易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金C类(014563)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8675

 累计净值：0.8675 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈皓 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-07-07

业绩比较基准： 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 7,934,453 403,149,556.93 4.50
2 002180 纳思达 11,279,099 386,309,140.75 4.31
3 002594 比亚迪 1,045,105 269,919,268.35 3.01
4 600160 巨化股份 14,025,365 193,269,529.70 2.16
5 600399 抚顺特钢 18,868,525 192,458,955.00 2.15
6 002756 永兴材料 2,884,887 180,622,775.07 2.02
7 600276 恒瑞医药 3,684,414 176,483,430.60 1.97
8 603712 七一二 5,291,700 159,253,407.00 1.78
9 300750 宁德时代 646,320 147,871,552.80 1.65
10 000301 东方盛虹 12,453,521 147,200,618.22 1.64
11 688066 航天宏图 2,218,017 135,077,235.30 1.51
12 300068 南都电源 6,740,774 130,501,384.64 1.46
13 01024 快手-W 2,615,000 129,107,855.84 1.44
14 600079 人福医药 4,730,517 127,440,127.98 1.42
15 002025 航天电器 1,902,201 121,360,423.80 1.35
16 000975 银泰黄金 9,950,928 116,425,857.60 1.30
17 600989 宝丰能源 8,667,600 109,298,436.00 1.22
18 603799 华友钴业 2,372,110 108,903,570.10 1.22
19 600760 中航沈飞 2,311,722 104,027,490.00 1.16
20 03690 美团-W 849,020 95,733,927.91 1.07
21 600519 贵州茅台 56,000 94,696,000.00 1.06
22 688687 凯因科技 3,203,865 94,514,017.50 1.06
23 002179 中航光电 2,003,381 90,853,328.35 1.01
24 00700 腾讯控股 294,600 90,067,636.13 1.01
25 605123 派克新材 823,180 89,438,507.00 1.00
26 600988 赤峰黄金 6,579,652 88,562,115.92 0.99
27 600587 新华医疗 2,498,431 87,063,409.52 0.97
28 002007 华兰生物 3,620,204 81,128,771.64 0.91
29 605020 永和股份 3,124,520 80,643,861.20 0.90
30 002402 和而泰 4,743,463 80,544,001.74 0.90
31 603517 绝味食品 2,161,040 80,282,636.00 0.90
32 600420 国药现代 7,088,390 80,027,923.10 0.89
33 300627 华测导航 2,435,069 79,066,690.43 0.88
34 002149 西部材料 4,610,900 77,417,011.00 0.86
35 01801 信达生物 2,771,500 75,635,920.07 0.84
36 000403 派林生物 3,669,446 73,242,142.16 0.82
37 300101 振芯科技 3,609,048 69,979,440.72 0.78
38 600380 健康元 5,164,956 65,646,590.76 0.73
39 600329 达仁堂 1,446,960 64,954,034.40 0.73
40 09995 荣昌生物 2,032,500 64,181,908.99 0.72
41 300593 新雷能 2,739,490 62,761,715.90 0.70
42 600011 华能国际 6,695,797 62,003,080.22 0.69
43 300406 九强生物 2,519,511 58,780,191.63 0.66
44 001270 铖昌科技 681,047 58,749,243.10 0.66
45 600990 四创电子 1,731,840 54,795,417.60 0.61
46 601089 福元医药 3,295,182 53,711,466.60 0.60
47 002334 英威腾 4,001,899 50,984,193.26 0.57
48 603565 中谷物流 4,700,339 50,763,661.20 0.57
49 002531 天顺风能 3,329,172 50,703,289.56 0.57
50 600048 保利发展 3,818,643 49,756,918.29 0.56
51 300558 贝达药业 1,033,589 49,643,279.67 0.55
52 300773 拉卡拉 2,775,037 48,396,645.28 0.54
53 06078 海吉亚医疗 1,236,600 48,341,107.84 0.54
54 000002 万科A 3,326,840 46,642,296.80 0.52
55 603633 徕木股份 3,495,548 45,686,812.36 0.51
56 688008 澜起科技 751,824 42,640,834.08 0.48
57 301327 华宝新能 534,662 42,297,110.82 0.47
58 603379 三美股份 1,789,420 42,069,264.20 0.47
59 301117 佳缘科技 649,600 41,977,152.00 0.47
60 605186 健麾信息 830,800 41,124,600.00 0.46
61 300451 创业慧康 4,799,100 40,216,458.00 0.45
62 002332 仙琚制药 3,031,000 40,160,750.00 0.45
63 688276 百克生物 628,182 39,324,193.20 0.44
64 688428 诺诚健华 3,156,771 36,460,705.05 0.41
65 002698 博实股份 2,016,700 35,272,083.00 0.39
66 600976 健民集团 432,400 33,333,716.00 0.37
67 000858 五粮液 201,496 32,958,700.72 0.37
68 600763 通策医疗 336,100 32,554,646.00 0.36
69 002262 恩华药业 1,038,100 32,004,623.00 0.36
70 688776 国光电气 376,752 31,225,205.76 0.35
71 300679 电连技术 943,350 31,177,717.50 0.35
72 600872 中炬高新 815,380 29,997,830.20 0.33
73 000059 华锦股份 4,628,000 29,110,120.00 0.32
74 688681 科汇股份 1,779,394 28,755,007.04 0.32
75 688071 华依科技 493,566 28,103,648.04 0.31
76 688084 晶品特装 309,519 26,887,915.53 0.30
77 301122 采纳股份 752,733 26,812,349.46 0.30
78 601318 中国平安 560,500 26,007,200.00 0.29
79 600391 航发科技 1,070,500 25,809,755.00 0.29
80 301328 维峰电子 450,926 25,675,726.44 0.29
81 000768 中航西飞 955,126 25,549,620.50 0.29
82 603885 吉祥航空 1,622,452 25,034,434.36 0.28
83 688233 神工股份 792,110 25,014,833.80 0.28
84 09688 再鼎医药 1,291,400 25,003,544.41 0.28
85 301011 华立科技 1,058,591 24,802,787.13 0.28
86 300797 钢研纳克 1,316,698 24,279,911.12 0.27
87 600030 中信证券 1,186,287 23,464,756.86 0.26
88 002475 立讯精密 721,200 23,402,940.00 0.26
89 002415 海康威视 679,300 22,491,623.00 0.25
90 688127 蓝特光学 1,224,502 21,587,970.26 0.24
91 603456 九洲药业 783,494 20,997,639.20 0.23
92 688157 松井股份 395,974 20,828,232.40 0.23
93 300662 科锐国际 588,700 20,822,319.00 0.23
94 300332 天壕环境 1,810,100 20,761,847.00 0.23
95 300979 华利集团 418,908 20,417,575.92 0.23
96 002602 世纪华通 2,647,200 20,092,248.00 0.22
97 002928 华夏航空 2,374,947 20,068,302.15 0.22
98 01548 金斯瑞生物科技 1,232,000 19,991,476.74 0.22
99 002937 兴瑞科技 786,900 19,357,740.00 0.22
100 01167 加科思-B 3,450,000 18,703,286.28 0.21
101 300396 迪瑞医疗 567,400 18,434,826.00 0.21
102 301018 申菱环境 552,825 18,127,131.75 0.20
103 600026 中远海能 1,421,200 17,963,968.00 0.20
104 02137 腾盛博药-B 6,183,000 17,899,891.35 0.20
105 002738 中矿资源 341,880 17,415,367.20 0.19
106 603917 合力科技 727,900 17,091,092.00 0.19
107 600557 康缘药业 602,900 16,555,634.00 0.18
108 000807 云铝股份 1,296,000 16,498,080.00 0.18
109 301093 华兰股份 450,400 15,583,840.00 0.17
110 301306 西测测试 399,131 15,506,239.35 0.17
111 601600 中国铝业 2,765,400 15,182,046.00 0.17
112 600196 复星医药 486,300 15,026,670.00 0.17
113 300604 长川科技 300,800 14,284,992.00 0.16
114 688331 荣昌生物 253,004 14,104,973.00 0.16
115 300790 宇瞳光学 915,440 13,951,305.60 0.16
116 002463 沪电股份 644,200 13,489,548.00 0.15
117 300144 宋城演艺 1,015,700 12,594,680.00 0.14
118 600581 八一钢铁 2,922,400 11,835,720.00 0.13
119 02171 科济药业-B 1,261,000 11,265,756.60 0.13
120 688696 极米科技 77,882 10,855,971.98 0.12
121 688029 南微医学 129,183 10,536,165.48 0.12
122 09969 诺诚健华 1,587,000 10,330,066.76 0.12
123 300482 万孚生物 377,190 10,044,569.70 0.11
124 300757 罗博特科 109,500 9,637,095.00 0.11
125 01211 比亚迪股份 41,500 9,565,542.50 0.11
126 000738 航发控制 357,300 8,718,120.00 0.10
127 000733 振华科技 90,652 8,688,994.20 0.10
128 02186 绿叶制药 2,825,000 8,621,204.49 0.10
129 300009 安科生物 858,900 8,589,000.00 0.10
130 301235 华康医疗 255,900 8,142,738.00 0.09
131 001979 招商蛇口 602,600 7,851,878.00 0.09
132 688658 悦康药业 371,153 7,723,693.93 0.09
133 09939 开拓药业-B 2,079,500 6,882,954.10 0.08
134 600765 中航重机 226,500 6,004,515.00 0.07
135 000063 中兴通讯 129,541 5,899,297.14 0.07
136 300203 聚光科技 267,500 5,422,225.00 0.06
137 00013 和黄医药 311,500 5,295,908.44 0.06
138 688268 华特气体 55,664 4,493,754.72 0.05
139 002436 兴森科技 275,800 4,274,900.00 0.05
140 603986 兆易创新 40,200 4,271,250.00 0.05
141 002271 东方雨虹 143,800 3,919,988.00 0.04
142 688020 方邦股份 56,157 2,806,165.29 0.03
143 300294 博雅生物 77,100 2,797,188.00 0.03
144 01119 创梦天地 834,000 2,660,502.37 0.03
145 300775 三角防务 77,403 2,585,260.20 0.03
146 600038 中直股份 58,900 2,345,398.00 0.03
147 300274 阳光电源 19,800 2,309,274.00 0.03
148 301322 绿通科技 28,500 1,600,275.00 0.02
149 300653 正海生物 46,400 1,595,696.00 0.02
150 603225 新凤鸣 128,000 1,414,400.00 0.02
151 09996 沛嘉医疗-B 100,000 567,939.68 0.01
152 600867 通化东宝 51,900 541,836.00 0.01
153 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
154 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
155 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
156 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
157 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
158 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
159 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
160 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
161 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00
162 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
163 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
164 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
165 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
166 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
167 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
168 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
169 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
170 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
171 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
172 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
173 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
174 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
175 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
176 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
177 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
178 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
179 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
180 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
181 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
182 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
183 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
184 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
185 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
186 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
187 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
188 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
189 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
190 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
191 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
192 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
193 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
194 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
195 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
196 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
197 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
198 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
199 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
200 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
201 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
202 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
203 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
204 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
205 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
206 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
207 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
208 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
209 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
210 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
211 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
212 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
213 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
214 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
215 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
216 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
217 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
218 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
219 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
220 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
221 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
222 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
223 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
224 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
225 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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