富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(013524)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9930

累计净值:0.9930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄纪亮,张育浩 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.436亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-11-12

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,600 4,396,600.00 1.38
2 600309 万华化学 40,000 3,513,600.00 1.10
3 601899 紫金矿业 300,000 3,411,000.00 1.07
4 600426 华鲁恒升 100,000 3,063,000.00 0.96
5 601668 中国建筑 500,000 2,870,000.00 0.90
6 600893 航发动力 66,000 2,789,160.00 0.88
7 01398 工商银行 700,000 2,697,713.48 0.85
8 600489 中金黄金 260,000 2,685,800.00 0.84
9 601456 国联证券 278,000 2,529,800.00 0.79
10 002984 森麒麟 80,000 2,516,800.00 0.79
11 00700 腾讯控股 8,000 2,445,828.54 0.77
12 600803 新奥股份 115,000 2,182,700.00 0.68
13 000975 银泰黄金 180,000 2,106,000.00 0.66
14 601600 中国铝业 362,000 1,987,380.00 0.62
15 300408 三环集团 60,000 1,761,000.00 0.55
16 000876 新希望 150,000 1,752,000.00 0.55
17 00941 中国移动 28,000 1,653,478.93 0.52
18 600547 山东黄金 70,000 1,643,600.00 0.52
19 300059 东方财富 100,000 1,420,000.00 0.45
20 600011 华能国际 150,000 1,389,000.00 0.44
21 000858 五粮液 8,000 1,308,560.00 0.41
22 01800 中国交通建设 300,000 1,183,822.32 0.37
23 00390 中国中铁 240,000 1,143,992.78 0.36
24 600887 伊利股份 40,000 1,132,800.00 0.36
25 603501 韦尔股份 10,000 980,400.00 0.31
26 00728 中国电信 250,000 864,356.25 0.27
27 601669 中国电建 150,000 861,000.00 0.27
28 03958 东方证券 200,000 791,058.84 0.25
29 601139 深圳燃气 100,000 729,000.00 0.23
30 600745 闻泰科技 10,000 489,000.00 0.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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