宝盈品质甄选混合型证券投资基金C类(013860)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.0870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨思亮 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.742亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02328 中国财险 2,400,000 19,273,069.92 8.33
2 00883 中国海洋石油 1,800,000 18,587,116.80 8.03
3 00941 中国移动 300,000 17,715,845.70 7.65
4 601899 紫金矿业 1,200,000 13,644,000.00 5.90
5 600031 三一重工 653,700 10,871,031.00 4.70
6 00525 广深铁路股份 4,700,000 10,746,598.88 4.64
7 603993 洛阳钼业 2,000,000 10,660,000.00 4.61
8 01919 中远海控 1,600,000 10,414,686.08 4.50
9 00728 中国电信 3,000,000 10,372,275.00 4.48
10 002327 富安娜 1,120,000 9,430,400.00 4.07
11 002003 伟星股份 1,000,000 9,360,000.00 4.04
12 601919 中远海控 925,900 8,703,460.00 3.76
13 600887 伊利股份 300,000 8,496,000.00 3.67
14 601339 百隆东方 1,350,000 7,560,000.00 3.27
15 600900 长江电力 300,000 6,618,000.00 2.86
16 300979 华利集团 100,000 4,874,000.00 2.11
17 002032 苏泊尔 50,000 2,500,000.00 1.08
18 603565 中谷物流 200,000 2,160,000.00 0.93
19 01199 中远海运港口 164,000 704,614.00 0.30
20 688629 华丰科技 5,689 129,464.11 0.06
21 688582 芯动联科 2,624 121,311.69 0.05
22 688334 西高院 5,165 91,858.65 0.04
23 688543 国科军工 1,569 87,612.65 0.04
24 688620 安凯微 6,444 85,781.88 0.04
25 688429 时创能源 2,858 81,760.98 0.04
26 688603 天承科技 1,251 68,805.00 0.03
27 688522 纳睿雷达 1,091 56,186.50 0.02
28 688249 晶合集成 1,296 23,405.76 0.01
29 688472 阿特斯 1,030 17,551.20 0.01
30 688361 中科飞测 210 13,580.70 0.01
31 688469 中芯集成 2,443 13,216.63 0.01
32 688593 新相微 659 9,614.81 0.00
33 688562 航天软件 430 9,593.30 0.00
34 688523 航天环宇 388 9,253.80 0.00
35 688458 美芯晟 91 8,259.16 0.00
36 688570 天玛智控 296 7,497.68 0.00
37 03690 美团-W 62 6,991.01 0.00
38 688623 双元科技 75 6,509.25 0.00
39 688581 安杰思 54 6,373.62 0.00
40 688631 莱斯信息 176 5,257.12 0.00
41 688479 友车科技 153 4,511.97 0.00
42 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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