嘉实内需精选混合型证券投资基金A类(014074)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8033

累计净值:0.8033 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴越 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.808亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-06

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 456,917 95,756,095.69 9.85
2 000858 五粮液 565,856 92,557,065.92 9.52
3 600519 贵州茅台 44,700 75,587,700.00 7.77
4 002847 盐津铺子 728,076 61,922,863.80 6.37
5 603369 今世缘 1,090,900 57,599,520.00 5.92
6 600702 舍得酒业 394,029 48,839,894.55 5.02
7 00700 腾讯控股 152,600 46,654,179.48 4.80
8 000860 顺鑫农业 1,304,400 43,945,236.00 4.52
9 000596 古井贡酒 136,317 33,722,099.46 3.47
10 600559 老白干酒 933,200 22,872,732.00 2.35
11 000333 美的集团 362,577 21,363,036.84 2.20
12 300896 爱美客 42,100 18,732,395.00 1.93
13 02269 药明生物 482,000 16,687,008.22 1.72
14 603008 喜临门 656,219 16,523,594.42 1.70
15 600132 重庆啤酒 171,600 15,814,656.00 1.63
16 300740 水羊股份 965,414 14,963,917.00 1.54
17 00960 龙湖集团 843,000 14,798,442.83 1.52
18 02367 巨子生物 459,800 14,752,638.86 1.52
19 001215 千味央厨 201,000 13,364,490.00 1.37
20 002568 百润股份 366,800 13,333,180.00 1.37
21 02150 奈雪的茶 2,534,000 12,662,731.47 1.30
22 688617 惠泰医疗 28,180 10,532,275.00 1.08
23 000651 格力电器 288,400 10,529,484.00 1.08
24 300972 万辰生物 224,502 9,954,418.68 1.02
25 600975 新五丰 357,568 3,132,295.68 0.32
26 688522 纳睿雷达 4,299 230,082.48 0.02
27 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02
28 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.02
29 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.02
30 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.02
31 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.02
32 688410 山外山 3,525 185,062.50 0.02
33 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.02
34 002236 大华股份 9,069 179,112.75 0.02
35 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.02
36 601061 中信金属 19,171 164,495.78 0.02
37 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.02
38 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.02
39 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02
40 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.02
41 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.02
42 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.02
43 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.02
44 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.02
45 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.02
46 603566 普莱柯 6,200 144,150.00 0.01
47 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
48 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
49 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
50 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
51 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
52 688249 晶合集成 6,948 125,480.88 0.01
53 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
54 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01
55 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
56 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
57 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
58 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
59 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
60 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
61 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
62 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01
63 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
64 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01
65 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
66 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
67 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.01
68 301231 荣信文化 2,744 92,308.16 0.01
69 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
70 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.01
71 301308 江波龙 819 83,341.44 0.01
72 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
73 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
74 688472 阿特斯 4,696 80,019.84 0.01
75 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
76 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
77 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
78 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
79 688455 科捷智能 5,277 77,202.51 0.01
80 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
81 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
82 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
83 688469 中芯集成 13,179 71,298.39 0.01
84 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.01
85 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.01
86 301095 广立微 740 61,161.00 0.01
87 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.01
88 301165 锐捷网络 892 55,054.24 0.01
89 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.01
90 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01
91 301358 湖南裕能 1,275 54,684.75 0.01
92 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
93 301153 中科江南 716 53,671.36 0.01
94 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
95 301267 华厦眼科 759 46,261.05 0.00
96 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
97 301260 格力博 1,760 41,588.80 0.00
98 301175 中科环保 6,370 39,685.10 0.00
99 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
100 301162 国能日新 467 36,836.96 0.00
101 688146 中船特气 963 36,719.19 0.00
102 688484 南芯科技 966 35,461.86 0.00
103 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
104 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
105 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00
106 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
107 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
108 06100 同道猎聘 3,600 30,104.49 0.00
109 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
110 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
111 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
112 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
113 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
114 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
115 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
116 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
117 301150 中一科技 524 26,205.24 0.00
118 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00
119 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
120 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
121 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
122 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
123 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
124 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
125 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
126 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00
127 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
128 301286 侨源股份 784 23,128.00 0.00
129 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
130 301195 北路智控 495 23,047.20 0.00
131 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
132 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
133 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
134 688131 皓元医药 389 22,165.22 0.00
135 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00
136 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
137 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
138 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
139 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
140 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
141 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
142 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
143 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
144 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
145 301230 泓博医药 376 16,882.40 0.00
146 301139 元道通信 566 16,351.74 0.00
147 301328 维峰电子 286 16,284.84 0.00
148 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00
149 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
150 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
151 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00
152 301121 紫建电子 290 14,685.60 0.00
153 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00
154 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
155 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
156 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
157 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
158 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
159 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
160 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
161 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
162 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00
163 301148 嘉戎技术 516 11,032.08 0.00
164 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
165 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
166 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
167 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
168 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00
169 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
170 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
171 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
172 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
173 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00
174 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
175 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
176 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00
177 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
178 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
179 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
180 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
181 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
182 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
183 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
184 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
185 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
186 002557 洽洽食品 97 4,030.35 0.00
187 603801 志邦家居 21 693.42 0.00

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