富国天旭均衡混合型证券投资基金A类(014718)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8085

累计净值:0.8085 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹文俊 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.705亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603901 永创智能 679,150 9,888,424.00 5.80
2 002984 森麒麟 305,100 9,598,446.00 5.63
3 600426 华鲁恒升 274,071 8,394,794.73 4.92
4 300760 迈瑞医疗 21,400 6,415,720.00 3.76
5 601058 赛轮轮胎 500,800 5,704,112.00 3.35
6 600765 中航重机 205,900 5,458,409.00 3.20
7 00700 腾讯控股 17,441 5,332,236.93 3.13
8 300498 温氏股份 278,900 5,117,815.00 3.00
9 300910 瑞丰新材 95,310 4,794,093.00 2.81
10 300887 谱尼测试 119,800 4,741,684.00 2.78
11 601968 宝钢包装 648,700 4,670,640.00 2.74
12 002262 恩华药业 135,100 4,165,133.00 2.44
13 002402 和而泰 219,100 3,720,318.00 2.18
14 601966 玲珑轮胎 163,400 3,630,748.00 2.13
15 603855 华荣股份 134,800 3,585,680.00 2.10
16 688239 航宇科技 50,035 3,499,948.25 2.05
17 688301 奕瑞科技 12,102 3,417,967.86 2.00
18 300416 苏试试验 158,470 3,416,613.20 2.00
19 002475 立讯精密 105,200 3,413,740.00 2.00
20 002859 洁美科技 122,160 3,383,832.00 1.98
21 600941 中国移动 36,200 3,377,460.00 1.98
22 300653 正海生物 97,500 3,353,025.00 1.97
23 600885 宏发股份 103,580 3,299,023.00 1.94
24 600754 锦江酒店 77,400 3,277,116.00 1.92
25 601021 春秋航空 56,100 3,224,067.00 1.89
26 688050 爱博医疗 15,460 3,174,401.80 1.86
27 688212 澳华内镜 40,000 2,716,000.00 1.59
28 688789 宏华数科 29,000 2,455,720.00 1.44
29 002444 巨星科技 108,051 2,364,155.88 1.39
30 601816 京沪高铁 429,400 2,258,644.00 1.32
31 603136 天目湖 82,800 2,136,240.00 1.25
32 002960 青鸟消防 77,980 1,420,015.80 0.83
33 688533 上声电子 30,102 1,406,666.46 0.83
34 603583 捷昌驱动 43,700 941,298.00 0.55
35 603611 诺力股份 33,000 869,220.00 0.51
36 603612 索通发展 49,700 861,301.00 0.51
37 01385 上海复旦 44,000 781,440.00 0.46
38 002159 三特索道 38,900 707,591.00 0.42
39 688475 萤石网络 4,720 202,299.20 0.12
40 688515 裕太微 1,016 165,354.00 0.10
41 688603 天承科技 869 47,795.00 0.03
42 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
43 688249 晶合集成 901 16,272.06 0.01
44 301358 湖南裕能 310 13,295.90 0.01
45 301317 鑫磊股份 491 12,849.47 0.01
46 688472 阿特斯 689 11,740.56 0.01
47 688361 中科飞测 170 10,993.90 0.01
48 688531 日联科技 70 9,517.90 0.01
49 301260 格力博 385 9,097.55 0.01
50 301303 真兰仪表 386 8,615.52 0.01
51 301408 华人健康 494 8,373.30 0.00
52 301280 珠城科技 226 8,081.76 0.00
53 301246 宏源药业 230 7,063.30 0.00
54 688484 南芯科技 188 6,901.48 0.00
55 688576 西山科技 57 6,863.37 0.00
56 688593 新相微 463 6,755.17 0.00
57 301387 光大同创 148 6,713.28 0.00
58 688352 颀中科技 543 6,554.01 0.00
59 301373 凌玮科技 201 6,401.85 0.00
60 688535 华海诚科 121 6,198.83 0.00
61 301290 东星医疗 193 6,185.65 0.00
62 001287 中电港 290 6,095.80 0.00
63 688543 国科军工 113 5,994.65 0.00
64 688523 航天环宇 248 5,914.80 0.00
65 301322 绿通科技 102 5,430.48 0.00
66 301203 国泰环保 157 5,400.80 0.00
67 301357 北方长龙 111 5,371.29 0.00
68 301332 德尔玛 387 5,313.51 0.00
69 688429 时创能源 203 5,182.59 0.00
70 301386 未来电器 213 5,067.27 0.00
71 688458 美芯晟 54 4,901.04 0.00
72 301281 科源制药 179 4,492.90 0.00
73 688581 安杰思 36 4,249.08 0.00
74 688631 莱斯信息 140 4,181.80 0.00
75 301337 亚华电子 131 3,978.47 0.00
76 301323 新莱福 100 3,936.00 0.00
77 688623 双元科技 40 3,471.60 0.00
78 301345 涛涛车业 73 3,404.72 0.00
79 688479 友车科技 108 3,184.92 0.00
80 601065 江盐集团 205 2,427.20 0.00
81 001380 华纬科技 78 2,400.84 0.00
82 001282 三联锻造 69 2,279.07 0.00
83 001360 南矿集团 124 1,843.88 0.00
84 603125 常青科技 71 1,741.63 0.00
85 001324 长青科技 88 1,724.80 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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