富国中证体育产业指数型证券投资基金(LOF)C类(013278)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8870

累计净值:0.8870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张圣贤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.564亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 95%×中证体育产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300315 掌趣科技 1,898,100 14,805,180.00 6.30
2 300315 掌趣科技 1,898,100 14,805,180.00 6.30
3 002602 世纪华通 1,670,348 12,677,941.32 5.40
4 002602 世纪华通 1,670,348 12,677,941.32 5.40
5 300146 汤臣倍健 502,700 12,054,746.00 5.13
6 300146 汤臣倍健 502,700 12,054,746.00 5.13
7 002555 三七互娱 345,544 12,052,574.72 5.13
8 002555 三七互娱 345,544 12,052,574.72 5.13
9 600633 浙数文化 682,400 11,061,704.00 4.71
10 600633 浙数文化 682,400 11,061,704.00 4.71
11 002832 比音勒芬 307,657 10,894,134.37 4.64
12 002832 比音勒芬 307,657 10,894,134.37 4.64
13 002354 天娱数科 1,486,780 10,422,327.80 4.44
14 002354 天娱数科 1,486,780 10,422,327.80 4.44
15 603444 吉比特 20,500 10,067,755.00 4.29
16 603444 吉比特 20,500 10,067,755.00 4.29
17 002624 完美世界 593,400 10,022,526.00 4.27
18 002624 完美世界 593,400 10,022,526.00 4.27
19 002558 巨人网络 558,104 10,006,804.72 4.26
20 002558 巨人网络 558,104 10,006,804.72 4.26
21 002174 游族网络 536,100 9,006,480.00 3.84
22 002174 游族网络 536,100 9,006,480.00 3.84
23 002605 姚记科技 185,000 8,589,550.00 3.66
24 002605 姚记科技 185,000 8,589,550.00 3.66
25 300418 昆仑万维 187,431 7,549,720.68 3.21
26 300418 昆仑万维 187,431 7,549,720.68 3.21
27 300113 顺网科技 436,698 7,515,572.58 3.20
28 300113 顺网科技 436,698 7,515,572.58 3.20
29 002701 奥瑞金 1,618,600 7,299,886.00 3.11
30 002701 奥瑞金 1,618,600 7,299,886.00 3.11
31 300232 洲明科技 786,500 7,188,610.00 3.06
32 300232 洲明科技 786,500 7,188,610.00 3.06
33 600158 中体产业 689,774 7,008,103.84 2.98
34 600158 中体产业 689,774 7,008,103.84 2.98
35 300979 华利集团 136,295 6,643,018.30 2.83
36 300979 华利集团 136,295 6,643,018.30 2.83
37 605168 三人行 66,044 5,675,821.36 2.42
38 605168 三人行 66,044 5,675,821.36 2.42
39 002626 金达威 274,018 5,148,798.22 2.19
40 002626 金达威 274,018 5,148,798.22 2.19
41 300005 探路者 555,900 4,669,560.00 1.99
42 300005 探路者 555,900 4,669,560.00 1.99
43 600818 中路股份 147,055 3,111,683.80 1.33
44 600818 中路股份 147,055 3,111,683.80 1.33
45 002768 国恩股份 119,700 2,895,543.00 1.23
46 002768 国恩股份 119,700 2,895,543.00 1.23
47 300043 星辉娱乐 768,900 2,867,997.00 1.22
48 300043 星辉娱乐 768,900 2,867,997.00 1.22
49 603081 大丰实业 144,700 2,659,586.00 1.13
50 603081 大丰实业 144,700 2,659,586.00 1.13
51 300518 盛讯达 105,632 2,316,509.76 0.99
52 300518 盛讯达 105,632 2,316,509.76 0.99
53 300791 仙乐健康 79,700 2,314,488.00 0.99
54 300791 仙乐健康 79,700 2,314,488.00 0.99
55 603825 华扬联众 136,600 1,815,414.00 0.77
56 603825 华扬联众 136,600 1,815,414.00 0.77
57 002486 嘉麟杰 598,100 1,764,395.00 0.75
58 002486 嘉麟杰 598,100 1,764,395.00 0.75
59 300651 金陵体育 57,800 1,560,022.00 0.66
60 300651 金陵体育 57,800 1,560,022.00 0.66
61 301011 华立科技 65,866 1,543,240.38 0.66
62 301011 华立科技 65,866 1,543,240.38 0.66
63 605299 舒华体育 110,900 1,408,430.00 0.60
64 605299 舒华体育 110,900 1,408,430.00 0.60
65 002878 元隆雅图 78,800 1,397,912.00 0.60
66 002878 元隆雅图 78,800 1,397,912.00 0.60
67 603908 牧高笛 24,000 1,163,040.00 0.50
68 603908 牧高笛 24,000 1,163,040.00 0.50
69 300703 创源股份 108,525 1,033,158.00 0.44
70 300703 创源股份 108,525 1,033,158.00 0.44
71 300994 久祺股份 62,820 969,940.80 0.41
72 300994 久祺股份 62,820 969,940.80 0.41
73 001300 三柏硕 61,900 786,130.00 0.33
74 001300 三柏硕 61,900 786,130.00 0.33
75 001234 泰慕士 27,100 617,880.00 0.26
76 001234 泰慕士 27,100 617,880.00 0.26
77 301488 豪恩汽电 2,169 86,282.82 0.04
78 301488 豪恩汽电 2,169 86,282.82 0.04
79 301486 致尚科技 1,446 83,376.36 0.04
80 301486 致尚科技 1,446 83,376.36 0.04
81 301395 仁信新材 3,031 80,867.08 0.03
82 301395 仁信新材 3,031 80,867.08 0.03
83 301202 朗威股份 2,209 57,036.38 0.02
84 301202 朗威股份 2,209 57,036.38 0.02
85 301261 恒工精密 1,522 56,161.80 0.02
86 301261 恒工精密 1,522 56,161.80 0.02
87 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
88 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
89 301293 三博脑科 193 13,784.06 0.01
90 301293 三博脑科 193 13,784.06 0.01
91 301358 湖南裕能 306 13,124.34 0.01
92 301358 湖南裕能 306 13,124.34 0.01
93 301317 鑫磊股份 497 13,006.49 0.01
94 301317 鑫磊股份 497 13,006.49 0.01
95 301315 威士顿 210 10,735.20 0.00
96 301315 威士顿 210 10,735.20 0.00
97 301260 格力博 385 9,097.55 0.00
98 301260 格力博 385 9,097.55 0.00
99 301408 华人健康 524 8,881.80 0.00
100 301408 华人健康 524 8,881.80 0.00
101 301303 真兰仪表 392 8,749.44 0.00
102 301303 真兰仪表 392 8,749.44 0.00
103 301262 海看股份 328 8,364.00 0.00
104 301262 海看股份 328 8,364.00 0.00
105 301225 恒勃股份 226 7,516.76 0.00
106 301225 恒勃股份 226 7,516.76 0.00
107 301246 宏源药业 236 7,247.56 0.00
108 301246 宏源药业 236 7,247.56 0.00
109 301387 光大同创 159 7,212.24 0.00
110 301387 光大同创 159 7,212.24 0.00
111 301332 德尔玛 505 6,933.65 0.00
112 301332 德尔玛 505 6,933.65 0.00
113 300804 广康生化 206 6,791.82 0.00
114 300804 广康生化 206 6,791.82 0.00
115 001287 中电港 316 6,642.32 0.00
116 001287 中电港 316 6,642.32 0.00
117 301376 致欧科技 294 6,617.94 0.00
118 301376 致欧科技 294 6,617.94 0.00
119 301373 凌玮科技 201 6,401.85 0.00
120 301373 凌玮科技 201 6,401.85 0.00
121 301170 锡南科技 175 6,112.75 0.00
122 301170 锡南科技 175 6,112.75 0.00
123 301357 北方长龙 121 5,855.19 0.00
124 301357 北方长龙 121 5,855.19 0.00
125 301322 绿通科技 108 5,749.92 0.00
126 301322 绿通科技 108 5,749.92 0.00
127 301203 国泰环保 165 5,676.00 0.00
128 301203 国泰环保 165 5,676.00 0.00
129 301397 溯联股份 136 5,467.20 0.00
130 301397 溯联股份 136 5,467.20 0.00
131 301386 未来电器 224 5,328.96 0.00
132 301386 未来电器 224 5,328.96 0.00
133 301337 亚华电子 174 5,284.38 0.00
134 301337 亚华电子 174 5,284.38 0.00
135 301323 新莱福 134 5,274.24 0.00
136 301323 新莱福 134 5,274.24 0.00
137 301281 科源制药 195 4,894.50 0.00
138 301281 科源制药 195 4,894.50 0.00
139 301345 涛涛车业 77 3,591.28 0.00
140 301345 涛涛车业 77 3,591.28 0.00
141 001380 华纬科技 102 3,139.56 0.00
142 001380 华纬科技 102 3,139.56 0.00
143 001282 三联锻造 94 3,104.82 0.00
144 001282 三联锻造 94 3,104.82 0.00
145 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
146 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
147 001360 南矿集团 133 1,977.71 0.00
148 001360 南矿集团 133 1,977.71 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034