易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金C类(014905)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0057

累计净值:1.0057 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李中阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2022-03-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 64,100 7,922,760.00 2.49
2 000333 美的集团 118,800 6,999,696.00 2.20
3 600519 贵州茅台 2,700 4,565,700.00 1.43
4 600036 招商银行 128,600 4,212,936.00 1.32
5 000858 五粮液 24,700 4,040,179.00 1.27
6 601100 恒立液压 38,800 2,496,004.00 0.78
7 300750 宁德时代 9,900 2,265,021.00 0.71
8 002756 永兴材料 30,940 1,937,153.40 0.61
9 601816 京沪高铁 366,200 1,926,212.00 0.60
10 00700 腾讯控股 6,100 1,864,944.26 0.59
11 002271 东方雨虹 66,300 1,807,338.00 0.57
12 688516 奥特维 9,364 1,764,177.60 0.55
13 688200 华峰测控 10,511 1,608,183.00 0.50
14 603517 绝味食品 38,500 1,430,275.00 0.45
15 600585 海螺水泥 57,900 1,374,546.00 0.43
16 600309 万华化学 14,800 1,300,032.00 0.41
17 605020 永和股份 49,420 1,275,530.20 0.40
18 002532 天山铝业 200,900 1,203,391.00 0.38
19 603565 中谷物流 97,680 1,054,944.00 0.33
20 601966 玲珑轮胎 46,800 1,039,896.00 0.33
21 600761 安徽合力 39,429 785,819.97 0.25
22 002941 新疆交建 38,000 588,240.00 0.18
23 000778 新兴铸管 84,300 343,944.00 0.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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