嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金C类(013412)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0182

累计净值:1.0182 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:张庆平,李曈,王亚洲,顾晶菁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.356亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率×2.5%+恒生指数收益率(人民币计价)×2.5%+中债总财富(总值)指数×80%+6个月定期存款利率(税后)×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688032 禾迈股份 845 594,871.55 0.45
2 601155 新城控股 20,000 582,600.00 0.44
3 600426 华鲁恒升 14,700 460,110.00 0.35
4 300666 江丰电子 8,100 425,898.00 0.32
5 300083 创世纪 29,300 418,404.00 0.31
6 600703 三安光电 10,900 409,404.00 0.31
7 002120 韵达股份 19,700 403,062.00 0.30
8 688559 海目星 6,578 392,772.38 0.30
9 002508 老板电器 10,900 392,618.00 0.29
10 000661 长春高新 1,300 352,820.00 0.27
11 300122 智飞生物 2,800 348,880.00 0.26
12 002507 涪陵榨菜 9,000 340,200.00 0.26
13 002984 森麒麟 9,300 330,801.00 0.25
14 603517 绝味食品 4,800 327,984.00 0.25
15 603518 锦泓集团 26,900 324,683.00 0.24
16 600310 桂东电力 54,400 312,256.00 0.23
17 301099 雅创电子 3,300 304,755.00 0.23
18 002949 华阳国际 16,300 298,290.00 0.22
19 603833 欧派家居 2,000 295,000.00 0.22
20 300982 苏文电能 4,000 294,360.00 0.22
21 603345 安井食品 1,700 290,326.00 0.22
22 600383 金地集团 22,000 285,340.00 0.21
23 688600 皖仪科技 12,821 274,369.40 0.21
24 603113 金能科技 16,800 273,840.00 0.21
25 600529 山东药玻 6,200 272,180.00 0.20
26 600817 宇通重工 19,500 265,395.00 0.20
27 000935 四川双马 10,800 262,440.00 0.20
28 603866 桃李面包 8,400 238,560.00 0.18
29 600346 恒力石化 9,800 225,106.00 0.17
30 603606 东方电缆 3,900 199,524.00 0.15
31 600522 中天科技 10,800 183,168.00 0.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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