嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金A类(013630)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7284

累计净值:0.7284 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:梁铭超 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.092亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-12-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 888,600 10,103,382.00 5.77
2 01109 华润置地 326,000 9,978,773.94 5.69
3 600309 万华化学 106,800 9,381,312.00 5.35
4 600426 华鲁恒升 283,400 8,680,542.00 4.95
5 600886 国投电力 658,288 8,327,343.20 4.75
6 300037 新宙邦 133,780 6,941,844.20 3.96
7 002311 海大集团 145,500 6,815,220.00 3.89
8 00883 中国海洋石油 621,000 6,412,555.30 3.66
9 300395 菲利华 130,000 6,396,000.00 3.65
10 600893 航发动力 146,400 6,186,864.00 3.53
11 002444 巨星科技 277,700 6,076,076.00 3.47
12 688084 晶品特装 60,219 5,231,224.53 2.99
13 600489 中金黄金 495,900 5,122,647.00 2.92
14 002139 拓邦股份 367,000 4,789,350.00 2.73
15 603730 岱美股份 272,919 4,312,120.20 2.46
16 600919 江苏银行 571,000 4,196,850.00 2.40
17 688311 盟升电子 59,589 4,167,654.66 2.38
18 600079 人福医药 146,000 3,933,240.00 2.24
19 300454 深信服 29,800 3,374,850.00 1.93
20 603179 新泉股份 76,769 3,369,391.41 1.92
21 600085 同仁堂 56,270 3,238,901.20 1.85
22 301333 诺思格 63,680 3,203,104.00 1.83
23 688122 西部超导 56,576 3,152,980.48 1.80
24 688789 宏华数科 35,648 3,148,787.84 1.80
25 600276 恒瑞医药 59,300 2,840,470.00 1.62
26 601288 农业银行 800,900 2,827,177.00 1.61
27 300893 松原股份 104,500 2,688,785.00 1.53
28 301017 漱玉平民 117,900 2,244,816.00 1.28
29 002410 广联达 59,960 1,948,100.40 1.11
30 600862 中航高科 66,300 1,678,053.00 0.96
31 000975 银泰黄金 142,400 1,666,080.00 0.95
32 603993 洛阳钼业 230,600 1,229,098.00 0.70
33 300769 德方纳米 10,180 1,122,141.40 0.64
34 001301 尚太科技 19,900 1,120,569.00 0.64
35 000963 华东医药 22,300 967,151.00 0.55
36 300855 图南股份 25,700 907,724.00 0.52
37 600547 山东黄金 36,700 861,716.00 0.49
38 688617 惠泰医疗 2,084 778,895.00 0.44
39 600256 广汇能源 95,900 657,874.00 0.38
40 688331 荣昌生物 8,733 486,864.75 0.28
41 600420 国药现代 20,600 232,574.00 0.13
42 688172 燕东微 7,714 183,438.92 0.10
43 688472 阿特斯 7,721 140,737.20 0.08
44 688469 中芯集成 21,389 120,719.49 0.07
45 688141 杰华特 2,884 112,764.40 0.06
46 688629 华丰科技 4,725 107,524.51 0.06
47 688562 航天软件 3,975 107,068.03 0.06
48 688582 芯动联科 1,874 86,636.94 0.05
49 301360 荣旗科技 837 86,301.24 0.05
50 688576 西山科技 627 82,631.67 0.05
51 688352 颀中科技 5,784 76,943.73 0.04
52 688458 美芯晟 701 67,031.06 0.04
53 688543 国科军工 1,194 66,671.10 0.04
54 688433 华曙高科 1,966 66,351.50 0.04
55 688334 西高院 3,646 64,843.41 0.04
56 688552 航天南湖 2,559 64,258.87 0.04
57 688620 安凯微 4,658 62,007.08 0.04
58 688429 时创能源 1,968 56,299.86 0.03
59 688581 安杰思 460 56,140.24 0.03
60 688512 慧智微 2,559 52,531.00 0.03
61 688570 天玛智控 1,805 47,848.09 0.03
62 688623 双元科技 513 46,865.15 0.03
63 688631 莱斯信息 1,343 43,364.93 0.02
64 688479 友车科技 1,327 41,497.35 0.02
65 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.01
66 603172 万丰股份 1,147 19,873.67 0.01
67 301311 昆船智能 653 19,250.44 0.01
68 688249 晶合集成 1,049 18,944.94 0.01
69 301301 川宁生物 1,881 16,853.76 0.01
70 301165 锐捷网络 263 16,232.36 0.01
71 301230 泓博医药 308 13,829.20 0.01
72 301361 众智科技 402 11,332.38 0.01
73 301367 怡和嘉业 76 11,273.84 0.01
74 688361 中科飞测 173 11,187.91 0.01
75 301267 华厦眼科 181 11,031.95 0.01
76 301391 卡莱特 89 10,428.13 0.01
77 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.01
78 301379 天山电子 342 9,552.06 0.01
79 688478 晶升股份 213 9,024.81 0.01
80 301377 鼎泰高科 385 8,855.00 0.01
81 301389 隆扬电子 459 8,344.62 0.00
82 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
83 301273 瑞晨环保 258 8,090.88 0.00
84 301223 中荣股份 413 7,731.36 0.00
85 688146 中船特气 195 7,435.35 0.00
86 301356 天振股份 331 7,248.90 0.00
87 688484 南芯科技 193 7,085.03 0.00
88 688535 华海诚科 137 7,018.51 0.00
89 688593 新相微 476 6,944.84 0.00
90 301388 欣灵电气 258 6,927.30 0.00
91 301290 东星医疗 215 6,890.75 0.00
92 301365 矩阵股份 403 6,633.38 0.00
93 301335 天元宠物 266 6,341.44 0.00
94 688523 航天环宇 259 6,177.15 0.00
95 301265 华新环保 501 5,821.62 0.00
96 601061 中信金属 652 4,942.16 0.00
97 601065 江盐集团 247 2,924.48 0.00
98 601133 柏诚股份 185 2,268.10 0.00
99 603125 常青科技 70 1,717.10 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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