嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金A类(014602)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7074

 累计净值：0.7074 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王紫菡 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.380亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2022-01-20

业绩比较基准： 中证医疗指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 124,200 37,235,160.00 9.93
2 300760 迈瑞医疗 124,200 37,235,160.00 9.93
3 603259 药明康德 566,806 35,317,681.86 9.42
4 603259 药明康德 566,806 35,317,681.86 9.42
5 300015 爱尔眼科 1,793,831 33,275,565.05 8.87
6 300015 爱尔眼科 1,793,831 33,275,565.05 8.87
7 300896 爱美客 43,800 19,488,810.00 5.20
8 300896 爱美客 43,800 19,488,810.00 5.20
9 300347 泰格医药 212,505 13,715,072.70 3.66
10 300347 泰格医药 212,505 13,715,072.70 3.66
11 300003 乐普医疗 533,500 12,062,435.00 3.22
12 300003 乐普医疗 533,500 12,062,435.00 3.22
13 002821 凯莱英 97,028 11,435,720.08 3.05
14 002821 凯莱英 97,028 11,435,720.08 3.05
15 300759 康龙化成 240,800 9,217,824.00 2.46
16 300759 康龙化成 240,800 9,217,824.00 2.46
17 002044 美年健康 1,269,100 9,023,301.00 2.41
18 002044 美年健康 1,269,100 9,023,301.00 2.41
19 600763 通策医疗 90,900 8,804,574.00 2.35
20 600763 通策医疗 90,900 8,804,574.00 2.35
21 002223 鱼跃医疗 243,700 8,770,763.00 2.34
22 002223 鱼跃医疗 243,700 8,770,763.00 2.34
23 603882 金域医学 113,604 8,577,102.00 2.29
24 603882 金域医学 113,604 8,577,102.00 2.29
25 300253 卫宁健康 696,300 7,533,966.00 2.01
26 300253 卫宁健康 696,300 7,533,966.00 2.01
27 300832 新产业 127,367 7,514,653.00 2.00
28 300832 新产业 127,367 7,514,653.00 2.00
29 300595 欧普康视 217,600 6,569,344.00 1.75
30 300595 欧普康视 217,600 6,569,344.00 1.75
31 688050 爱博医疗 29,728 6,104,050.24 1.63
32 688050 爱博医疗 29,728 6,104,050.24 1.63
33 688617 惠泰医疗 16,263 6,078,296.25 1.62
34 688617 惠泰医疗 16,263 6,078,296.25 1.62
35 300676 华大基因 100,632 6,036,913.68 1.61
36 300676 华大基因 100,632 6,036,913.68 1.61
37 600529 山东药玻 215,155 5,856,519.10 1.56
38 600529 山东药玻 215,155 5,856,519.10 1.56
39 688301 奕瑞科技 20,579 5,812,126.97 1.55
40 688301 奕瑞科技 20,579 5,812,126.97 1.55
41 002432 九安医疗 157,100 5,531,491.00 1.48
42 002432 九安医疗 157,100 5,531,491.00 1.48
43 300244 迪安诊断 203,200 5,208,016.00 1.39
44 300244 迪安诊断 203,200 5,208,016.00 1.39
45 603456 九洲药业 182,237 4,989,649.06 1.33
46 603456 九洲药业 182,237 4,989,649.06 1.33
47 603658 安图生物 95,000 4,914,350.00 1.31
48 603658 安图生物 95,000 4,914,350.00 1.31
49 300633 开立医疗 87,257 4,755,506.50 1.27
50 300633 开立医疗 87,257 4,755,506.50 1.27
51 300529 健帆生物 196,400 4,552,552.00 1.21
52 300529 健帆生物 196,400 4,552,552.00 1.21
53 603127 昭衍新药 109,598 4,482,558.20 1.20
54 603127 昭衍新药 109,598 4,482,558.20 1.20
55 002219 新里程 959,400 4,336,488.00 1.16
56 002219 新里程 959,400 4,336,488.00 1.16
57 300451 创业慧康 502,300 4,209,274.00 1.12
58 300451 创业慧康 502,300 4,209,274.00 1.12
59 300677 英科医疗 186,885 4,111,470.00 1.10
60 300677 英科医疗 186,885 4,111,470.00 1.10
61 688139 海尔生物 77,321 3,979,711.87 1.06
62 688139 海尔生物 77,321 3,979,711.87 1.06
63 002030 达安基因 398,180 3,969,854.60 1.06
64 002030 达安基因 398,180 3,969,854.60 1.06
65 300363 博腾股份 132,700 3,926,593.00 1.05
66 300363 博腾股份 132,700 3,926,593.00 1.05
67 300298 三诺生物 137,200 3,709,888.00 0.99
68 300298 三诺生物 137,200 3,709,888.00 0.99
69 600055 万东医疗 170,900 3,559,847.00 0.95
70 600055 万东医疗 170,900 3,559,847.00 0.95
71 300482 万孚生物 126,100 3,358,043.00 0.90
72 300482 万孚生物 126,100 3,358,043.00 0.90
73 688016 心脉医疗 17,526 3,152,576.88 0.84
74 688016 心脉医疗 17,526 3,152,576.88 0.84
75 300725 药石科技 64,700 3,133,421.00 0.84
76 300725 药石科技 64,700 3,133,421.00 0.84
77 688029 南微医学 38,068 3,104,826.08 0.83
78 688029 南微医学 38,068 3,104,826.08 0.83
79 301047 义翘神州 26,100 2,236,770.00 0.60
80 301047 义翘神州 26,100 2,236,770.00 0.60
81 688202 美迪西 24,595 2,096,723.75 0.56
82 688202 美迪西 24,595 2,096,723.75 0.56
83 688131 皓元医药 36,531 2,081,536.38 0.56
84 688131 皓元医药 36,531 2,081,536.38 0.56
85 688289 圣湘生物 119,254 2,008,237.36 0.54
86 688289 圣湘生物 119,254 2,008,237.36 0.54
87 688298 东方生物 49,026 1,849,260.72 0.49
88 688298 东方生物 49,026 1,849,260.72 0.49
89 301267 华厦眼科 24,700 1,505,465.00 0.40
90 301267 华厦眼科 24,700 1,505,465.00 0.40
91 688105 诺唯赞 48,638 1,482,972.62 0.40
92 688105 诺唯赞 48,638 1,482,972.62 0.40
93 301367 怡和嘉业 7,700 1,142,218.00 0.30
94 301367 怡和嘉业 7,700 1,142,218.00 0.30
95 688161 威高骨科 21,123 914,837.13 0.24
96 688161 威高骨科 21,123 914,837.13 0.24
97 002901 大博医疗 23,400 727,272.00 0.19
98 002901 大博医疗 23,400 727,272.00 0.19
99 301363 美好医疗 16,400 721,436.00 0.19
100 301363 美好医疗 16,400 721,436.00 0.19
101 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.04
102 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.04
103 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
104 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
105 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
106 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
107 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
108 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
109 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
110 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
111 688472 阿特斯 1,739 29,632.56 0.01
112 688472 阿特斯 1,739 29,632.56 0.01
113 688249 晶合集成 1,444 26,078.64 0.01
114 688249 晶合集成 1,444 26,078.64 0.01
115 301310 鑫宏业 326 21,330.18 0.01
116 301310 鑫宏业 326 21,330.18 0.01
117 688576 西山科技 149 17,941.09 0.00
118 688576 西山科技 149 17,941.09 0.00
119 301293 三博脑科 250 17,855.00 0.00
120 301293 三博脑科 250 17,855.00 0.00
121 688582 芯动联科 420 17,085.60 0.00
122 688582 芯动联科 420 17,085.60 0.00
123 301383 天键股份 464 16,574.08 0.00
124 301383 天键股份 464 16,574.08 0.00
125 688361 中科飞测 256 16,555.52 0.00
126 688361 中科飞测 256 16,555.52 0.00
127 688469 中芯集成 3,029 16,386.89 0.00
128 688469 中芯集成 3,029 16,386.89 0.00
129 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
130 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
131 688543 国科军工 263 13,952.15 0.00
132 688543 国科军工 263 13,952.15 0.00
133 688334 西高院 841 13,632.61 0.00
134 688334 西高院 841 13,632.61 0.00
135 301301 川宁生物 1,484 13,296.64 0.00
136 301301 川宁生物 1,484 13,296.64 0.00
137 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
138 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
139 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
140 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
141 688562 航天软件 587 13,095.97 0.00
142 688562 航天软件 587 13,095.97 0.00
143 301262 海看股份 512 13,056.00 0.00
144 301262 海看股份 512 13,056.00 0.00
145 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
146 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
147 301419 阿莱德 266 11,664.10 0.00
148 301419 阿莱德 266 11,664.10 0.00
149 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
150 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
151 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
152 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
153 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
154 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
155 688570 天玛智控 408 10,334.64 0.00
156 688570 天玛智控 408 10,334.64 0.00
157 301358 湖南裕能 237 10,164.93 0.00
158 301358 湖南裕能 237 10,164.93 0.00
159 688623 双元科技 115 9,980.85 0.00
160 688623 双元科技 115 9,980.85 0.00
161 688458 美芯晟 107 9,711.32 0.00
162 688458 美芯晟 107 9,711.32 0.00
163 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
164 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
165 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
166 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
167 688631 莱斯信息 313 9,349.31 0.00
168 688631 莱斯信息 313 9,349.31 0.00
169 301382 蜂助手 284 9,326.56 0.00
170 301382 蜂助手 284 9,326.56 0.00
171 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
172 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
173 688552 航天南湖 376 8,836.00 0.00
174 688552 航天南湖 376 8,836.00 0.00
175 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
176 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
177 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
178 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
179 301332 德尔玛 624 8,567.52 0.00
180 301332 德尔玛 624 8,567.52 0.00
181 688478 晶升股份 197 8,346.89 0.00
182 688478 晶升股份 197 8,346.89 0.00
183 688581 安杰思 68 8,026.04 0.00
184 688581 安杰思 68 8,026.04 0.00
185 301260 格力博 339 8,010.57 0.00
186 301260 格力博 339 8,010.57 0.00
187 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
188 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
189 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
190 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
191 688512 慧智微 379 7,261.64 0.00
192 688512 慧智微 379 7,261.64 0.00
193 301360 荣旗科技 77 7,130.20 0.00
194 301360 荣旗科技 77 7,130.20 0.00
195 301303 真兰仪表 318 7,097.76 0.00
196 301303 真兰仪表 318 7,097.76 0.00
197 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
198 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
199 688146 中船特气 179 6,825.27 0.00
200 688146 中船特气 179 6,825.27 0.00
201 301337 亚华电子 224 6,802.88 0.00
202 301337 亚华电子 224 6,802.88 0.00
203 688535 华海诚科 129 6,608.67 0.00
204 688535 华海诚科 129 6,608.67 0.00
205 688484 南芯科技 179 6,571.09 0.00
206 688484 南芯科技 179 6,571.09 0.00
207 688352 颀中科技 539 6,505.73 0.00
208 688352 颀中科技 539 6,505.73 0.00
209 301141 中科磁业 149 6,360.81 0.00
210 301141 中科磁业 149 6,360.81 0.00
211 301408 华人健康 363 6,152.85 0.00
212 301408 华人健康 363 6,152.85 0.00
213 301246 宏源药业 193 5,927.03 0.00
214 301246 宏源药业 193 5,927.03 0.00
215 688433 华曙高科 182 5,733.00 0.00
216 688433 华曙高科 182 5,733.00 0.00
217 688479 友车科技 194 5,721.06 0.00
218 688479 友车科技 194 5,721.06 0.00
219 001287 中电港 271 5,696.42 0.00
220 001287 中电港 271 5,696.42 0.00
221 301373 凌玮科技 166 5,287.10 0.00
222 301373 凌玮科技 166 5,287.10 0.00
223 001380 华纬科技 160 4,924.80 0.00
224 001380 华纬科技 160 4,924.80 0.00
225 601061 中信金属 602 4,563.16 0.00
226 601061 中信金属 602 4,563.16 0.00
227 301203 国泰环保 131 4,506.40 0.00
228 301203 国泰环保 131 4,506.40 0.00
229 301157 华塑科技 81 4,287.33 0.00
230 301157 华塑科技 81 4,287.33 0.00
231 301386 未来电器 179 4,258.41 0.00
232 301386 未来电器 179 4,258.41 0.00
233 301439 泓淋电力 238 4,022.20 0.00
234 301439 泓淋电力 238 4,022.20 0.00
235 301322 绿通科技 75 3,993.00 0.00
236 301322 绿通科技 75 3,993.00 0.00
237 001282 三联锻造 96 3,170.88 0.00
238 001282 三联锻造 96 3,170.88 0.00
239 601065 江盐集团 226 2,675.84 0.00
240 601065 江盐集团 226 2,675.84 0.00
241 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
242 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
243 001328 登康口腔 84 2,141.16 0.00
244 001328 登康口腔 84 2,141.16 0.00
245 601133 柏诚股份 168 2,059.68 0.00
246 601133 柏诚股份 168 2,059.68 0.00
247 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
248 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
249 001360 南矿集团 107 1,591.09 0.00
250 001360 南矿集团 107 1,591.09 0.00
251 001367 海森药业 40 1,579.20 0.00
252 001367 海森药业 40 1,579.20 0.00
253 603125 常青科技 63 1,545.39 0.00
254 603125 常青科技 63 1,545.39 0.00

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