嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金C类(014873)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7692

累计净值:0.7692 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:肖觅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.066亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 47,300 14,460,961.27 9.67
2 600233 圆通速递 925,800 13,479,648.00 9.02
3 002352 顺丰控股 231,800 10,451,862.00 6.99
4 601155 新城控股 627,900 9,048,039.00 6.05
5 01030 新城发展 6,392,000 9,016,743.12 6.03
6 002120 韵达股份 815,317 7,794,430.52 5.21
7 600803 新奥股份 408,200 7,747,636.00 5.18
8 01024 快手-W 126,900 6,265,310.48 4.19
9 09626 哔哩哔哩-W 54,480 5,861,779.20 3.92
10 01801 信达生物 213,000 5,812,899.50 3.89
11 06855 亚盛医药-B 292,000 5,680,503.18 3.80
12 01765 希望教育 11,456,000 5,492,345.50 3.67
13 603369 今世缘 96,600 5,100,480.00 3.41
14 01055 中国南方航空股份 1,094,000 4,458,215.85 2.98
15 000858 五粮液 25,100 4,105,607.00 2.75
16 00667 中国东方教育 1,444,500 4,008,718.33 2.68
17 601899 紫金矿业 351,200 3,993,144.00 2.67
18 603885 吉祥航空 215,348 3,322,819.64 2.22
19 601021 春秋航空 55,477 3,188,263.19 2.13
20 00670 中国东方航空股份 674,000 1,646,748.48 1.10
21 00960 龙湖集团 91,500 1,606,236.68 1.07
22 002928 华夏航空 184,791 1,561,483.95 1.04
23 002468 申通快递 108,200 1,170,724.00 0.78
24 600702 舍得酒业 8,800 1,090,760.00 0.73
25 603993 洛阳钼业 154,000 820,820.00 0.55
26 600153 建发股份 68,300 745,153.00 0.50
27 000737 北方铜业 116,700 629,013.00 0.42
28 02162 康诺亚-B 16,000 603,343.71 0.40
29 00884 旭辉控股集团 600,000 420,422.88 0.28
30 01908 建发国际集团 25,000 409,359.12 0.27
31 03900 绿城中国 35,000 253,314.01 0.17
32 688343 云天励飞 2,912 147,551.04 0.10
33 300750 宁德时代 40 9,151.60 0.01
34 688478 晶升股份 197 8,346.89 0.01
35 688535 华海诚科 152 8,064.16 0.01
36 688146 中船特气 179 6,825.27 0.00
37 688352 颀中科技 536 6,469.52 0.00
38 688484 南芯科技 174 6,387.54 0.00
39 688433 华曙高科 179 5,638.50 0.00
40 601061 中信金属 586 4,441.88 0.00
41 601065 江盐集团 222 2,628.48 0.00
42 601133 柏诚股份 165 2,022.90 0.00
43 603125 常青科技 62 1,520.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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