万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类(014693)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9690

累计净值:0.9690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.834亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-04-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600348 华阳股份 331,500 2,622,165.00 1.90
2 600418 江淮汽车 200,000 2,518,000.00 1.82
3 000887 中鼎股份 140,500 1,839,145.00 1.33
4 300750 宁德时代 8,000 1,830,320.00 1.32
5 000032 深桑达A 55,000 1,809,500.00 1.31
6 688223 晶科能源 124,500 1,750,470.00 1.27
7 002466 天齐锂业 25,000 1,747,750.00 1.26
8 002371 北方华创 5,000 1,588,250.00 1.15
9 002324 普利特 110,000 1,569,700.00 1.14
10 002920 德赛西威 10,000 1,558,100.00 1.13
11 002074 国轩高科 55,000 1,519,100.00 1.10
12 002129 TCL中环 40,000 1,328,000.00 0.96
13 000792 盐湖股份 60,000 1,150,200.00 0.83
14 600158 中体产业 110,000 1,117,600.00 0.81
15 600256 广汇能源 80,000 548,800.00 0.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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