易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金A类(013603)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0261

累计净值:1.0261 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨嘉文 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.421亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 124,383 11,254,173.84 6.02
2 688687 凯因科技 298,495 8,805,602.50 4.71
3 02186 绿叶制药 2,280,500 6,959,524.54 3.72
4 600845 宝信软件 135,923 6,906,247.63 3.69
5 301068 大地海洋 183,700 6,174,157.00 3.30
6 01801 信达生物 226,000 6,167,677.41 3.30
7 000333 美的集团 104,400 6,151,248.00 3.29
8 601577 长沙银行 730,490 5,668,602.40 3.03
9 300274 阳光电源 48,300 5,633,229.00 3.01
10 603369 今世缘 103,600 5,470,080.00 2.92
11 300761 立华股份 293,122 5,402,238.46 2.89
12 02400 心动公司 272,400 4,947,602.83 2.64
13 600160 巨化股份 335,600 4,624,568.00 2.47
14 600519 贵州茅台 2,700 4,565,700.00 2.44
15 01618 中国中冶 2,563,000 4,560,657.05 2.44
16 600276 恒瑞医药 92,100 4,411,590.00 2.36
17 000932 华菱钢铁 885,000 4,221,450.00 2.26
18 002179 中航光电 89,730 4,069,255.50 2.18
19 600559 老白干酒 152,700 3,742,677.00 2.00
20 002916 深南电路 46,369 3,494,831.53 1.87
21 600004 白云机场 226,400 3,246,576.00 1.74
22 000858 五粮液 19,100 3,124,187.00 1.67
23 688408 中信博 33,918 2,860,304.94 1.53
24 000651 格力电器 76,300 2,785,713.00 1.49
25 300604 长川科技 56,700 2,692,683.00 1.44
26 001323 慕思股份 76,500 2,597,940.00 1.39
27 002558 巨人网络 143,600 2,574,748.00 1.38
28 688631 莱斯信息 77,029 2,507,647.29 1.34
29 002831 裕同科技 99,100 2,417,049.00 1.29
30 06600 赛生药业 244,000 2,371,111.28 1.27
31 600021 上海电力 219,100 2,359,707.00 1.26
32 09995 荣昌生物 71,500 2,257,813.77 1.21
33 01839 中集车辆 333,000 2,087,731.51 1.12
34 00386 中国石油化工股份 490,000 2,073,625.22 1.11
35 300832 新产业 35,100 2,070,900.00 1.11
36 03969 中国通号 707,000 1,929,445.99 1.03
37 002384 东山精密 73,100 1,893,290.00 1.01
38 00700 腾讯控股 6,000 1,834,371.41 0.98
39 002756 永兴材料 26,390 1,652,277.90 0.88
40 000063 中兴通讯 27,400 1,247,796.00 0.67
41 300451 创业慧康 143,200 1,200,016.00 0.64
42 688050 爱博医疗 5,718 1,174,076.94 0.63
43 601890 亚星锚链 95,000 1,100,100.00 0.59
44 603018 华设集团 119,400 1,044,750.00 0.56
45 688516 奥特维 5,267 992,302.80 0.53
46 600017 日照港 314,300 939,757.00 0.50
47 002541 鸿路钢构 31,600 910,396.00 0.49
48 300133 华策影视 111,000 786,990.00 0.42
49 00998 中信银行 133,000 451,253.89 0.24
50 00177 江苏宁沪高速公路 66,000 439,341.91 0.23
51 301358 湖南裕能 4,693 206,098.77 0.11
52 03690 美团-W 1,290 145,458.02 0.08
53 688629 华丰科技 5,478 124,661.92 0.07
54 301488 豪恩汽电 1,758 69,933.24 0.04
55 688429 时创能源 2,373 67,884.39 0.04
56 688249 晶合集成 1,975 35,668.50 0.02
57 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
58 301293 三博脑科 330 23,568.60 0.01
59 301301 川宁生物 2,471 22,140.16 0.01
60 688472 阿特斯 1,280 21,811.20 0.01
61 688469 中芯集成 3,699 20,011.59 0.01
62 688361 中科飞测 309 19,983.03 0.01
63 688478 晶升股份 366 15,507.42 0.01
64 688562 航天软件 677 15,103.87 0.01
65 688531 日联科技 110 14,956.70 0.01
66 688443 智翔金泰 503 14,833.47 0.01
67 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
68 301307 美利信 449 14,305.14 0.01
69 301399 英特科技 273 14,078.61 0.01
70 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.01
71 301408 华人健康 736 12,475.20 0.01
72 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.01
73 688146 中船特气 323 12,315.99 0.01
74 688352 颀中科技 953 11,502.71 0.01
75 688552 航天南湖 485 11,397.50 0.01
76 688593 新相微 776 11,321.84 0.01
77 688523 航天环宇 469 11,185.65 0.01
78 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.01
79 301315 威士顿 198 10,121.76 0.01
80 301332 德尔玛 728 9,995.44 0.01
81 688570 天玛智控 392 9,929.36 0.01
82 688507 索辰科技 80 9,768.80 0.01
83 301305 朗坤环境 494 9,726.86 0.01
84 688581 安杰思 82 9,678.46 0.01
85 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.01
86 688334 西高院 588 9,531.48 0.01
87 301355 南王科技 559 9,363.25 0.01
88 688433 华曙高科 295 9,292.50 0.00
89 688582 芯动联科 219 8,908.92 0.00
90 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
91 001287 中电港 416 8,744.32 0.00
92 301291 明阳电气 277 8,595.31 0.00
93 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
94 301323 新莱福 214 8,423.04 0.00
95 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
96 301386 未来电器 344 8,183.76 0.00
97 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
98 688620 安凯微 631 7,786.54 0.00
99 688623 双元科技 87 7,550.73 0.00
100 688479 友车科技 255 7,519.95 0.00
101 601061 中信金属 964 7,307.12 0.00
102 301439 泓淋电力 427 7,216.30 0.00
103 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
104 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
105 301397 溯联股份 162 6,512.40 0.00
106 301376 致欧科技 280 6,302.80 0.00
107 301345 涛涛车业 133 6,203.12 0.00
108 301170 锡南科技 172 6,007.96 0.00
109 300804 广康生化 181 5,967.57 0.00
110 603135 中重科技 314 5,617.46 0.00
111 601065 江盐集团 394 4,664.96 0.00
112 601133 柏诚股份 303 3,714.78 0.00
113 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
114 001328 登康口腔 129 3,288.21 0.00
115 603125 常青科技 106 2,600.18 0.00
116 001360 南矿集团 166 2,468.42 0.00
117 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
118 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
119 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
120 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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