前海开源中航军工指数型证券投资基金C类(015046)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8581

累计净值:0.8581 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄玥 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.579亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2022-01-27

业绩比较基准: 中证中航军工主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 3,323,204 150,707,301.40 8.58
2 002179 中航光电 3,323,204 150,707,301.40 8.58
3 600760 中航沈飞 3,081,280 138,657,600.00 7.89
4 600760 中航沈飞 3,081,280 138,657,600.00 7.89
5 600893 航发动力 3,198,142 135,153,480.92 7.69
6 600893 航发动力 3,198,142 135,153,480.92 7.69
7 600150 中国船舶 4,103,283 135,039,043.53 7.69
8 600150 中国船舶 4,103,283 135,039,043.53 7.69
9 000733 振华科技 1,281,472 122,829,091.20 6.99
10 000733 振华科技 1,281,472 122,829,091.20 6.99
11 000768 中航西飞 3,873,006 103,602,910.50 5.90
12 000768 中航西飞 3,873,006 103,602,910.50 5.90
13 002025 航天电器 1,526,056 97,362,372.80 5.54
14 002025 航天电器 1,526,056 97,362,372.80 5.54
15 600765 中航重机 3,622,942 96,044,192.42 5.47
16 600765 中航重机 3,622,942 96,044,192.42 5.47
17 600372 中航电子 5,445,232 82,658,621.76 4.70
18 600372 中航电子 5,445,232 82,658,621.76 4.70
19 300699 光威复材 2,444,628 75,416,773.80 4.29
20 300699 光威复材 2,444,628 75,416,773.80 4.29
21 300034 钢研高纳 1,663,395 65,521,129.05 3.73
22 300034 钢研高纳 1,663,395 65,521,129.05 3.73
23 600862 中航高科 2,389,206 60,470,803.86 3.44
24 600862 中航高科 2,389,206 60,470,803.86 3.44
25 600879 航天电子 6,062,081 51,467,067.69 2.93
26 600879 航天电子 6,062,081 51,467,067.69 2.93
27 600399 抚顺特钢 4,862,300 49,595,460.00 2.82
28 600399 抚顺特钢 4,862,300 49,595,460.00 2.82
29 000738 航发控制 1,999,270 48,782,188.00 2.78
30 000738 航发控制 1,999,270 48,782,188.00 2.78
31 600456 宝钛股份 1,378,100 46,634,904.00 2.65
32 600456 宝钛股份 1,378,100 46,634,904.00 2.65
33 600038 中直股份 1,026,058 40,857,629.56 2.33
34 600038 中直股份 1,026,058 40,857,629.56 2.33
35 002389 航天彩虹 1,645,499 36,546,532.79 2.08
36 002389 航天彩虹 1,645,499 36,546,532.79 2.08
37 300593 新雷能 1,429,450 32,748,699.50 1.86
38 300593 新雷能 1,429,450 32,748,699.50 1.86
39 600562 国睿科技 1,813,732 29,382,458.40 1.67
40 600562 国睿科技 1,813,732 29,382,458.40 1.67
41 600316 洪都航空 930,219 21,813,635.55 1.24
42 600316 洪都航空 930,219 21,813,635.55 1.24
43 300696 爱乐达 628,140 15,452,244.00 0.88
44 300696 爱乐达 628,140 15,452,244.00 0.88
45 300726 宏达电子 234,900 10,504,728.00 0.60
46 300726 宏达电子 234,900 10,504,728.00 0.60
47 300065 海兰信 721,600 8,940,624.00 0.51
48 300065 海兰信 721,600 8,940,624.00 0.51
49 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
50 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
51 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
52 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
53 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
54 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
55 688469 中芯集成 13,738 74,322.58 0.00
56 688469 中芯集成 13,738 74,322.58 0.00
57 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
58 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
59 688443 智翔金泰 2,444 72,073.56 0.00
60 688443 智翔金泰 2,444 72,073.56 0.00
61 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
62 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
63 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
64 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
65 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
66 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
67 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
68 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
69 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
70 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
71 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
72 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
73 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
74 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
75 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
76 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
77 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
78 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
79 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
80 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
81 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
82 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
83 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
84 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
85 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
86 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
87 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
88 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
89 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
90 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
91 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
92 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
93 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
94 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
95 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
96 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
97 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
98 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
99 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
100 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
101 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
102 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
103 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
104 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
105 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
106 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
107 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
108 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
109 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
110 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
111 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
112 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
113 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
114 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
115 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
116 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
117 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
118 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
119 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
120 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
121 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
122 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034