嘉实多元动力混合型证券投资基金C类(014308)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6281

累计净值:0.6281 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲盛伟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.326亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-12-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600150 中国船舶 335,100 11,028,141.00 7.95
2 000034 神州数码 261,300 6,947,967.00 5.01
3 600481 双良节能 494,500 6,913,110.00 4.98
4 002129 TCL中环 188,411 6,255,245.20 4.51
5 603606 东方电缆 115,000 5,638,450.00 4.06
6 605117 德业股份 37,260 5,572,233.00 4.01
7 002182 云海金属 251,200 5,523,888.00 3.98
8 601668 中国建筑 942,200 5,408,228.00 3.90
9 600522 中天科技 331,000 5,266,210.00 3.79
10 000100 TCL科技 1,082,890 4,266,586.60 3.07
11 601186 中国铁建 428,500 4,220,725.00 3.04
12 600482 中国动力 177,500 4,160,600.00 3.00
13 601989 中国重工 862,500 4,157,250.00 3.00
14 600685 中船防务 138,200 4,139,090.00 2.98
15 688282 理工导航 62,411 3,591,753.05 2.59
16 300068 南都电源 182,935 3,541,621.60 2.55
17 300569 天能重工 406,900 3,426,098.00 2.47
18 300724 捷佳伟创 30,400 3,415,440.00 2.46
19 688676 金盘科技 112,454 3,406,231.66 2.45
20 300751 迈为股份 20,000 3,387,600.00 2.44
21 688599 天合光能 78,049 3,325,667.89 2.40
22 600580 卧龙电驱 219,500 3,206,895.00 2.31
23 688032 禾迈股份 8,283 2,941,707.45 2.12
24 688408 中信博 32,814 2,767,204.62 1.99
25 688556 高测股份 50,947 2,707,323.58 1.95
26 601800 中国交建 228,900 2,497,299.00 1.80
27 300274 阳光电源 19,400 2,262,622.00 1.63
28 605016 百龙创园 78,120 1,934,251.20 1.39
29 300415 伊之密 99,100 1,902,720.00 1.37
30 002984 森麒麟 48,200 1,516,372.00 1.09
31 688800 瑞可达 23,172 1,440,139.80 1.04
32 300643 万通智控 103,500 1,382,760.00 1.00
33 00317 中船防务 102,000 1,072,078.34 0.77
34 600875 东方电气 37,200 693,780.00 0.50
35 688539 高华科技 2,293 99,722.57 0.07
36 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.06
37 688073 毕得医药 1,002 70,921.56 0.05
38 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
39 605598 上海港湾 600 31,596.00 0.02
40 688305 科德数控 201 20,152.26 0.01
41 688050 爱博医疗 98 20,122.34 0.01
42 603737 三棵树 280 18,317.60 0.01
43 603308 应流股份 1,000 18,300.00 0.01
44 300354 东华测试 400 17,880.00 0.01
45 688249 晶合集成 963 17,391.78 0.01
46 601012 隆基绿能 576 16,513.92 0.01
47 301301 川宁生物 1,796 16,092.16 0.01
48 601958 金钼股份 1,400 15,610.00 0.01
49 688308 欧科亿 364 14,560.00 0.01
50 301419 阿莱德 290 12,716.50 0.01
51 301293 三博脑科 167 11,927.14 0.01
52 688472 阿特斯 689 11,740.56 0.01
53 688469 中芯集成 2,015 10,901.15 0.01
54 301358 湖南裕能 252 10,808.28 0.01
55 688361 中科飞测 167 10,799.89 0.01
56 301260 格力博 359 8,483.17 0.01
57 688478 晶升股份 193 8,177.41 0.01
58 688562 航天软件 354 7,897.74 0.01
59 301303 真兰仪表 349 7,789.68 0.01
60 688629 华丰科技 392 7,287.28 0.01
61 301360 荣旗科技 77 7,130.20 0.01
62 301246 宏源药业 230 7,063.30 0.01
63 301408 华人健康 416 7,051.20 0.01
64 688576 西山科技 57 6,863.37 0.00
65 688484 南芯科技 185 6,840.74 0.00
66 688146 中船特气 175 6,672.75 0.00
67 688535 华海诚科 126 6,454.98 0.00
68 688352 颀中科技 532 6,421.24 0.00
69 688593 新相微 437 6,375.83 0.00
70 301141 中科磁业 149 6,360.81 0.00
71 301382 蜂助手 190 6,239.60 0.00
72 688582 芯动联科 150 6,102.00 0.00
73 688552 航天南湖 250 5,875.00 0.00
74 688458 美芯晟 64 5,808.64 0.00
75 688155 先惠技术 106 5,751.56 0.00
76 001287 中电港 269 5,654.38 0.00
77 301373 凌玮科技 177 5,637.45 0.00
78 688523 航天环宇 231 5,509.35 0.00
79 688433 华曙高科 173 5,449.50 0.00
80 688543 国科军工 96 5,092.80 0.00
81 688581 安杰思 43 5,075.29 0.00
82 688334 西高院 311 5,041.31 0.00
83 301157 华塑科技 93 4,922.49 0.00
84 688512 慧智微 253 4,847.48 0.00
85 301439 泓淋电力 279 4,715.10 0.00
86 688620 安凯微 382 4,713.88 0.00
87 601061 中信金属 597 4,525.26 0.00
88 301203 国泰环保 131 4,506.40 0.00
89 301386 未来电器 186 4,424.94 0.00
90 301322 绿通科技 81 4,312.44 0.00
91 688429 时创能源 162 4,135.86 0.00
92 688570 天玛智控 162 4,103.46 0.00
93 688623 双元科技 44 3,818.76 0.00
94 688479 友车科技 125 3,686.25 0.00
95 688631 莱斯信息 114 3,405.18 0.00
96 001380 华纬科技 108 3,324.24 0.00
97 601065 江盐集团 222 2,628.48 0.00
98 601966 玲珑轮胎 97 2,155.34 0.00
99 001328 登康口腔 83 2,115.67 0.00
100 300316 晶盛机电 29 2,056.10 0.00
101 601133 柏诚股份 165 2,022.90 0.00
102 603172 万丰股份 108 1,742.04 0.00
103 001367 海森药业 40 1,579.20 0.00
104 001360 南矿集团 105 1,561.35 0.00
105 603125 常青科技 63 1,545.39 0.00
106 603733 仙鹤股份 60 1,251.00 0.00
107 300861 美畅股份 20 867.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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