富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(LOF)C类(014174)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9050

累计净值:0.9050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王保合 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-02

业绩比较基准: 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 6,404,500 72,819,165.00 2.83
2 601899 紫金矿业 6,404,500 72,819,165.00 2.83
3 600309 万华化学 816,948 71,760,712.32 2.79
4 600309 万华化学 816,948 71,760,712.32 2.79
5 600030 中信证券 3,621,795 71,639,105.10 2.78
6 600030 中信证券 3,621,795 71,639,105.10 2.78
7 600036 招商银行 2,181,030 71,450,542.80 2.77
8 600036 招商银行 2,181,030 71,450,542.80 2.77
9 600900 长江电力 3,215,924 70,943,283.44 2.75
10 600900 长江电力 3,215,924 70,943,283.44 2.75
11 000858 五粮液 432,504 70,744,679.28 2.75
12 000858 五粮液 432,504 70,744,679.28 2.75
13 601166 兴业银行 4,333,353 67,816,974.45 2.63
14 601166 兴业银行 4,333,353 67,816,974.45 2.63
15 000725 京东方A 16,399,800 67,075,182.00 2.60
16 000725 京东方A 16,399,800 67,075,182.00 2.60
17 002415 海康威视 2,003,400 66,332,574.00 2.58
18 002415 海康威视 2,003,400 66,332,574.00 2.58
19 002230 科大讯飞 810,500 55,081,580.00 2.14
20 002230 科大讯飞 810,500 55,081,580.00 2.14
21 601668 中国建筑 9,171,200 52,642,688.00 2.04
22 601668 中国建筑 9,171,200 52,642,688.00 2.04
23 601888 中国中免 425,000 46,975,250.00 1.82
24 601888 中国中免 425,000 46,975,250.00 1.82
25 002129 TCL中环 1,413,750 46,936,500.00 1.82
26 002129 TCL中环 1,413,750 46,936,500.00 1.82
27 601088 中国神华 1,442,700 44,363,025.00 1.72
28 601088 中国神华 1,442,700 44,363,025.00 1.72
29 002142 宁波银行 1,733,125 43,848,062.50 1.70
30 002142 宁波银行 1,733,125 43,848,062.50 1.70
31 000002 万科A 2,977,423 41,743,470.46 1.62
32 000002 万科A 2,977,423 41,743,470.46 1.62
33 600406 国电南瑞 1,757,094 40,588,871.40 1.58
34 600406 国电南瑞 1,757,094 40,588,871.40 1.58
35 600050 中国联通 8,347,041 40,065,796.80 1.56
36 600050 中国联通 8,347,041 40,065,796.80 1.56
37 600048 保利发展 3,045,045 39,676,936.35 1.54
38 600048 保利发展 3,045,045 39,676,936.35 1.54
39 600436 片仔癀 132,120 37,833,883.20 1.47
40 600436 片仔癀 132,120 37,833,883.20 1.47
41 002371 北方华创 115,700 36,752,105.00 1.43
42 002371 北方华创 115,700 36,752,105.00 1.43
43 601857 中国石油 4,896,000 36,573,120.00 1.42
44 601857 中国石油 4,896,000 36,573,120.00 1.42
45 600905 三峡能源 6,038,500 32,426,745.00 1.26
46 600905 三峡能源 6,038,500 32,426,745.00 1.26
47 600150 中国船舶 960,938 31,624,469.58 1.23
48 600150 中国船舶 960,938 31,624,469.58 1.23
49 000938 紫光股份 989,843 31,526,499.55 1.22
50 000938 紫光股份 989,843 31,526,499.55 1.22
51 601688 华泰证券 2,252,655 31,019,059.35 1.20
52 601688 华泰证券 2,252,655 31,019,059.35 1.20
53 601225 陕西煤业 1,696,300 30,855,697.00 1.20
54 601225 陕西煤业 1,696,300 30,855,697.00 1.20
55 000338 潍柴动力 2,373,900 29,578,794.00 1.15
56 000338 潍柴动力 2,373,900 29,578,794.00 1.15
57 601985 中国核电 4,126,900 29,094,645.00 1.13
58 601985 中国核电 4,126,900 29,094,645.00 1.13
59 600104 上汽集团 2,044,286 28,967,532.62 1.12
60 600104 上汽集团 2,044,286 28,967,532.62 1.12
61 000625 长安汽车 2,173,192 28,099,372.56 1.09
62 000625 长安汽车 2,173,192 28,099,372.56 1.09
63 002049 紫光国微 297,347 27,727,607.75 1.08
64 002049 紫光国微 297,347 27,727,607.75 1.08
65 601211 国泰君安 1,971,696 27,584,027.04 1.07
66 601211 国泰君安 1,971,696 27,584,027.04 1.07
67 600111 北方稀土 1,093,300 26,217,334.00 1.02
68 600111 北方稀土 1,093,300 26,217,334.00 1.02
69 603019 中科曙光 510,280 25,973,252.00 1.01
70 603019 中科曙光 510,280 25,973,252.00 1.01
71 600585 海螺水泥 1,049,704 24,919,972.96 0.97
72 600585 海螺水泥 1,049,704 24,919,972.96 0.97
73 002179 中航光电 547,169 24,814,114.15 0.96
74 002179 中航光电 547,169 24,814,114.15 0.96
75 600893 航发动力 583,100 24,641,806.00 0.96
76 600893 航发动力 583,100 24,641,806.00 0.96
77 600009 上海机场 534,707 24,286,391.94 0.94
78 600009 上海机场 534,707 24,286,391.94 0.94
79 601658 邮储银行 4,851,200 23,722,368.00 0.92
80 601658 邮储银行 4,851,200 23,722,368.00 0.92
81 000977 浪潮信息 451,814 21,912,979.00 0.85
82 000977 浪潮信息 451,814 21,912,979.00 0.85
83 600760 中航沈飞 483,238 21,745,710.00 0.84
84 600760 中航沈飞 483,238 21,745,710.00 0.84
85 600426 华鲁恒升 650,099 19,912,532.37 0.77
86 600426 华鲁恒升 650,099 19,912,532.37 0.77
87 601186 中国铁建 2,012,868 19,826,749.80 0.77
88 601186 中国铁建 2,012,868 19,826,749.80 0.77
89 600584 长电科技 622,900 19,415,793.00 0.75
90 600584 长电科技 622,900 19,415,793.00 0.75
91 000661 长春高新 141,700 19,313,710.00 0.75
92 000661 长春高新 141,700 19,313,710.00 0.75
93 000776 广发证券 1,294,500 19,042,095.00 0.74
94 000776 广发证券 1,294,500 19,042,095.00 0.74
95 002920 德赛西威 121,600 18,946,496.00 0.74
96 002920 德赛西威 121,600 18,946,496.00 0.74
97 600547 山东黄金 790,592 18,563,100.16 0.72
98 600547 山东黄金 790,592 18,563,100.16 0.72
99 001979 招商蛇口 1,354,200 17,645,226.00 0.69
100 001979 招商蛇口 1,354,200 17,645,226.00 0.69
101 601669 中国电建 3,014,024 17,300,497.76 0.67
102 601669 中国电建 3,014,024 17,300,497.76 0.67
103 600085 同仁堂 300,027 17,269,554.12 0.67
104 600085 同仁堂 300,027 17,269,554.12 0.67
105 601800 中国交建 1,554,183 16,956,136.53 0.66
106 601800 中国交建 1,554,183 16,956,136.53 0.66
107 000538 云南白药 314,620 16,511,257.60 0.64
108 000538 云南白药 314,620 16,511,257.60 0.64
109 600886 国投电力 1,304,400 16,500,660.00 0.64
110 600886 国投电力 1,304,400 16,500,660.00 0.64
111 000768 中航西飞 610,494 16,330,714.50 0.63
112 000768 中航西飞 610,494 16,330,714.50 0.63
113 600600 青岛啤酒 155,172 16,080,474.36 0.62
114 600600 青岛啤酒 155,172 16,080,474.36 0.62
115 600845 宝信软件 310,546 15,778,842.26 0.61
116 600845 宝信软件 310,546 15,778,842.26 0.61
117 000988 华工科技 400,600 15,226,806.00 0.59
118 000988 华工科技 400,600 15,226,806.00 0.59
119 600176 中国巨石 1,050,641 14,877,076.56 0.58
120 600176 中国巨石 1,050,641 14,877,076.56 0.58
121 600372 中航电子 970,385 14,730,444.30 0.57
122 600372 中航电子 970,385 14,730,444.30 0.57
123 603369 今世缘 274,440 14,490,432.00 0.56
124 603369 今世缘 274,440 14,490,432.00 0.56
125 600674 川投能源 958,143 14,420,052.15 0.56
126 600674 川投能源 958,143 14,420,052.15 0.56
127 000425 徐工机械 2,089,600 14,146,592.00 0.55
128 000425 徐工机械 2,089,600 14,146,592.00 0.55
129 601066 中信建投 568,521 13,758,208.20 0.53
130 601066 中信建投 568,521 13,758,208.20 0.53
131 601117 中国化学 1,603,600 13,277,808.00 0.52
132 601117 中国化学 1,603,600 13,277,808.00 0.52
133 002202 金风科技 1,207,963 12,828,567.06 0.50
134 002202 金风科技 1,207,963 12,828,567.06 0.50
135 600741 华域汽车 689,541 12,728,926.86 0.49
136 600741 华域汽车 689,541 12,728,926.86 0.49
137 688396 华润微 230,300 12,070,023.00 0.47
138 688396 华润微 230,300 12,070,023.00 0.47
139 600188 兖矿能源 403,400 12,069,728.00 0.47
140 600188 兖矿能源 403,400 12,069,728.00 0.47
141 002405 四维图新 1,041,000 12,054,780.00 0.47
142 002405 四维图新 1,041,000 12,054,780.00 0.47
143 000066 中国长城 846,600 11,708,478.00 0.45
144 000066 中国长城 846,600 11,708,478.00 0.45
145 300413 芒果超媒 327,400 11,200,354.00 0.43
146 300413 芒果超媒 327,400 11,200,354.00 0.43
147 600482 中国动力 475,460 11,144,782.40 0.43
148 600482 中国动力 475,460 11,144,782.40 0.43
149 688122 西部超导 199,080 11,094,728.40 0.43
150 688122 西部超导 199,080 11,094,728.40 0.43
151 000786 北新建材 432,649 10,604,226.99 0.41
152 000786 北新建材 432,649 10,604,226.99 0.41
153 600161 天坛生物 362,579 9,844,019.85 0.38
154 600161 天坛生物 362,579 9,844,019.85 0.38
155 600862 中航高科 367,800 9,309,018.00 0.36
156 600862 中航高科 367,800 9,309,018.00 0.36
157 600875 东方电气 489,200 9,123,580.00 0.35
158 600875 东方电气 489,200 9,123,580.00 0.35
159 300073 当升科技 178,300 8,973,839.00 0.35
160 300073 当升科技 178,300 8,973,839.00 0.35
161 600642 申能股份 1,080,800 7,554,792.00 0.29
162 600642 申能股份 1,080,800 7,554,792.00 0.29
163 600004 白云机场 520,737 7,467,368.58 0.29
164 600004 白云机场 520,737 7,467,368.58 0.29
165 600118 中国卫星 260,247 7,341,567.87 0.29
166 600118 中国卫星 260,247 7,341,567.87 0.29
167 600183 生益科技 511,915 7,269,193.00 0.28
168 600183 生益科技 511,915 7,269,193.00 0.28
169 600486 扬农化工 81,800 7,150,956.00 0.28
170 600486 扬农化工 81,800 7,150,956.00 0.28
171 000738 航发控制 289,400 7,061,360.00 0.27
172 000738 航发控制 289,400 7,061,360.00 0.27
173 000708 中信特钢 444,200 7,036,128.00 0.27
174 000708 中信特钢 444,200 7,036,128.00 0.27
175 002916 深南电路 90,284 6,804,705.08 0.26
176 002916 深南电路 90,284 6,804,705.08 0.26
177 000519 中兵红箭 367,700 6,651,693.00 0.26
178 000519 中兵红箭 367,700 6,651,693.00 0.26
179 002507 涪陵榨菜 355,420 6,507,740.20 0.25
180 002507 涪陵榨菜 355,420 6,507,740.20 0.25
181 002152 广电运通 534,900 6,269,028.00 0.24
182 002152 广电运通 534,900 6,269,028.00 0.24
183 002080 中材科技 295,425 6,062,121.00 0.24
184 002080 中材科技 295,425 6,062,121.00 0.24
185 600025 华能水电 792,200 5,648,386.00 0.22
186 600025 华能水电 792,200 5,648,386.00 0.22
187 603712 七一二 184,500 5,573,745.00 0.22
188 603712 七一二 184,500 5,573,745.00 0.22
189 000830 鲁西化工 506,900 5,352,864.00 0.21
190 000830 鲁西化工 506,900 5,352,864.00 0.21
191 600038 中直股份 129,700 5,164,654.00 0.20
192 600038 中直股份 129,700 5,164,654.00 0.20
193 600416 湘电股份 264,000 5,039,760.00 0.20
194 600416 湘电股份 264,000 5,039,760.00 0.20
195 300034 钢研高纳 116,000 4,569,240.00 0.18
196 300034 钢研高纳 116,000 4,569,240.00 0.18
197 600057 厦门象屿 452,200 3,934,140.00 0.15
198 600057 厦门象屿 452,200 3,934,140.00 0.15
199 601808 中海油服 256,400 3,558,832.00 0.14
200 601808 中海油服 256,400 3,558,832.00 0.14
201 688506 百利天恒 15,622 1,115,098.36 0.04
202 688506 百利天恒 15,622 1,115,098.36 0.04
203 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
204 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
205 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
206 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
207 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
208 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
209 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
210 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
211 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
212 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
213 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
214 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
215 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
216 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
217 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
218 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
219 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
220 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
221 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
222 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
223 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
224 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
225 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
226 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
227 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
228 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
229 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
230 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
231 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
232 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
233 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
234 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
235 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
236 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
237 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
238 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
239 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
240 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
241 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
242 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
243 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
244 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
245 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
246 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
247 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
248 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
249 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
250 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
251 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
252 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
253 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
254 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
255 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
256 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
257 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
258 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
259 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
260 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
261 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
262 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
263 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
264 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
265 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
266 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
267 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
268 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
269 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
270 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
271 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
272 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
273 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
274 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
275 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
276 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
277 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
278 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
279 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
280 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
281 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
282 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
283 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
284 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
285 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
286 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
287 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
288 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
289 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
290 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
291 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
292 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
293 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
294 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
295 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
296 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
297 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
298 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
299 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
300 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
301 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
302 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
303 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
304 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
305 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
306 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
307 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
308 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
309 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
310 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
311 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
312 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
313 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
314 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
315 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
316 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
317 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
318 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
319 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
320 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
321 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
322 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
323 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
324 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
325 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
326 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
327 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
328 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
329 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
330 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
331 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
332 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
333 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
334 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
335 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
336 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
337 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
338 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
339 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
340 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
341 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
342 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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