富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)C类(013276)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8900

 累计净值：0.8900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王保合 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.806亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-08-17

业绩比较基准： 95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 8,412,922 166,407,597.16 12.54
2 600030 中信证券 8,412,922 166,407,597.16 12.54
3 300059 东方财富 10,934,358 155,267,883.60 11.70
4 300059 东方财富 10,934,358 155,267,883.60 11.70
5 600837 海通证券 8,321,810 76,727,088.20 5.78
6 600837 海通证券 8,321,810 76,727,088.20 5.78
7 601688 华泰证券 4,438,705 61,120,967.85 4.61
8 601688 华泰证券 4,438,705 61,120,967.85 4.61
9 601211 国泰君安 3,825,090 53,513,009.10 4.03
10 601211 国泰君安 3,825,090 53,513,009.10 4.03
11 600958 东方证券 4,497,495 43,625,701.50 3.29
12 600958 东方证券 4,497,495 43,625,701.50 3.29
13 600999 招商证券 3,198,659 43,405,802.63 3.27
14 600999 招商证券 3,198,659 43,405,802.63 3.27
15 000776 广发证券 2,551,032 37,525,680.72 2.83
16 000776 广发证券 2,551,032 37,525,680.72 2.83
17 601377 兴业证券 5,954,996 36,444,575.52 2.75
18 601377 兴业证券 5,954,996 36,444,575.52 2.75
19 000166 申万宏源 7,769,932 35,897,085.84 2.71
20 000166 申万宏源 7,769,932 35,897,085.84 2.71
21 601066 中信建投 1,119,801 27,099,184.20 2.04
22 601066 中信建投 1,119,801 27,099,184.20 2.04
23 601995 中金公司 756,000 26,853,120.00 2.02
24 601995 中金公司 756,000 26,853,120.00 2.02
25 601788 光大证券 1,683,700 26,753,993.00 2.02
26 601788 光大证券 1,683,700 26,753,993.00 2.02
27 601555 东吴证券 3,452,920 23,963,264.80 1.81
28 601555 东吴证券 3,452,920 23,963,264.80 1.81
29 601901 方正证券 3,547,809 23,202,670.86 1.75
30 601901 方正证券 3,547,809 23,202,670.86 1.75
31 002736 国信证券 2,458,452 21,462,285.96 1.62
32 002736 国信证券 2,458,452 21,462,285.96 1.62
33 601108 财通证券 2,801,807 20,285,082.68 1.53
34 601108 财通证券 2,801,807 20,285,082.68 1.53
35 000783 长江证券 3,336,585 19,352,193.00 1.46
36 000783 长江证券 3,336,585 19,352,193.00 1.46
37 600109 国金证券 2,209,144 19,153,278.48 1.44
38 600109 国金证券 2,209,144 19,153,278.48 1.44
39 601162 天风证券 5,975,490 17,806,960.20 1.34
40 601162 天风证券 5,975,490 17,806,960.20 1.34
41 600918 中泰证券 2,402,603 16,601,986.73 1.25
42 600918 中泰证券 2,402,603 16,601,986.73 1.25
43 002797 第一创业 2,897,761 16,575,192.92 1.25
44 002797 第一创业 2,897,761 16,575,192.92 1.25
45 601878 浙商证券 1,671,400 16,513,432.00 1.24
46 601878 浙商证券 1,671,400 16,513,432.00 1.24
47 600061 国投资本 2,215,343 15,773,242.16 1.19
48 600061 国投资本 2,215,343 15,773,242.16 1.19
49 601990 南京证券 1,906,420 15,594,515.60 1.18
50 601990 南京证券 1,906,420 15,594,515.60 1.18
51 601696 中银证券 1,436,730 15,315,541.80 1.15
52 601696 中银证券 1,436,730 15,315,541.80 1.15
53 601099 太平洋 5,875,334 15,158,361.72 1.14
54 601099 太平洋 5,875,334 15,158,361.72 1.14
55 002673 西部证券 2,324,742 14,762,111.70 1.11
56 002673 西部证券 2,324,742 14,762,111.70 1.11
57 000728 国元证券 2,256,804 14,714,362.08 1.11
58 000728 国元证券 2,256,804 14,714,362.08 1.11
59 601198 东兴证券 1,671,752 13,407,451.04 1.01
60 601198 东兴证券 1,671,752 13,407,451.04 1.01
61 601881 中国银河 1,111,300 12,902,193.00 0.97
62 601881 中国银河 1,111,300 12,902,193.00 0.97
63 600909 华安证券 2,425,210 11,325,730.70 0.85
64 600909 华安证券 2,425,210 11,325,730.70 0.85
65 002926 华西证券 1,357,600 11,281,656.00 0.85
66 002926 华西证券 1,357,600 11,281,656.00 0.85
67 000750 国海证券 3,285,042 11,004,890.70 0.83
68 000750 国海证券 3,285,042 11,004,890.70 0.83
69 002939 长城证券 1,302,700 10,590,951.00 0.80
70 002939 长城证券 1,302,700 10,590,951.00 0.80
71 600369 西南证券 2,863,839 10,453,012.35 0.79
72 600369 西南证券 2,863,839 10,453,012.35 0.79
73 002500 山西证券 1,829,977 10,211,271.66 0.77
74 002500 山西证券 1,829,977 10,211,271.66 0.77
75 601456 国联证券 1,029,700 9,370,270.00 0.71
76 601456 国联证券 1,029,700 9,370,270.00 0.71
77 601375 中原证券 2,377,300 8,819,783.00 0.66
78 601375 中原证券 2,377,300 8,819,783.00 0.66
79 002670 国盛金控 1,000,757 8,786,646.46 0.66
80 002670 国盛金控 1,000,757 8,786,646.46 0.66
81 000686 东北证券 1,210,423 8,400,335.62 0.63
82 000686 东北证券 1,210,423 8,400,335.62 0.63
83 600906 财达证券 1,118,800 8,055,360.00 0.61
84 600906 财达证券 1,118,800 8,055,360.00 0.61
85 600155 华创云信 1,137,698 7,076,481.56 0.53
86 600155 华创云信 1,137,698 7,076,481.56 0.53
87 601236 红塔证券 824,200 6,140,290.00 0.46
88 601236 红塔证券 824,200 6,140,290.00 0.46
89 600621 华鑫股份 555,600 5,906,028.00 0.45
90 600621 华鑫股份 555,600 5,906,028.00 0.45
91 600095 湘财股份 750,936 5,857,300.80 0.44
92 600095 湘财股份 750,936 5,857,300.80 0.44
93 000712 锦龙股份 391,452 4,885,320.96 0.37
94 000712 锦龙股份 391,452 4,885,320.96 0.37
95 600864 哈投股份 908,900 4,644,479.00 0.35
96 600864 哈投股份 908,900 4,644,479.00 0.35
97 002945 华林证券 237,800 3,253,104.00 0.25
98 002945 华林证券 237,800 3,253,104.00 0.25
99 601136 首创证券 158,100 2,240,277.00 0.17
100 601136 首创证券 158,100 2,240,277.00 0.17
101 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.03
102 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.03
103 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
104 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
105 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
106 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
107 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
108 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
109 688472 阿特斯 6,254 106,568.16 0.01
110 688472 阿特斯 6,254 106,568.16 0.01
111 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
112 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
113 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
114 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
115 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
116 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
117 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
118 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
119 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
120 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
121 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
122 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
123 301260 格力博 2,643 62,454.09 0.00
124 301260 格力博 2,643 62,454.09 0.00
125 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
126 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
127 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
128 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
129 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
130 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
131 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
132 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
133 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
134 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
135 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
136 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
137 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
138 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
139 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
140 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
141 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
142 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
143 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
144 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
145 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
146 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
147 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
148 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
149 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
150 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
151 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
152 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
153 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
154 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
155 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
156 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
157 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
158 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
159 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
160 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
161 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
162 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
163 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
164 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
165 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
166 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
167 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
168 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
169 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
170 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
171 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
172 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
173 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
174 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
175 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
176 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
177 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
178 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
179 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
180 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
181 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
182 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
183 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
184 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
185 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
186 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
187 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
188 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
189 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
190 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
191 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
192 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
193 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
194 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
195 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
196 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
197 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
198 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
199 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
200 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
201 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
202 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
203 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
204 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
205 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
206 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
207 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
208 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
209 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
210 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
211 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
212 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
213 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
214 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
215 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
216 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
217 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
218 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
219 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
220 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
221 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
222 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
223 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
224 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
225 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
226 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
227 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
228 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
229 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
230 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
231 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
232 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
233 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
234 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
235 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
236 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
237 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
238 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
239 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
240 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
241 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
242 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
243 688376 美埃科技 13 513.37 0.00
244 688376 美埃科技 13 513.37 0.00

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