嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金C类(014605)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6356

 累计净值：0.6356 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李直 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.015亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-01-25

业绩比较基准： 中证光伏产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 1,723,140 49,402,423.80 8.82
2 601012 隆基绿能 1,723,140 49,402,423.80 8.82
3 300274 阳光电源 396,435 46,236,214.05 8.26
4 300274 阳光电源 396,435 46,236,214.05 8.26
5 002129 TCL中环 1,232,406 40,915,879.20 7.31
6 002129 TCL中环 1,232,406 40,915,879.20 7.31
7 600438 通威股份 1,030,100 35,342,731.00 6.31
8 600438 通威股份 1,030,100 35,342,731.00 6.31
9 600089 特变电工 1,482,775 33,051,054.75 5.90
10 600089 特变电工 1,482,775 33,051,054.75 5.90
11 002459 晶澳科技 629,113 26,234,012.10 4.68
12 002459 晶澳科技 629,113 26,234,012.10 4.68
13 000100 TCL科技 5,728,700 22,571,078.00 4.03
14 000100 TCL科技 5,728,700 22,571,078.00 4.03
15 300316 晶盛机电 249,600 17,696,640.00 3.16
16 300316 晶盛机电 249,600 17,696,640.00 3.16
17 688599 天合光能 414,384 17,656,902.24 3.15
18 688599 天合光能 414,384 17,656,902.24 3.15
19 600732 爱旭股份 418,000 12,853,500.00 2.30
20 600732 爱旭股份 418,000 12,853,500.00 2.30
21 300724 捷佳伟创 106,300 11,942,805.00 2.13
22 300724 捷佳伟创 106,300 11,942,805.00 2.13
23 601877 正泰电器 410,000 11,336,500.00 2.02
24 601877 正泰电器 410,000 11,336,500.00 2.02
25 688223 晶科能源 762,638 10,722,690.28 1.91
26 688223 晶科能源 762,638 10,722,690.28 1.91
27 603806 福斯特 284,408 10,577,133.52 1.89
28 603806 福斯特 284,408 10,577,133.52 1.89
29 688303 大全能源 244,509 9,890,389.05 1.77
30 688303 大全能源 244,509 9,890,389.05 1.77
31 605117 德业股份 65,620 9,813,471.00 1.75
32 605117 德业股份 65,620 9,813,471.00 1.75
33 300751 迈为股份 53,124 8,998,143.12 1.61
34 300751 迈为股份 53,124 8,998,143.12 1.61
35 300763 锦浪科技 75,650 7,875,165.00 1.41
36 300763 锦浪科技 75,650 7,875,165.00 1.41
37 603688 石英股份 68,900 7,843,576.00 1.40
38 603688 石英股份 68,900 7,843,576.00 1.40
39 601865 福莱特 194,200 7,478,642.00 1.34
40 601865 福莱特 194,200 7,478,642.00 1.34
41 000591 太阳能 1,043,500 7,074,930.00 1.26
42 000591 太阳能 1,043,500 7,074,930.00 1.26
43 300118 东方日升 260,900 6,686,867.00 1.19
44 300118 东方日升 260,900 6,686,867.00 1.19
45 002865 钧达股份 43,200 6,589,296.00 1.18
46 002865 钧达股份 43,200 6,589,296.00 1.18
47 688390 固德威 39,462 6,584,629.32 1.18
48 688390 固德威 39,462 6,584,629.32 1.18
49 688598 金博股份 35,872 6,152,048.00 1.10
50 688598 金博股份 35,872 6,152,048.00 1.10
51 600481 双良节能 428,000 5,983,440.00 1.07
52 600481 双良节能 428,000 5,983,440.00 1.07
53 603185 弘元绿能 78,320 5,838,756.00 1.04
54 603185 弘元绿能 78,320 5,838,756.00 1.04
55 002056 横店东磁 310,200 5,648,742.00 1.01
56 002056 横店东磁 310,200 5,648,742.00 1.01
57 688516 奥特维 29,519 5,561,379.60 0.99
58 688516 奥特维 29,519 5,561,379.60 0.99
59 002506 协鑫集成 1,784,700 5,229,171.00 0.93
60 002506 协鑫集成 1,784,700 5,229,171.00 0.93
61 688556 高测股份 97,881 5,201,396.34 0.93
62 688556 高测股份 97,881 5,201,396.34 0.93
63 300393 中来股份 332,400 4,666,896.00 0.83
64 300393 中来股份 332,400 4,666,896.00 0.83
65 002617 露笑科技 586,700 4,623,196.00 0.83
66 002617 露笑科技 586,700 4,623,196.00 0.83
67 688032 禾迈股份 12,708 4,513,246.20 0.81
68 688032 禾迈股份 12,708 4,513,246.20 0.81
69 601222 林洋能源 550,000 4,504,500.00 0.80
70 601222 林洋能源 550,000 4,504,500.00 0.80
71 002335 科华数据 123,276 4,431,772.20 0.79
72 002335 科华数据 123,276 4,431,772.20 0.79
73 002610 爱康科技 1,708,200 4,372,992.00 0.78
74 002610 爱康科技 1,708,200 4,372,992.00 0.78
75 003035 南网能源 577,800 4,113,936.00 0.73
76 003035 南网能源 577,800 4,113,936.00 0.73
77 000875 吉电股份 744,800 4,014,472.00 0.72
78 000875 吉电股份 744,800 4,014,472.00 0.72
79 003022 联泓新科 152,800 3,804,720.00 0.68
80 003022 联泓新科 152,800 3,804,720.00 0.68
81 002518 科士达 88,900 3,556,889.00 0.64
82 002518 科士达 88,900 3,556,889.00 0.64
83 300776 帝尔激光 52,132 3,383,366.80 0.60
84 300776 帝尔激光 52,132 3,383,366.80 0.60
85 601778 晶科科技 680,900 3,363,646.00 0.60
86 601778 晶科科技 680,900 3,363,646.00 0.60
87 601908 京运通 552,500 3,342,625.00 0.60
88 601908 京运通 552,500 3,342,625.00 0.60
89 300861 美畅股份 73,300 3,179,021.00 0.57
90 300861 美畅股份 73,300 3,179,021.00 0.57
91 300376 易事特 442,800 2,966,760.00 0.53
92 300376 易事特 442,800 2,966,760.00 0.53
93 688680 海优新材 19,223 2,341,745.86 0.42
94 688680 海优新材 19,223 2,341,745.86 0.42
95 603098 森特股份 82,200 1,685,100.00 0.30
96 603098 森特股份 82,200 1,685,100.00 0.30
97 600032 浙江新能 82,600 1,037,456.00 0.19
98 600032 浙江新能 82,600 1,037,456.00 0.19
99 301268 铭利达 15,300 640,611.00 0.11
100 301268 铭利达 15,300 640,611.00 0.11
101 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
102 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
103 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
104 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
105 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
106 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
107 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
108 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
109 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
110 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
111 688249 晶合集成 2,654 47,931.24 0.01
112 688249 晶合集成 2,654 47,931.24 0.01
113 688472 阿特斯 2,602 44,338.08 0.01
114 688472 阿特斯 2,602 44,338.08 0.01
115 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
116 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
117 688361 中科飞测 469 30,330.23 0.01
118 688361 中科飞测 469 30,330.23 0.01
119 688469 中芯集成 5,555 30,052.55 0.01
120 688469 中芯集成 5,555 30,052.55 0.01
121 301301 川宁生物 3,101 27,784.96 0.00
122 301301 川宁生物 3,101 27,784.96 0.00
123 688576 西山科技 223 26,851.43 0.00
124 688576 西山科技 223 26,851.43 0.00
125 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
126 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
127 688582 芯动联科 621 25,262.28 0.00
128 688582 芯动联科 621 25,262.28 0.00
129 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
130 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
131 688543 国科军工 393 20,848.65 0.00
132 688543 国科军工 393 20,848.65 0.00
133 301358 湖南裕能 477 20,458.53 0.00
134 301358 湖南裕能 477 20,458.53 0.00
135 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
136 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
137 688458 美芯晟 198 17,970.48 0.00
138 688458 美芯晟 198 17,970.48 0.00
139 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
140 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
141 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
142 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
143 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
144 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
145 688146 中船特气 434 16,548.42 0.00
146 688146 中船特气 434 16,548.42 0.00
147 301260 格力博 697 16,470.11 0.00
148 301260 格力博 697 16,470.11 0.00
149 688552 航天南湖 690 16,215.00 0.00
150 688552 航天南湖 690 16,215.00 0.00
151 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
152 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
153 688484 南芯科技 435 15,968.85 0.00
154 688484 南芯科技 435 15,968.85 0.00
155 688352 颀中科技 1,287 15,534.09 0.00
156 688352 颀中科技 1,287 15,534.09 0.00
157 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
158 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
159 688570 天玛智控 596 15,096.68 0.00
160 688570 天玛智控 596 15,096.68 0.00
161 301303 真兰仪表 672 14,999.04 0.00
162 301303 真兰仪表 672 14,999.04 0.00
163 301408 华人健康 863 14,627.85 0.00
164 301408 华人健康 863 14,627.85 0.00
165 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
166 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
167 688623 双元科技 166 14,407.14 0.00
168 688623 双元科技 166 14,407.14 0.00
169 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
170 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
171 688581 安杰思 121 14,281.63 0.00
172 688581 安杰思 121 14,281.63 0.00
173 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
174 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
175 001287 中电港 649 13,641.98 0.00
176 001287 中电港 649 13,641.98 0.00
177 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
178 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
179 688512 慧智微 692 13,258.72 0.00
180 688512 慧智微 692 13,258.72 0.00
181 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
182 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
183 688507 索辰科技 108 13,187.88 0.00
184 688507 索辰科技 108 13,187.88 0.00
185 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
186 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
187 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
188 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
189 301246 宏源药业 428 13,143.88 0.00
190 301246 宏源药业 428 13,143.88 0.00
191 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
192 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
193 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
194 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
195 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
196 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
197 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
198 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
199 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
200 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
201 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
202 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
203 601061 中信金属 1,439 10,907.62 0.00
204 601061 中信金属 1,439 10,907.62 0.00
205 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
206 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
207 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
208 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
209 301322 绿通科技 183 9,742.92 0.00
210 301322 绿通科技 183 9,742.92 0.00
211 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
212 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
213 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
214 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
215 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
216 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
217 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
218 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
219 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
220 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
221 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
222 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
223 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
224 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
225 301439 泓淋电力 522 8,821.80 0.00
226 301439 泓淋电力 522 8,821.80 0.00
227 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
228 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
229 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
230 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
231 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
232 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
233 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
234 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
235 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
236 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
237 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
238 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
239 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
240 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
241 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
242 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
243 601065 江盐集团 541 6,405.44 0.00
244 601065 江盐集团 541 6,405.44 0.00
245 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
246 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
247 601133 柏诚股份 404 4,953.04 0.00
248 601133 柏诚股份 404 4,953.04 0.00
249 603125 常青科技 153 3,753.09 0.00
250 603125 常青科技 153 3,753.09 0.00
251 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
252 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
253 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
254 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
255 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
256 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
257 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
258 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
259 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
260 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
261 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
262 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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