829.40 0.58
110 300762 上海瀚讯 2,712,220 31,922,829.40 0.58
111 688281 华秦科技 149,000 30,172,500.00 0.55
112 688281 华秦科技 149,000 30,172,500.00 0.55
113 688568 中科星图 350,400 28,235,232.00 0.51
114 688568 中科星图 350,400 28,235,232.00 0.51
115 002338 奥普光电 649,372 27,371,029.80 0.50
116 002338 奥普光电 649,372 27,371,029.80 0.50
117 600764 中国海防 960,850 26,154,337.00 0.48
118 600764 中国海防 960,850 26,154,337.00 0.48
119 300123 亚光科技 3,497,890 25,464,639.20 0.46
120 300123 亚光科技 3,497,890 25,464,639.20 0.46
121 300855 图南股份 664,190 23,459,190.80 0.43
122 300855 图南股份 664,190 23,459,190.80 0.43
123 601606 长城军工 1,632,700 22,319,009.00 0.41
124 601606 长城军工 1,632,700 22,319,009.00 0.41
125 300696 爱乐达 895,749 22,035,425.40 0.40
126 300696 爱乐达 895,749 22,035,425.40 0.40
127 300527 中船应急 2,171,633 20,630,513.50 0.38
128 300527 中船应急 2,171,633 20,630,513.50 0.38
129 300900 广联航空 666,800 19,210,508.00 0.35
130 300900 广联航空 666,800 19,210,508.00 0.35
131 002935 天奥电子 967,176 19,130,741.28 0.35
132 002935 天奥电子 967,176 19,130,741.28 0.35
133 000561 烽火电子 1,633,100 18,894,967.00 0.34
134 000561 烽火电子 1,633,100 18,894,967.00 0.34
135 605123 派克新材 173,000 18,796,450.00 0.34
136 605123 派克新材 173,000 18,796,450.00 0.34
137 600990 四创电子 570,922 18,063,972.08 0.33
138 600990 四创电子 570,922 18,063,972.08 0.33
139 300629 新劲刚 821,975 16,957,344.25 0.31
140 300629 新劲刚 821,975 16,957,344.25 0.31
141 300581 晨曦航空 1,457,474 16,105,087.70 0.29
142 300581 晨曦航空 1,457,474 16,105,087.70 0.29
143 600184 光电股份 1,146,315 15,051,115.95 0.27
144 600184 光电股份 1,146,315 15,051,115.95 0.27
145 688776 国光电气 154,840 12,833,139.20 0.23
146 688776 国光电气 154,840 12,833,139.20 0.23
147 300424 航新科技 864,743 12,694,427.24 0.23
148 300424 航新科技 864,743 12,694,427.24 0.23
149 003009 中天火箭 210,100 12,658,525.00 0.23
150 003009 中天火箭 210,100 12,658,525.00 0.23
151 300722 新余国科 346,516 11,351,864.16 0.21
152 300722 新余国科 346,516 11,351,864.16 0.21
153 002933 新兴装备 375,945 11,041,504.65 0.20
154 002933 新兴装备 375,945 11,041,504.65 0.20
155 300922 天秦装备 468,565 9,366,614.35 0.17
156 300922 天秦装备 468,565 9,366,614.35 0.17
157 300875 捷强装备 226,535 9,068,196.05 0.17
158 300875 捷强装备 226,535 9,068,196.05 0.17
159 688343 云天励飞 24,961 1,264,773.87 0.02
160 688343 云天励飞 24,961 1,264,773.87 0.02
161 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
162 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
163 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
164 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
165 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
166 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
167 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
168 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
169 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
170 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
171 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
172 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
173 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
174 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
175 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
176 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
177 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
178 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
179 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
180 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
181 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
182 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
183 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
184 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
185 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
186 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
187 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
188 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
189 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
190 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
191 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
192 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
193 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
194 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
195 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
196 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
197 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
198 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
199 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
200 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
201 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
202 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
203 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
204 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
205 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
206 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
207 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
208 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
209 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
210 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
211 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
212 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
213 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
214 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
215 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
216 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
217 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
218 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
219 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
220 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
221 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
222 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
223 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
224 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
225 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
226 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
227 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
228 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
229 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
230 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
231 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
232 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
233 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
234 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
235 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
236 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
237 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
238 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
239 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
240 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
241 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
242 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
243 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
244 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
245 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
246 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
247 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
248 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
249 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
250 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
251 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
252 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
253 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
254 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
255 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
256 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
257 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
258 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
259 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
260 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
261 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
262 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
263 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
264 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
265 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
266 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
267 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
268 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
269 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
270 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
271 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
272 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
273 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
274 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
275 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
276 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
277 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
278 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
279 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
280 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
281 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
282 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
283 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
284 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
285 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
286 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
287 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
288 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
289 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
290 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
291 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
292 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
293 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
294 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
295 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
296 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
297 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
298 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
299 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
300 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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