嘉实品质发现混合型证券投资基金A类(013855)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8323

累计净值:0.8323 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡丞丰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.956亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 214,020 6,135,953.40 5.12
2 603799 华友钴业 110,790 5,086,368.90 4.24
3 603290 斯达半导 22,900 4,928,080.00 4.11
4 600276 恒瑞医药 102,100 4,890,590.00 4.08
5 688008 澜起科技 84,765 4,867,206.30 4.06
6 601318 中国平安 102,700 4,765,280.00 3.97
7 01801 信达生物 168,000 4,584,822.14 3.82
8 002463 沪电股份 207,400 4,342,956.00 3.62
9 09926 康方生物 127,000 4,139,183.11 3.45
10 00291 华润啤酒 82,000 3,901,081.78 3.25
11 300274 阳光电源 33,100 3,860,453.00 3.22
12 00883 中国海洋石油 365,000 3,769,054.24 3.14
13 603259 药明康德 57,400 3,576,594.00 2.98
14 600438 通威股份 102,401 3,513,378.31 2.93
15 00857 中国石油股份 698,000 3,487,997.86 2.91
16 603939 益丰药房 92,960 3,439,520.00 2.87
17 02269 药明生物 98,500 3,410,104.38 2.84
18 300373 扬杰科技 76,800 3,115,776.00 2.60
19 688521 芯原股份 43,047 3,095,940.24 2.58
20 603871 嘉友国际 195,500 3,071,305.00 2.56
21 688099 晶晨股份 35,404 2,985,265.28 2.49
22 600968 海油发展 965,900 2,965,313.00 2.47
23 600583 海油工程 501,900 2,936,115.00 2.45
24 01347 华虹半导体 115,000 2,714,309.12 2.26
25 603883 老百姓 89,660 2,676,351.00 2.23
26 000423 东阿阿胶 49,500 2,645,775.00 2.21
27 603986 兆易创新 23,300 2,475,625.00 2.06
28 300628 亿联网络 56,980 1,998,288.60 1.67
29 688116 天奈科技 40,131 1,835,993.25 1.53
30 01299 友邦保险 20,400 1,487,743.81 1.24
31 02601 中国太保 73,000 1,362,916.94 1.14
32 00762 中国联通 208,000 993,378.13 0.83
33 00728 中国电信 268,000 926,589.90 0.77
34 688372 伟测科技 2,218 339,686.70 0.28
35 688523 航天环宇 1,851 49,207.95 0.04
36 603172 万丰股份 818 14,173.22 0.01
37 688249 晶合集成 741 13,382.46 0.01
38 688472 阿特斯 550 9,372.00 0.01
39 688469 中芯集成 1,518 8,212.38 0.01
40 688361 中科飞测 120 7,760.40 0.01
41 688478 晶升股份 153 6,482.61 0.01
42 688629 华丰科技 335 6,227.65 0.01
43 688562 航天软件 279 6,224.49 0.01
44 688576 西山科技 46 5,538.86 0.00
45 688582 芯动联科 133 5,410.44 0.00
46 688146 中船特气 136 5,185.68 0.00
47 688352 颀中科技 414 4,996.98 0.00
48 688593 新相微 339 4,946.01 0.00
49 688484 南芯科技 133 4,882.43 0.00
50 301306 西测测试 124 4,817.40 0.00
51 688535 华海诚科 94 4,815.62 0.00
52 688458 美芯晟 51 4,628.76 0.00
53 688543 国科军工 82 4,350.10 0.00
54 688433 华曙高科 137 4,315.50 0.00
55 688334 西高院 260 4,214.60 0.00
56 688552 航天南湖 178 4,183.00 0.00
57 688620 安凯微 330 4,072.20 0.00
58 688429 时创能源 141 3,599.73 0.00
59 601061 中信金属 450 3,411.00 0.00
60 688512 慧智微 177 3,391.32 0.00
61 688570 天玛智控 131 3,318.23 0.00
62 688623 双元科技 36 3,124.44 0.00
63 688631 莱斯信息 96 2,867.52 0.00
64 688479 友车科技 94 2,772.06 0.00
65 601065 江盐集团 172 2,036.48 0.00
66 601133 柏诚股份 129 1,581.54 0.00
67 603125 常青科技 47 1,152.91 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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