宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金C类(013613)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2525

累计净值:1.2525 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:容志能 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.044亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603283 赛腾股份 779,122 34,670,929.00 7.93
2 688036 传音控股 182,452 26,820,444.00 6.13
3 002156 通富微电 1,068,300 24,143,580.00 5.52
4 001270 铖昌科技 255,692 22,321,911.60 5.10
5 688401 路维光电 545,468 20,476,868.72 4.68
6 688458 美芯晟 182,139 17,515,149.89 4.01
7 601138 工业富联 654,900 16,503,480.00 3.77
8 688668 鼎通科技 157,088 15,363,206.40 3.51
9 688072 拓荆科技 35,000 14,908,950.00 3.41
10 688486 龙迅股份 130,000 14,306,500.00 3.27
11 688409 富创精密 129,877 14,156,593.00 3.24
12 000063 中兴通讯 300,000 13,662,000.00 3.12
13 002463 沪电股份 599,946 12,562,869.24 2.87
14 688153 唯捷创芯 168,425 12,321,973.00 2.82
15 688195 腾景科技 178,771 9,551,734.53 2.18
16 688531 日联科技 62,176 9,230,861.02 2.11
17 688372 伟测科技 60,000 9,189,000.00 2.10
18 688213 思特威 159,222 8,142,613.08 1.86
19 300476 胜宏科技 320,700 7,732,077.00 1.77
20 688498 源杰科技 26,200 7,467,000.00 1.71
21 688025 杰普特 80,000 6,988,000.00 1.60
22 300593 新雷能 300,000 6,873,000.00 1.57
23 688045 必易微 100,000 5,700,000.00 1.30
24 301297 富乐德 248,297 5,589,165.47 1.28
25 600862 中航高科 90,000 2,277,900.00 0.52
26 600760 中航沈飞 42,000 1,890,000.00 0.43
27 000768 中航西飞 70,000 1,872,500.00 0.43
28 688239 航宇科技 26,000 1,818,700.00 0.42
29 002149 西部材料 98,100 1,647,099.00 0.38
30 600562 国睿科技 100,000 1,620,000.00 0.37
31 300855 图南股份 43,500 1,536,420.00 0.35
32 688084 晶品特装 17,500 1,520,225.00 0.35
33 600372 中航电子 100,000 1,518,000.00 0.35
34 603678 火炬电子 43,300 1,492,118.00 0.34
35 301117 佳缘科技 21,800 1,408,716.00 0.32
36 002179 中航光电 28,000 1,269,800.00 0.29
37 002025 航天电器 19,300 1,231,340.00 0.28
38 600765 中航重机 35,000 927,850.00 0.21
39 300416 苏试试验 42,000 905,520.00 0.21
40 300699 光威复材 28,000 863,800.00 0.20
41 600893 航发动力 20,000 845,200.00 0.19
42 688507 索辰科技 5,988 780,815.16 0.18
43 301391 卡莱特 6,000 703,020.00 0.16
44 600482 中国动力 28,700 672,728.00 0.15
45 300726 宏达电子 15,000 670,800.00 0.15
46 002446 盛路通信 68,600 648,270.00 0.15
47 688132 邦彦技术 22,400 608,832.00 0.14
48 002049 紫光国微 6,400 596,800.00 0.14
49 688469 中芯集成 66,102 372,975.48 0.09
50 301358 湖南裕能 8,046 353,104.30 0.08
51 301260 格力博 13,492 330,087.50 0.08
52 301301 川宁生物 31,453 281,818.88 0.06
53 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.06
54 688484 南芯科技 6,648 270,732.15 0.06
55 301293 三博脑科 3,135 262,233.06 0.06
56 688582 芯动联科 5,556 256,868.08 0.06
57 301246 宏源药业 7,954 248,746.64 0.06
58 688146 中船特气 5,813 242,797.41 0.06
59 688352 颀中科技 16,883 224,453.85 0.05
60 301307 美利信 6,474 217,546.29 0.05
61 301303 真兰仪表 9,503 216,667.26 0.05
62 301291 明阳电气 6,359 206,304.88 0.05
63 301486 致尚科技 3,506 202,155.96 0.05
64 688543 国科军工 3,616 201,916.20 0.05
65 301322 绿通科技 3,557 198,625.57 0.05
66 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.04
67 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.04
68 688581 安杰思 1,452 177,204.32 0.04
69 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.04
70 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.04
71 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.04
72 301439 泓淋电力 8,945 158,686.74 0.04
73 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.04
74 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.04
75 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.04
76 688570 天玛智控 5,686 150,729.65 0.03
77 301408 华人健康 8,283 143,432.49 0.03
78 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.03
79 301419 阿莱德 3,011 137,876.93 0.03
80 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.03
81 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.03
82 688433 华曙高科 3,934 132,711.00 0.03
83 301360 荣旗科技 1,264 130,244.80 0.03
84 688623 双元科技 1,382 126,258.22 0.03
85 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.03
86 301345 涛涛车业 2,501 119,038.09 0.03
87 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.03
88 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
89 301141 中科磁业 2,468 112,881.38 0.03
90 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
91 301429 森泰股份 4,705 105,923.12 0.02
92 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
93 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.02
94 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.02
95 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.02
96 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
97 688479 友车科技 3,129 97,812.27 0.02
98 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.02
99 301357 北方长龙 1,792 92,626.26 0.02
100 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02
101 301386 未来电器 3,561 89,140.56 0.02
102 301373 凌玮科技 2,607 84,291.15 0.02
103 301281 科源制药 3,176 83,350.24 0.02
104 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.02
105 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.02
106 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.02
107 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.02
108 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
109 301203 国泰环保 2,116 75,418.89 0.02
110 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
111 688249 晶合集成 3,678 66,424.68 0.02
112 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01
113 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
114 688361 中科飞测 548 35,439.16 0.01
115 688472 阿特斯 1,976 33,671.04 0.01
116 603137 恒尚节能 1,304 24,988.16 0.01
117 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.01
118 603172 万丰股份 1,151 19,934.20 0.00
119 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
120 001287 中电港 785 16,500.70 0.00
121 601061 中信金属 2,123 16,092.34 0.00
122 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
123 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
124 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
125 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
126 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
127 601065 江盐集团 795 9,412.80 0.00
128 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
129 601133 柏诚股份 645 7,907.70 0.00
130 03606 福耀玻璃 255 7,617.40 0.00
131 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
132 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
133 00728 中国电信 1,000 3,457.43 0.00
134 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
135 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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