易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金A类(014160)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9931

 累计净值：0.9931 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王成 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.116亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-12-07

业绩比较基准： 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 131,700 16,278,120.00 2.15
2 000333 美的集团 202,400 11,925,408.00 1.57
3 600519 贵州茅台 6,300 10,653,300.00 1.41
4 601100 恒立液压 109,800 7,063,434.00 0.93
5 300750 宁德时代 29,160 6,671,516.40 0.88
6 600036 招商银行 189,300 6,201,468.00 0.82
7 000858 五粮液 35,600 5,823,092.00 0.77
8 002271 东方雨虹 185,100 5,045,826.00 0.67
9 601117 中国化学 587,900 4,867,812.00 0.64
10 605020 永和股份 174,364 4,500,334.84 0.59
11 600309 万华化学 42,500 3,733,200.00 0.49
12 601966 玲珑轮胎 166,300 3,695,186.00 0.49
13 600585 海螺水泥 148,500 3,525,390.00 0.47
14 600522 中天科技 187,600 2,984,716.00 0.39
15 600009 上海机场 62,900 2,856,918.00 0.38
16 002756 永兴材料 44,500 2,786,145.00 0.37
17 601816 京沪高铁 516,600 2,717,316.00 0.36
18 603517 绝味食品 72,700 2,700,805.00 0.36
19 688200 华峰测控 15,730 2,406,690.00 0.32
20 300059 东方财富 164,060 2,329,652.00 0.31
21 688516 奥特维 11,370 2,142,108.00 0.28
22 002532 天山铝业 289,100 1,731,709.00 0.23
23 603565 中谷物流 118,844 1,283,515.20 0.17
24 000778 新兴铸管 189,800 774,384.00 0.10
25 600761 安徽合力 20,000 398,600.00 0.05
26 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04
27 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02
28 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
29 688472 阿特斯 4,696 80,019.84 0.01
30 688443 智翔金泰 2,496 73,607.04 0.01
31 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
32 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
33 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
34 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
35 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
36 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
37 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
38 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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