嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金A类(014854)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0654

累计净值:1.0654 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘斌 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.847亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-04-22

业绩比较基准: 中证半导体产业指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 476,239 151,277,318.35 9.77
2 002371 北方华创 476,239 151,277,318.35 9.77
3 300316 晶盛机电 2,101,100 148,967,990.00 9.63
4 300316 晶盛机电 2,101,100 148,967,990.00 9.63
5 688012 中微公司 922,101 144,262,701.45 9.32
6 688012 中微公司 922,101 144,262,701.45 9.32
7 300666 江丰电子 1,345,406 91,433,791.76 5.91
8 300666 江丰电子 1,345,406 91,433,791.76 5.91
9 688037 芯源微 353,803 60,482,622.85 3.91
10 688037 芯源微 353,803 60,482,622.85 3.91
11 688072 拓荆科技 138,861 59,150,620.17 3.82
12 688072 拓荆科技 138,861 59,150,620.17 3.82
13 603690 至纯科技 1,659,000 57,799,560.00 3.73
14 603690 至纯科技 1,659,000 57,799,560.00 3.73
15 688019 安集科技 345,001 56,866,514.83 3.67
16 688019 安集科技 345,001 56,866,514.83 3.67
17 300604 长川科技 1,163,029 55,232,247.21 3.57
18 300604 长川科技 1,163,029 55,232,247.21 3.57
19 002409 雅克科技 705,900 51,445,992.00 3.32
20 002409 雅克科技 705,900 51,445,992.00 3.32
21 688099 晶晨股份 600,942 50,671,429.44 3.27
22 688099 晶晨股份 600,942 50,671,429.44 3.27
23 002049 紫光国微 517,343 48,242,234.75 3.12
24 002049 紫光国微 517,343 48,242,234.75 3.12
25 688200 华峰测控 277,730 42,492,690.00 2.75
26 688200 华峰测控 277,730 42,492,690.00 2.75
27 688120 华海清科 154,575 38,960,628.75 2.52
28 688120 华海清科 154,575 38,960,628.75 2.52
29 300724 捷佳伟创 316,082 35,511,812.70 2.29
30 300724 捷佳伟创 316,082 35,511,812.70 2.29
31 603986 兆易创新 297,550 31,614,687.50 2.04
32 603986 兆易创新 297,550 31,614,687.50 2.04
33 603501 韦尔股份 290,850 28,514,934.00 1.84
34 603501 韦尔股份 290,850 28,514,934.00 1.84
35 688596 正帆科技 633,629 27,436,135.70 1.77
36 688596 正帆科技 633,629 27,436,135.70 1.77
37 300346 南大光电 744,326 25,597,371.14 1.65
38 300346 南大光电 744,326 25,597,371.14 1.65
39 688126 沪硅产业 1,167,005 24,390,404.50 1.58
40 688126 沪硅产业 1,167,005 24,390,404.50 1.58
41 688123 聚辰股份 449,094 24,125,329.68 1.56
42 688123 聚辰股份 449,094 24,125,329.68 1.56
43 688981 中芯国际 446,625 22,563,495.00 1.46
44 688981 中芯国际 446,625 22,563,495.00 1.46
45 688311 盟升电子 318,763 22,294,284.22 1.44
46 688311 盟升电子 318,763 22,294,284.22 1.44
47 688106 金宏气体 711,448 19,351,385.60 1.25
48 688106 金宏气体 711,448 19,351,385.60 1.25
49 688138 清溢光电 641,955 13,551,670.05 0.88
50 688138 清溢光电 641,955 13,551,670.05 0.88
51 603290 斯达半导 62,215 13,388,668.00 0.87
52 603290 斯达半导 62,215 13,388,668.00 0.87
53 688234 天岳先进 175,429 12,971,220.26 0.84
54 688234 天岳先进 175,429 12,971,220.26 0.84
55 688409 富创精密 116,244 12,670,596.00 0.82
56 688409 富创精密 116,244 12,670,596.00 0.82
57 603650 彤程新材 306,300 10,046,640.00 0.65
58 603650 彤程新材 306,300 10,046,640.00 0.65
59 688146 中船特气 191,625 8,082,460.23 0.52
60 688146 中船特气 191,625 8,082,460.23 0.52
61 002484 江海股份 312,400 6,650,996.00 0.43
62 002484 江海股份 312,400 6,650,996.00 0.43
63 688396 华润微 122,971 6,444,910.11 0.42
64 688396 华润微 122,971 6,444,910.11 0.42
65 002436 兴森科技 395,900 6,136,450.00 0.40
66 002436 兴森科技 395,900 6,136,450.00 0.40
67 002913 奥士康 139,868 5,340,160.24 0.35
68 002913 奥士康 139,868 5,340,160.24 0.35
69 600206 有研新材 402,304 5,286,274.56 0.34
70 600206 有研新材 402,304 5,286,274.56 0.34
71 300398 飞凯材料 201,300 3,460,347.00 0.22
72 300398 飞凯材料 201,300 3,460,347.00 0.22
73 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
74 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
75 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
76 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
77 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
78 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
79 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
80 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
81 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
82 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
83 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
84 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
85 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.01
86 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.01
87 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
88 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
89 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
90 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
91 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
92 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
93 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
94 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
95 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
96 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
97 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
98 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
99 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
100 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
101 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
102 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
103 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
104 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
105 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
106 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
107 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
108 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
109 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
110 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
111 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
112 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
113 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
114 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
115 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
116 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
117 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
118 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
119 301260 格力博 3,028 71,551.64 0.00
120 301260 格力博 3,028 71,551.64 0.00
121 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.00
122 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.00
123 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
124 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
125 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
126 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
127 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
128 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
129 301267 华厦眼科 825 50,283.75 0.00
130 301267 华厦眼科 825 50,283.75 0.00
131 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
132 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
133 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
134 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
135 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
136 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
137 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
138 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
139 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
140 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
141 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
142 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
143 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
144 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
145 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
146 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
147 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
148 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
149 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
150 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
151 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
152 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
153 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
154 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
155 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
156 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
157 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
158 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
159 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
160 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
161 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
162 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
163 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
164 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
165 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
166 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
167 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
168 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
169 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
170 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
171 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
172 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
173 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
174 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
175 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
176 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
177 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
178 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
179 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
180 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
181 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
182 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
183 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
184 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
185 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
186 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
187 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
188 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
189 301230 泓博医药 376 16,882.40 0.00
190 301230 泓博医药 376 16,882.40 0.00
191 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
192 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
193 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
194 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
195 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
196 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
197 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00
198 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00
199 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
200 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
201 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
202 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
203 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
204 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
205 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
206 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
207 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
208 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
209 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
210 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
211 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
212 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
213 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
214 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
215 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
216 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
217 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
218 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
219 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00
220 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00
221 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
222 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
223 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
224 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
225 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
226 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
227 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
228 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
229 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
230 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
231 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
232 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
233 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
234 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
235 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
236 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
237 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
238 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
239 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
240 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
241 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
242 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
243 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
244 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
245 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
246 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
247 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
248 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
249 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
250 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
251 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
252 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
253 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
254 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
255 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
256 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
257 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
258 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
259 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
260 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
261 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
262 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
263 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
264 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
265 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
266 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
267 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
268 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
269 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
270 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
271 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
272 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
273 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
274 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
275 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
276 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
277 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
278 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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