长信利富债券型证券投资基金C类(013558)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1524

累计净值:1.2184 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.790亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-17

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600970 中材国际 899,600 11,469,900.00 0.98
2 300617 安靠智电 240,100 9,399,915.00 0.80
3 600129 太极集团 155,500 9,250,695.00 0.79
4 600587 新华医疗 220,600 7,793,798.00 0.67
5 603050 科林电气 476,600 7,678,026.00 0.66
6 000999 华润三九 124,600 7,558,236.00 0.65
7 601390 中国中铁 868,700 6,584,746.00 0.56
8 600557 康缘药业 229,300 6,296,578.00 0.54
9 002230 科大讯飞 90,900 6,177,564.00 0.53
10 688981 中芯国际 119,487 6,036,483.24 0.52
11 601766 中国中车 922,200 5,994,300.00 0.51
12 000821 京山轻机 266,600 5,454,636.00 0.47
13 600750 江中药业 230,600 5,057,058.00 0.43
14 603019 中科曙光 98,800 5,028,920.00 0.43
15 601137 博威合金 322,900 5,024,324.00 0.43
16 600329 达仁堂 111,000 4,982,790.00 0.43
17 603357 设计总院 469,160 4,926,180.00 0.42
18 600933 爱柯迪 206,500 4,809,385.00 0.41
19 002865 钧达股份 30,300 4,621,659.00 0.40
20 000938 紫光股份 142,500 4,538,625.00 0.39
21 600572 康恩贝 631,700 4,327,145.00 0.37
22 688111 金山办公 9,072 4,283,979.84 0.37
23 000028 国药一致 97,000 4,230,170.00 0.36
24 600976 健民集团 54,600 4,209,114.00 0.36
25 601618 中国中冶 1,052,300 4,177,631.00 0.36
26 300592 华凯易佰 150,000 4,083,000.00 0.35
27 300428 立中集团 164,600 3,795,676.00 0.32
28 688410 山外山 71,382 3,747,555.00 0.32
29 603699 纽威股份 243,700 3,626,256.00 0.31
30 300308 中际旭创 23,100 3,406,095.00 0.29
31 688425 铁建重工 703,628 3,384,450.68 0.29
32 002517 恺英网络 200,100 3,149,574.00 0.27
33 603688 石英股份 27,300 3,107,832.00 0.27
34 688266 泽璟制药 63,015 2,933,348.25 0.25
35 688382 益方生物 203,653 2,788,009.57 0.24
36 688099 晶晨股份 31,475 2,653,972.00 0.23
37 002020 京新药业 201,700 2,585,794.00 0.22
38 002507 涪陵榨菜 128,000 2,343,680.00 0.20
39 300870 欧陆通 36,200 2,169,466.00 0.19
40 000768 中航西飞 79,500 2,126,625.00 0.18
41 301179 泽宇智能 59,300 1,998,410.00 0.17
42 600570 恒生电子 42,600 1,886,754.00 0.16
43 688256 寒武纪 9,353 1,758,364.00 0.15
44 300418 昆仑万维 40,200 1,619,256.00 0.14
45 601900 南方传媒 57,000 1,169,070.00 0.10
46 601857 中国石油 143,000 1,068,210.00 0.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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