招商沪深300地产等权重指数证券投资基金C类(013273)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4567

累计净值:0.4567 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王岩 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:12.769亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-08-12

业绩比较基准: 沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001979 招商蛇口 13,958,940 181,884,988.20 14.12
2 001979 招商蛇口 13,958,940 181,884,988.20 14.12
3 600048 保利发展 13,606,693 177,295,209.79 13.77
4 600048 保利发展 13,606,693 177,295,209.79 13.77
5 601155 新城控股 12,248,036 176,494,198.76 13.71
6 601155 新城控股 12,248,036 176,494,198.76 13.71
7 000002 万科A 12,384,596 173,632,035.92 13.48
8 000002 万科A 12,384,596 173,632,035.92 13.48
9 600383 金地集团 23,743,481 171,190,498.01 13.29
10 600383 金地集团 23,743,481 171,190,498.01 13.29
11 600606 绿地控股 61,786,133 169,911,865.75 13.19
12 600606 绿地控股 61,786,133 169,911,865.75 13.19
13 000069 华侨城A 36,813,808 161,980,755.20 12.58
14 000069 华侨城A 36,813,808 161,980,755.20 12.58
15 688349 三一重能 25,924 835,271.28 0.06
16 688349 三一重能 25,924 835,271.28 0.06
17 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
18 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
19 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02
20 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02
21 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
22 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
23 301132 满坤科技 4,272 125,554.08 0.01
24 301132 满坤科技 4,272 125,554.08 0.01
25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
27 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
28 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
29 688472 阿特斯 5,892 100,399.68 0.01
30 688472 阿特斯 5,892 100,399.68 0.01
31 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
32 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
33 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
34 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
35 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
36 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
37 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
38 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
39 301358 湖南裕能 1,588 68,109.32 0.01
40 301358 湖南裕能 1,588 68,109.32 0.01
41 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.00
42 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.00
43 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
44 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
45 301153 中科江南 716 53,671.36 0.00
46 301153 中科江南 716 53,671.36 0.00
47 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
48 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
49 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
50 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
51 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
52 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
53 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.00
54 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.00
55 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
56 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
57 601061 中信金属 3,917 29,690.86 0.00
58 601061 中信金属 3,917 29,690.86 0.00
59 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
60 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
61 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
62 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
63 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
64 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
65 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
66 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
67 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
68 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
69 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
70 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
71 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
72 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
73 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
74 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
75 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
76 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
77 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
78 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
79 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
80 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
81 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
82 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
83 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
84 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
85 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
86 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
87 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
88 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
89 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
90 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
91 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
92 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
93 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
94 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
95 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
96 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
97 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
98 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
99 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
100 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
101 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
102 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
103 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
104 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
105 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.00
106 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.00
107 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
108 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
109 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
110 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
111 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
112 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
113 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
114 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
115 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
116 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
117 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
118 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
119 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
120 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
121 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
122 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
123 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
124 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
125 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
126 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
127 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
128 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
129 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
130 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
131 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00
132 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00
133 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
134 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
135 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
136 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
137 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00
138 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00
139 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
140 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
141 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
142 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
143 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
144 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
145 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
146 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
147 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
148 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
149 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
150 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
151 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
152 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
153 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
154 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
155 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
156 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
157 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
158 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
159 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
160 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
161 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
162 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
163 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
164 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
165 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
166 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
167 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
168 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
169 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
170 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
171 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
172 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
173 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
174 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
175 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
176 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
177 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
178 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
179 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
180 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
181 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
182 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
183 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
184 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
185 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
186 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
187 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
188 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
189 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
190 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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