国金量化精选混合型证券投资基金C类(014806)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2042

累计净值:1.2042 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.306亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-03-18

业绩比较基准: 中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300123 亚光科技 236,700 1,467,540.00 1.70
2 300098 高新兴 388,200 1,416,930.00 1.64
3 300429 强力新材 143,700 1,363,713.00 1.58
4 300252 金信诺 167,400 1,292,328.00 1.49
5 300134 大富科技 153,700 1,252,655.00 1.45
6 300180 华峰超纤 306,100 1,227,461.00 1.42
7 300045 华力创通 153,300 1,175,811.00 1.36
8 300537 广信材料 90,600 1,114,380.00 1.29
9 300430 诚益通 107,100 1,096,704.00 1.27
10 002161 远望谷 197,400 988,974.00 1.14
11 300830 金现代 123,500 952,185.00 1.10
12 300211 亿通科技 101,800 876,498.00 1.01
13 300995 奇德新材 40,200 860,280.00 0.99
14 002796 世嘉科技 110,100 854,376.00 0.99
15 300397 天和防务 81,400 847,374.00 0.98
16 002151 北斗星通 26,700 842,652.00 0.97
17 300540 蜀道装备 38,100 840,867.00 0.97
18 300424 航新科技 74,400 839,232.00 0.97
19 300462 华铭智能 86,900 836,847.00 0.97
20 300168 万达信息 88,300 833,552.00 0.96
21 600645 中源协和 42,700 831,369.00 0.96
22 300735 光弘科技 79,400 829,730.00 0.96
23 300234 开尔新材 129,200 823,004.00 0.95
24 300017 网宿科技 151,500 812,040.00 0.94
25 300899 上海凯鑫 36,300 805,860.00 0.93
26 603106 恒银科技 156,400 805,460.00 0.93
27 301056 森赫股份 92,400 800,184.00 0.93
28 300931 通用电梯 103,500 800,055.00 0.93
29 300521 爱司凯 70,300 789,469.00 0.91
30 002308 威创股份 204,900 788,865.00 0.91
31 300402 宝色股份 39,100 787,865.00 0.91
32 301128 强瑞技术 25,900 783,475.00 0.91
33 300719 安达维尔 76,000 777,480.00 0.90
34 300116 保力新 374,200 755,884.00 0.87
35 300414 中光防雷 88,000 735,680.00 0.85
36 300950 德固特 41,500 676,450.00 0.78
37 300445 康斯特 58,300 668,118.00 0.77
38 300069 金利华电 33,000 637,230.00 0.74
39 300512 中亚股份 76,850 630,170.00 0.73
40 300562 乐心医疗 63,700 615,979.00 0.71
41 300300 海峡创新 147,000 612,990.00 0.71
42 300213 佳讯飞鸿 105,300 591,786.00 0.68
43 300816 艾可蓝 19,300 586,334.00 0.68
44 300877 金春股份 35,200 582,912.00 0.67
45 300302 同有科技 70,600 571,860.00 0.66
46 603679 华体科技 50,500 553,480.00 0.64
47 300637 扬帆新材 73,100 550,443.00 0.64
48 603686 福龙马 55,300 548,576.00 0.63
49 300230 永利股份 140,200 536,966.00 0.62
50 003036 泰坦股份 49,700 532,287.00 0.62
51 300067 安诺其 145,900 515,027.00 0.60
52 002622 融钰集团 160,000 512,000.00 0.59
53 300838 浙江力诺 33,000 504,570.00 0.58
54 300440 运达科技 76,000 503,880.00 0.58
55 002172 澳洋健康 135,100 495,817.00 0.57
56 000997 新大陆 36,200 478,202.00 0.55
57 600498 烽火通信 32,800 474,944.00 0.55
58 300439 美康生物 39,000 473,460.00 0.55
59 300616 尚品宅配 16,500 469,425.00 0.54
60 300493 润欣科技 67,600 468,468.00 0.54
61 001216 华瓷股份 36,000 462,600.00 0.53
62 000555 神州信息 40,900 461,352.00 0.53
63 300867 圣元环保 21,900 458,148.00 0.53
64 300333 兆日科技 67,500 453,600.00 0.52
65 603337 杰克股份 21,100 453,228.00 0.52
66 002835 同为股份 45,800 452,962.00 0.52
67 301082 久盛电气 23,900 443,345.00 0.51
68 300030 阳普医疗 60,300 438,984.00 0.51
69 300467 迅游科技 37,400 437,206.00 0.51
70 300959 线上线下 13,000 414,050.00 0.48
71 300925 法本信息 34,300 409,885.00 0.47
72 301053 远信工业 17,400 406,464.00 0.47
73 300453 三鑫医疗 40,600 403,564.00 0.47
74 300514 友讯达 38,300 399,469.00 0.46
75 300126 锐奇股份 64,000 387,840.00 0.45
76 600410 华胜天成 66,400 387,776.00 0.45
77 603598 引力传媒 42,400 387,536.00 0.45
78 605259 绿田机械 13,500 385,560.00 0.45
79 603976 正川股份 15,600 383,916.00 0.44
80 301009 可靠股份 29,100 363,168.00 0.42
81 300615 欣天科技 32,400 357,048.00 0.41
82 300314 戴维医疗 32,700 347,274.00 0.40
83 301016 雷尔伟 18,600 346,890.00 0.40
84 300096 易联众 49,800 333,660.00 0.39
85 300150 世纪瑞尔 80,200 323,206.00 0.37
86 300968 格林精密 34,700 314,382.00 0.36
87 300913 兆龙互连 19,800 314,226.00 0.36
88 300265 通光线缆 34,100 300,080.00 0.35
89 300717 华信新材 21,900 295,650.00 0.34
90 300634 彩讯股份 22,600 287,020.00 0.33
91 300511 雪榕生物 42,200 282,740.00 0.33
92 002634 棒杰股份 58,300 279,840.00 0.32
93 603042 华脉科技 27,100 278,588.00 0.32
94 000691 亚太实业 63,800 276,892.00 0.32
95 300889 爱克股份 19,200 274,176.00 0.32
96 300501 海顺新材 18,200 272,272.00 0.31
97 300419 浩丰科技 49,600 269,824.00 0.31
98 300935 盈建科 8,600 269,008.00 0.31
99 002983 芯瑞达 12,700 260,731.00 0.30
100 000551 创元科技 30,100 259,763.00 0.30
101 301002 崧盛股份 10,320 256,658.40 0.30
102 002658 雪迪龙 34,300 241,129.00 0.28
103 300922 天秦装备 13,300 238,868.00 0.28
104 301042 安联锐视 6,900 230,598.00 0.27
105 002730 电光科技 26,400 224,400.00 0.26
106 002165 红宝丽 45,500 212,940.00 0.25
107 300960 通业科技 11,200 209,664.00 0.24
108 300868 杰美特 11,600 207,408.00 0.24
109 300557 理工光科 7,600 206,720.00 0.24
110 300906 日月明 8,200 204,590.00 0.24
111 300749 顶固集创 27,500 202,675.00 0.23
112 300365 恒华科技 28,100 196,700.00 0.23
113 300281 金明精机 34,800 194,880.00 0.23
114 300145 中金环境 69,600 191,400.00 0.22
115 300865 大宏立 8,900 191,350.00 0.22
116 300711 广哈通信 15,900 184,440.00 0.21
117 300689 澄天伟业 10,500 181,755.00 0.21
118 300107 建新股份 34,100 181,071.00 0.21
119 300884 狄耐克 16,600 171,644.00 0.20
120 300845 捷安高科 12,500 170,000.00 0.20
121 300417 南华仪器 17,100 168,435.00 0.19
122 300923 研奥股份 7,300 168,265.00 0.19
123 002199 东晶电子 24,800 167,152.00 0.19
124 301028 东亚机械 15,100 163,382.00 0.19
125 300669 沪宁股份 16,900 159,536.00 0.18
126 300155 安居宝 28,300 157,065.00 0.18
127 605122 四方新材 8,600 154,800.00 0.18
128 300385 雪浪环境 23,600 154,580.00 0.18
129 002890 弘宇股份 8,800 147,224.00 0.17
130 300137 先河环保 24,300 138,267.00 0.16
131 603385 惠达卫浴 17,900 135,503.00 0.16
132 300743 天地数码 11,700 135,135.00 0.16
133 300789 唐源电气 6,100 123,037.00 0.14
134 301093 华兰股份 3,400 115,226.00 0.13
135 301178 天亿马 3,300 108,999.00 0.13
136 001211 双枪科技 4,400 108,240.00 0.13
137 300288 朗玛信息 10,400 107,640.00 0.12
138 300289 利德曼 16,900 106,301.00 0.12
139 300076 GQY视讯 22,500 105,525.00 0.12
140 300380 安硕信息 7,200 104,688.00 0.12
141 002084 海鸥住工 23,300 91,802.00 0.11
142 600768 宁波富邦 9,800 89,964.00 0.10
143 000955 欣龙控股 20,100 89,847.00 0.10
144 002816 和科达 5,100 88,842.00 0.10
145 603516 淳中科技 6,500 80,470.00 0.09
146 002301 齐心集团 11,500 75,900.00 0.09
147 603718 海利生物 6,300 72,324.00 0.08
148 300823 建科机械 3,600 70,164.00 0.08
149 300389 艾比森 6,600 68,574.00 0.08
150 300449 汉邦高科 13,200 66,528.00 0.08
151 300736 百邦科技 6,700 66,196.00 0.08
152 002231 奥维通信 9,600 64,032.00 0.07
153 300277 海联讯 9,100 63,609.00 0.07
154 001209 洪兴股份 4,060 61,793.20 0.07
155 300779 惠城环保 4,600 61,778.00 0.07
156 002980 华盛昌 2,200 57,684.00 0.07
157 300862 蓝盾光电 2,100 56,868.00 0.07
158 002115 三维通信 12,900 53,535.00 0.06
159 300659 中孚信息 2,500 53,175.00 0.06
160 002494 华斯股份 12,500 52,750.00 0.06
161 603880 南卫股份 9,000 52,740.00 0.06
162 300908 仲景食品 1,400 52,682.00 0.06
163 300448 浩云科技 9,800 52,528.00 0.06
164 603226 菲林格尔 10,200 51,306.00 0.06
165 603768 常青股份 3,000 47,880.00 0.06
166 002963 豪尔赛 3,600 43,848.00 0.05
167 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.04
168 603389 亚振家居 6,600 36,300.00 0.04
169 300103 达刚控股 4,400 35,904.00 0.04
170 300625 三雄极光 2,900 34,858.00 0.04
171 603499 翔港科技 4,300 33,712.00 0.04
172 600715 文投控股 12,900 32,508.00 0.04
173 301067 显盈科技 800 31,568.00 0.04
174 605507 国邦医药 1,300 31,395.00 0.04
175 300880 迦南智能 2,000 29,460.00 0.03
176 300875 捷强装备 700 25,767.00 0.03
177 603321 梅轮电梯 3,800 24,738.00 0.03
178 603615 茶花股份 3,000 22,980.00 0.03
179 300594 朗进科技 1,100 18,700.00 0.02
180 300658 延江股份 1,800 16,488.00 0.02
181 300246 宝莱特 1,000 15,750.00 0.02
182 300563 神宇股份 1,200 14,544.00 0.02
183 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
184 603268 松发股份 500 9,660.00 0.01
185 603326 我乐家居 600 4,704.00 0.01
186 300321 同大股份 200 3,244.00 0.00

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