富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金A类(013989)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8311

累计净值:0.8311 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张峰,赵年珅 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.158亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-05-17

业绩比较基准: 恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)*40%+沪深300指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 8,600 1,967,594.00 8.96
2 03898 时代电气 72,000 1,938,370.75 8.82
3 600519 贵州茅台 1,100 1,860,100.00 8.47
4 000858 五粮液 6,000 981,420.00 4.47
5 00700 腾讯控股 3,000 917,185.70 4.18
6 00525 广深铁路股份 318,000 727,110.30 3.31
7 603728 鸣志电器 8,400 674,520.00 3.07
8 00995 安徽皖通高速公路 96,000 670,021.31 3.05
9 03369 秦港股份 510,000 639,485.33 2.91
10 06826 昊海生物科技 19,200 566,464.51 2.58
11 002050 三花智控 18,000 544,680.00 2.48
12 01209 华润万象生活 15,000 537,975.33 2.45
13 600066 宇通客车 31,000 456,940.00 2.08
14 03690 美团-W 4,000 451,032.62 2.05
15 601021 春秋航空 7,700 442,519.00 2.01
16 601138 工业富联 17,000 428,400.00 1.95
17 601126 四方股份 28,000 425,320.00 1.94
18 300680 隆盛科技 17,000 422,790.00 1.92
19 603662 柯力传感 11,000 404,800.00 1.84
20 00425 敏实集团 20,000 396,451.40 1.80
21 300450 先导智能 10,000 361,700.00 1.65
22 300258 精锻科技 20,000 289,800.00 1.32
23 002555 三七互娱 8,000 279,040.00 1.27
24 002074 国轩高科 10,000 276,200.00 1.26
25 00168 青岛啤酒股份 4,000 262,579.90 1.20
26 603099 长白山 20,000 256,400.00 1.17
27 603659 璞泰来 6,100 233,142.00 1.06
28 601799 星宇股份 1,800 222,480.00 1.01
29 00921 海信家电 12,000 222,381.58 1.01
30 601888 中国中免 2,000 221,060.00 1.01
31 301358 湖南裕能 5,000 220,050.00 1.00
32 300416 苏试试验 10,000 215,600.00 0.98
33 000538 云南白药 4,000 209,920.00 0.96
34 00763 中兴通讯 7,000 202,651.20 0.92
35 688116 天奈科技 3,700 169,275.00 0.77
36 688800 瑞可达 2,600 161,590.00 0.74
37 603730 岱美股份 10,000 158,000.00 0.72
38 000063 中兴通讯 3,000 136,620.00 0.62
39 03606 福耀玻璃 4,000 119,488.61 0.54
40 000625 长安汽车 8,000 103,440.00 0.47
41 688025 杰普特 1,000 87,350.00 0.40
42 300315 掌趣科技 10,000 78,000.00 0.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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