富国中证煤炭指数型证券投资基金(LOF)C类(013275)

管理费: 1.000% 托管费: 0.120%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9770

累计净值:1.9770 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张圣贤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.963亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2021-08-19

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 7,145,645 219,728,583.75 10.09
2 601088 中国神华 7,145,645 219,728,583.75 10.09
3 601225 陕西煤业 11,742,228 213,591,127.32 9.80
4 601225 陕西煤业 11,742,228 213,591,127.32 9.80
5 600157 永泰能源 131,478,400 186,699,328.00 8.57
6 600157 永泰能源 131,478,400 186,699,328.00 8.57
7 600188 兖矿能源 5,434,844 162,610,532.48 7.46
8 600188 兖矿能源 5,434,844 162,610,532.48 7.46
9 000983 山西焦煤 13,438,144 122,287,110.40 5.61
10 000983 山西焦煤 13,438,144 122,287,110.40 5.61
11 000723 美锦能源 15,361,665 115,826,954.10 5.32
12 000723 美锦能源 15,361,665 115,826,954.10 5.32
13 601699 潞安环能 7,080,883 115,560,010.56 5.30
14 601699 潞安环能 7,080,883 115,560,010.56 5.30
15 601898 中煤能源 10,831,806 91,420,442.64 4.20
16 601898 中煤能源 10,831,806 91,420,442.64 4.20
17 600546 山煤国际 5,865,809 84,878,256.23 3.90
18 600546 山煤国际 5,865,809 84,878,256.23 3.90
19 600348 华阳股份 10,674,045 84,431,695.95 3.88
20 600348 华阳股份 10,674,045 84,431,695.95 3.88
21 600985 淮北矿业 5,872,876 67,655,531.52 3.11
22 600985 淮北矿业 5,872,876 67,655,531.52 3.11
23 601666 平煤股份 8,220,481 61,982,426.74 2.85
24 601666 平煤股份 8,220,481 61,982,426.74 2.85
25 600395 盘江股份 7,621,901 52,972,211.95 2.43
26 600395 盘江股份 7,621,901 52,972,211.95 2.43
27 601001 晋控煤业 4,952,191 46,352,507.76 2.13
28 601001 晋控煤业 4,952,191 46,352,507.76 2.13
29 600123 兰花科创 5,275,388 43,152,673.84 1.98
30 600123 兰花科创 5,275,388 43,152,673.84 1.98
31 000937 冀中能源 6,273,141 40,022,639.58 1.84
32 000937 冀中能源 6,273,141 40,022,639.58 1.84
33 601918 新集能源 9,202,203 39,109,362.75 1.80
34 601918 新集能源 9,202,203 39,109,362.75 1.80
35 600740 山西焦化 7,584,410 38,908,023.30 1.79
36 600740 山西焦化 7,584,410 38,908,023.30 1.79
37 601011 宝泰隆 7,935,463 28,488,312.17 1.31
38 601011 宝泰隆 7,935,463 28,488,312.17 1.31
39 600971 恒源煤电 3,550,628 27,659,392.12 1.27
40 600971 恒源煤电 3,550,628 27,659,392.12 1.27
41 000552 甘肃能化 8,186,076 27,259,633.08 1.25
42 000552 甘肃能化 8,186,076 27,259,633.08 1.25
43 600508 上海能源 1,710,730 25,113,516.40 1.15
44 600508 上海能源 1,710,730 25,113,516.40 1.15
45 603113 金能科技 3,036,104 24,562,081.36 1.13
46 603113 金能科技 3,036,104 24,562,081.36 1.13
47 600997 开滦股份 3,758,444 22,437,910.68 1.03
48 600997 开滦股份 3,758,444 22,437,910.68 1.03
49 601015 陕西黑猫 4,783,947 21,145,045.74 0.97
50 601015 陕西黑猫 4,783,947 21,145,045.74 0.97
51 601101 昊华能源 3,408,642 19,838,296.44 0.91
52 601101 昊华能源 3,408,642 19,838,296.44 0.91
53 600758 辽宁能源 3,911,692 18,267,601.64 0.84
54 600758 辽宁能源 3,911,692 18,267,601.64 0.84
55 600121 郑州煤电 3,567,220 16,765,934.00 0.77
56 600121 郑州煤电 3,567,220 16,765,934.00 0.77
57 600397 安源煤业 4,057,700 11,767,330.00 0.54
58 600397 安源煤业 4,057,700 11,767,330.00 0.54
59 600403 大有能源 2,799,900 11,507,589.00 0.53
60 600403 大有能源 2,799,900 11,507,589.00 0.53
61 600792 云煤能源 1,738,902 5,860,099.74 0.27
62 600792 云煤能源 1,738,902 5,860,099.74 0.27
63 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.02
64 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.02
65 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
66 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
67 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.01
68 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.01
69 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
70 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
71 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
72 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
73 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
74 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
75 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
76 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
77 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
78 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
79 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
80 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
81 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
82 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
83 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
84 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
85 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
86 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
87 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
88 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
89 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
90 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
91 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
92 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
93 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
94 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
95 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
96 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
97 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
98 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
99 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
100 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
101 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
102 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
103 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
104 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
105 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
106 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
107 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
108 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
109 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
110 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
111 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
112 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
113 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
114 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
115 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
116 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
117 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
118 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
119 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
120 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
121 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
122 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
123 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
124 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
125 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
126 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
127 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
128 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
129 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
130 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
131 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
132 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
133 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
134 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
135 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
136 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
137 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
138 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
139 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
140 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
141 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
142 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
143 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
144 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
145 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
146 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
147 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
148 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
149 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
150 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
151 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
152 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
153 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
154 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
155 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
156 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
157 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
158 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
159 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
160 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
161 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
162 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
163 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
164 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
165 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
166 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
167 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
168 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
169 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
170 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
171 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
172 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
173 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
174 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
175 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
176 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
177 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
178 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
179 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
180 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
181 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
182 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
183 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
184 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
185 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
186 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
187 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
188 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
189 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
190 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
191 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
192 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
193 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
194 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
195 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
196 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
197 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
198 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
199 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
200 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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