富国中证银行指数型证券投资基金C类(013330)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1570

 累计净值：1.1570 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王保合 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.814亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-08-19

业绩比较基准： 95%×中证银行指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,914,837 193,770,060.12 14.46
2 600036 招商银行 5,914,837 193,770,060.12 14.46
3 601166 兴业银行 8,075,659 126,384,063.35 9.43
4 601166 兴业银行 8,075,659 126,384,063.35 9.43
5 601398 工商银行 19,464,099 93,816,957.18 7.00
6 601398 工商银行 19,464,099 93,816,957.18 7.00
7 601328 交通银行 15,258,093 88,496,939.40 6.61
8 601328 交通银行 15,258,093 88,496,939.40 6.61
9 601288 农业银行 17,728,600 62,581,958.00 4.67
10 601288 农业银行 17,728,600 62,581,958.00 4.67
11 000001 平安银行 5,388,386 60,511,574.78 4.52
12 000001 平安银行 5,388,386 60,511,574.78 4.52
13 002142 宁波银行 2,200,273 55,666,906.90 4.15
14 002142 宁波银行 2,200,273 55,666,906.90 4.15
15 600016 民生银行 13,046,758 48,925,342.50 3.65
16 600016 民生银行 13,046,758 48,925,342.50 3.65
17 600919 江苏银行 6,561,650 48,228,127.50 3.60
18 600919 江苏银行 6,561,650 48,228,127.50 3.60
19 600000 浦发银行 6,520,039 47,205,082.36 3.52
20 600000 浦发银行 6,520,039 47,205,082.36 3.52
21 601988 中国银行 11,704,411 45,764,247.01 3.42
22 601988 中国银行 11,704,411 45,764,247.01 3.42
23 601169 北京银行 8,218,926 38,053,627.38 2.84
24 601169 北京银行 8,218,926 38,053,627.38 2.84
25 601229 上海银行 5,522,563 31,754,737.25 2.37
26 601229 上海银行 5,522,563 31,754,737.25 2.37
27 601818 光大银行 10,308,449 31,646,938.43 2.36
28 601818 光大银行 10,308,449 31,646,938.43 2.36
29 601658 邮储银行 6,165,700 30,150,273.00 2.25
30 601658 邮储银行 6,165,700 30,150,273.00 2.25
31 601939 建设银行 3,729,318 23,345,530.68 1.74
32 601939 建设银行 3,729,318 23,345,530.68 1.74
33 601009 南京银行 2,872,063 22,976,504.00 1.71
34 601009 南京银行 2,872,063 22,976,504.00 1.71
35 600926 杭州银行 1,646,676 19,348,443.00 1.44
36 600926 杭州银行 1,646,676 19,348,443.00 1.44
37 600015 华夏银行 3,535,171 19,125,275.11 1.43
38 600015 华夏银行 3,535,171 19,125,275.11 1.43
39 601838 成都银行 1,244,700 15,197,787.00 1.13
40 601838 成都银行 1,244,700 15,197,787.00 1.13
41 601916 浙商银行 5,712,720 15,081,580.80 1.13
42 601916 浙商银行 5,712,720 15,081,580.80 1.13
43 601825 沪农商行 2,677,912 14,594,620.40 1.09
44 601825 沪农商行 2,677,912 14,594,620.40 1.09
45 002966 苏州银行 2,036,220 13,337,241.00 1.00
46 002966 苏州银行 2,036,220 13,337,241.00 1.00
47 601077 渝农商行 3,437,800 12,341,702.00 0.92
48 601077 渝农商行 3,437,800 12,341,702.00 0.92
49 601128 常熟银行 1,522,100 10,380,722.00 0.77
50 601128 常熟银行 1,522,100 10,380,722.00 0.77
51 601998 中信银行 1,701,906 10,177,397.88 0.76
52 601998 中信银行 1,701,906 10,177,397.88 0.76
53 601577 长沙银行 1,116,600 8,664,816.00 0.65
54 601577 长沙银行 1,116,600 8,664,816.00 0.65
55 601997 贵阳银行 1,624,360 8,381,697.60 0.63
56 601997 贵阳银行 1,624,360 8,381,697.60 0.63
57 002936 郑州银行 2,856,106 6,569,043.80 0.49
58 002936 郑州银行 2,856,106 6,569,043.80 0.49
59 002958 青农商行 2,159,600 5,874,112.00 0.44
60 002958 青农商行 2,159,600 5,874,112.00 0.44
61 601665 齐鲁银行 1,271,900 4,985,848.00 0.37
62 601665 齐鲁银行 1,271,900 4,985,848.00 0.37
63 001227 兰州银行 1,581,500 4,523,090.00 0.34
64 001227 兰州银行 1,581,500 4,523,090.00 0.34
65 600908 无锡银行 836,200 4,482,032.00 0.33
66 600908 无锡银行 836,200 4,482,032.00 0.33
67 002807 江阴银行 1,206,200 4,450,878.00 0.33
68 002807 江阴银行 1,206,200 4,450,878.00 0.33
69 601860 紫金银行 1,626,400 4,082,264.00 0.30
70 601860 紫金银行 1,626,400 4,082,264.00 0.30
71 002839 张家港行 963,920 4,077,381.60 0.30
72 002839 张家港行 963,920 4,077,381.60 0.30
73 601187 厦门银行 732,800 3,678,656.00 0.27
74 601187 厦门银行 732,800 3,678,656.00 0.27
75 603323 苏农银行 801,040 3,372,378.40 0.25
76 603323 苏农银行 801,040 3,372,378.40 0.25
77 601963 重庆银行 421,100 3,330,901.00 0.25
78 601963 重庆银行 421,100 3,330,901.00 0.25
79 002948 青岛银行 979,760 3,066,648.80 0.23
80 002948 青岛银行 979,760 3,066,648.80 0.23
81 601528 瑞丰银行 524,560 2,544,116.00 0.19
82 601528 瑞丰银行 524,560 2,544,116.00 0.19
83 600928 西安银行 712,900 2,509,408.00 0.19
84 600928 西安银行 712,900 2,509,408.00 0.19
85 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.05
86 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.05
87 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
88 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
89 688489 三未信安 2,953 186,777.25 0.01
90 688489 三未信安 2,953 186,777.25 0.01
91 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.01
92 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.01
93 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
94 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
95 688249 晶合集成 6,676 120,568.56 0.01
96 688249 晶合集成 6,676 120,568.56 0.01
97 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
98 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
99 688472 阿特斯 5,308 90,448.32 0.01
100 688472 阿特斯 5,308 90,448.32 0.01
101 301358 湖南裕能 1,996 85,608.44 0.01
102 301358 湖南裕能 1,996 85,608.44 0.01
103 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
104 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
105 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
106 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
107 688469 中芯集成 13,503 73,051.23 0.01
108 688469 中芯集成 13,503 73,051.23 0.01
109 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
110 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
111 301260 格力博 2,517 59,476.71 0.00
112 301260 格力博 2,517 59,476.71 0.00
113 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
114 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
115 301267 华厦眼科 847 51,624.65 0.00
116 301267 华厦眼科 847 51,624.65 0.00
117 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
118 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
119 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
120 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
121 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
122 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
123 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
124 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
125 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
126 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
127 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
128 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
129 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
130 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
131 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
132 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
133 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
134 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
135 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
136 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
137 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
138 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
139 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
140 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
141 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
142 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
143 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
144 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
145 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
146 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
147 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
148 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
149 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
150 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
151 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
152 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
153 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
154 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
155 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
156 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
157 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
158 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
159 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
160 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
161 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
162 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
163 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
164 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
165 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
166 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
167 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
168 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
169 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
170 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
171 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
172 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
173 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
174 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
175 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
176 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
177 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
178 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
179 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
180 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
181 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
182 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
183 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
184 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
185 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
186 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
187 301429 森泰股份 589 12,531.08 0.00
188 301429 森泰股份 589 12,531.08 0.00
189 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
190 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
191 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
192 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
193 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
194 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
195 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
196 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
197 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
198 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
199 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
200 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
201 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
202 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
203 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
204 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
205 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
206 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
207 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
208 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
209 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
210 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
211 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
212 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
213 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
214 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
215 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
216 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
217 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
218 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
219 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
220 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
221 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
222 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
223 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
224 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
225 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
226 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
227 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
228 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
229 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
230 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
231 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
232 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
233 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
234 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
235 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
236 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
237 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
238 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
239 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
240 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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