富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金A类(014663)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9600

累计净值:0.9600 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨栋,孟浩之 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.289亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-10

业绩比较基准: 中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 835179 凯德石英 500,000 11,520,000.00 4.53
2 600426 华鲁恒升 325,200 9,960,876.00 3.91
3 430047 诺思兰德 711,122 9,742,371.40 3.83
4 600900 长江电力 438,100 9,664,486.00 3.80
5 600941 中国移动 73,200 6,829,560.00 2.68
6 00941 中国移动 107,500 6,348,178.04 2.49
7 601021 春秋航空 105,900 6,086,073.00 2.39
8 688385 复旦微电 120,749 6,049,524.90 2.38
9 835640 富士达 336,437 5,719,429.00 2.25
10 603882 金域医学 64,900 4,899,950.00 1.93
11 600754 锦江酒店 115,400 4,886,036.00 1.92
12 300124 汇川技术 74,600 4,790,066.00 1.88
13 300308 中际旭创 32,200 4,747,890.00 1.87
14 600938 中国海油 251,300 4,553,556.00 1.79
15 000975 银泰黄金 381,400 4,462,380.00 1.75
16 688198 佰仁医疗 40,441 4,291,194.51 1.69
17 603019 中科曙光 81,300 4,138,170.00 1.63
18 603590 康辰药业 120,300 3,993,960.00 1.57
19 300487 蓝晓科技 63,300 3,951,186.00 1.55
20 838971 天马新材 505,145 3,950,233.90 1.55
21 300634 彩讯股份 146,500 3,867,600.00 1.52
22 688167 炬光科技 34,260 3,684,663.00 1.45
23 688266 泽璟制药 69,259 3,224,006.45 1.27
24 300559 佳发教育 185,800 3,065,700.00 1.20
25 838402 硅烷科技 229,920 2,830,315.20 1.11
26 600862 中航高科 109,300 2,766,383.00 1.09
27 002555 三七互娱 77,100 2,689,248.00 1.06
28 300274 阳光电源 23,000 2,682,490.00 1.05
29 000338 潍柴动力 214,200 2,668,932.00 1.05
30 300226 上海钢联 82,000 2,656,800.00 1.04
31 600803 新奥股份 139,500 2,647,710.00 1.04
32 688085 三友医疗 100,710 2,644,644.60 1.04
33 600710 苏美达 299,700 2,565,432.00 1.01
34 300855 图南股份 72,100 2,546,572.00 1.00
35 600027 华电国际 380,300 2,544,207.00 1.00
36 688169 石头科技 7,742 2,482,704.56 0.98
37 688981 中芯国际 48,786 2,464,668.72 0.97
38 600547 山东黄金 103,300 2,425,484.00 0.95
39 688590 新致软件 105,726 2,403,151.98 0.94
40 300770 新媒股份 51,900 2,380,134.00 0.94
41 688008 澜起科技 40,725 2,338,429.50 0.92
42 430476 海能技术 171,122 2,332,392.86 0.92
43 00883 中国海洋石油 224,000 2,313,063.42 0.91
44 688066 航天宏图 31,015 1,888,813.50 0.74
45 688658 悦康药业 85,804 1,785,581.24 0.70
46 838227 美登科技 82,214 1,567,820.98 0.62
47 688111 金山办公 2,995 1,414,298.90 0.56
48 688568 中科星图 16,669 1,343,188.02 0.53
49 002436 兴森科技 85,700 1,328,350.00 0.52
50 300037 新宙邦 24,300 1,260,927.00 0.50
51 688031 星环科技 8,188 1,090,969.12 0.43
52 873593 鼎智科技 8,014 1,069,067.60 0.42
53 301267 华厦眼科 16,600 1,011,770.00 0.40
54 834033 康普化学 21,926 714,787.60 0.28
55 839167 同享科技 46,674 554,487.12 0.22
56 600276 恒瑞医药 11,100 531,690.00 0.21
57 000922 佳电股份 24,000 315,840.00 0.12
58 03690 美团-W 1,690 190,561.28 0.07
59 600519 贵州茅台 100 169,100.00 0.07
60 02333 长城汽车 20,189 166,966.27 0.07
61 01951 锦欣生殖 30,000 114,509.92 0.05
62 688623 双元科技 631 57,644.85 0.02
63 02331 李宁 560 21,762.42 0.01
64 688361 中科飞测 266 17,202.22 0.01
65 688531 日联科技 93 12,645.21 0.00
66 688576 西山科技 92 11,077.72 0.00
67 688593 新相微 731 10,665.29 0.00
68 688543 国科军工 178 9,442.90 0.00
69 688523 航天环宇 395 9,420.75 0.00
70 688484 南芯科技 248 9,104.08 0.00
71 688352 颀中科技 732 8,835.24 0.00
72 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
73 688458 美芯晟 87 7,896.12 0.00
74 603125 常青科技 94 2,305.82 0.00
75 001308 康冠科技 22 604.12 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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