中信建投沪深300指数增强型证券投资基金A类(015061)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8862

 累计净值：0.8862 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王鹏 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.300亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2022-07-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+中证综合债指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000338 潍柴动力 174,100 2,169,286.00 1.78
2 000338 潍柴动力 174,100 2,169,286.00 1.78
3 300750 宁德时代 9,100 2,081,989.00 1.71
4 300750 宁德时代 9,100 2,081,989.00 1.71
5 002064 华峰化学 303,100 2,079,266.00 1.71
6 002064 华峰化学 303,100 2,079,266.00 1.71
7 601600 中国铝业 370,800 2,035,692.00 1.67
8 601600 中国铝业 370,800 2,035,692.00 1.67
9 002129 TCL中环 59,500 1,975,400.00 1.62
10 002129 TCL中环 59,500 1,975,400.00 1.62
11 300896 爱美客 4,400 1,957,780.00 1.61
12 300896 爱美客 4,400 1,957,780.00 1.61
13 688599 天合光能 45,200 1,925,972.00 1.58
14 688599 天合光能 45,200 1,925,972.00 1.58
15 300759 康龙化成 49,700 1,902,516.00 1.56
16 300759 康龙化成 49,700 1,902,516.00 1.56
17 600010 包钢股份 1,052,600 1,884,154.00 1.55
18 600010 包钢股份 1,052,600 1,884,154.00 1.55
19 600570 恒生电子 39,700 1,758,313.00 1.44
20 600570 恒生电子 39,700 1,758,313.00 1.44
21 600362 江西铜业 91,800 1,742,364.00 1.43
22 600362 江西铜业 91,800 1,742,364.00 1.43
23 600009 上海机场 38,300 1,739,586.00 1.43
24 600009 上海机场 38,300 1,739,586.00 1.43
25 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 1.39
26 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 1.39
27 002271 东方雨虹 61,400 1,673,764.00 1.38
28 002271 东方雨虹 61,400 1,673,764.00 1.38
29 300142 沃森生物 63,000 1,666,350.00 1.37
30 300142 沃森生物 63,000 1,666,350.00 1.37
31 601618 中国中冶 418,800 1,662,636.00 1.37
32 601618 中国中冶 418,800 1,662,636.00 1.37
33 601318 中国平安 35,500 1,647,200.00 1.35
34 601318 中国平安 35,500 1,647,200.00 1.35
35 600606 绿地控股 588,400 1,618,100.00 1.33
36 600606 绿地控股 588,400 1,618,100.00 1.33
37 600029 南方航空 267,900 1,615,437.00 1.33
38 600029 南方航空 267,900 1,615,437.00 1.33
39 688012 中微公司 10,300 1,611,435.00 1.32
40 688012 中微公司 10,300 1,611,435.00 1.32
41 002594 比亚迪 6,100 1,575,447.00 1.29
42 002594 比亚迪 6,100 1,575,447.00 1.29
43 600919 江苏银行 213,600 1,569,960.00 1.29
44 600919 江苏银行 213,600 1,569,960.00 1.29
45 000301 东方盛虹 130,700 1,544,874.00 1.27
46 000301 东方盛虹 130,700 1,544,874.00 1.27
47 601868 中国能建 650,700 1,522,638.00 1.25
48 601868 中国能建 650,700 1,522,638.00 1.25
49 000408 藏格矿业 66,700 1,505,419.00 1.24
50 000408 藏格矿业 66,700 1,505,419.00 1.24
51 600115 中国东航 314,300 1,496,068.00 1.23
52 600115 中国东航 314,300 1,496,068.00 1.23
53 600011 华能国际 159,600 1,477,896.00 1.21
54 600011 华能国际 159,600 1,477,896.00 1.21
55 300433 蓝思科技 125,200 1,472,352.00 1.21
56 300433 蓝思科技 125,200 1,472,352.00 1.21
57 603993 洛阳钼业 274,200 1,461,486.00 1.20
58 603993 洛阳钼业 274,200 1,461,486.00 1.20
59 300498 温氏股份 79,400 1,456,990.00 1.20
60 300498 温氏股份 79,400 1,456,990.00 1.20
61 002714 牧原股份 33,400 1,407,810.00 1.16
62 002714 牧原股份 33,400 1,407,810.00 1.16
63 002252 上海莱士 186,700 1,402,117.00 1.15
64 002252 上海莱士 186,700 1,402,117.00 1.15
65 600050 中国联通 277,100 1,330,080.00 1.09
66 600050 中国联通 277,100 1,330,080.00 1.09
67 000425 徐工机械 196,200 1,328,274.00 1.09
68 000425 徐工机械 196,200 1,328,274.00 1.09
69 601668 中国建筑 224,700 1,289,778.00 1.06
70 601668 中国建筑 224,700 1,289,778.00 1.06
71 600031 三一重工 77,100 1,282,173.00 1.05
72 600031 三一重工 77,100 1,282,173.00 1.05
73 688223 晶科能源 88,900 1,249,934.00 1.03
74 688223 晶科能源 88,900 1,249,934.00 1.03
75 300450 先导智能 33,300 1,204,461.00 0.99
76 300450 先导智能 33,300 1,204,461.00 0.99
77 600048 保利发展 92,000 1,198,760.00 0.99
78 600048 保利发展 92,000 1,198,760.00 0.99
79 600547 山东黄金 51,000 1,197,480.00 0.98
80 600547 山东黄金 51,000 1,197,480.00 0.98
81 601728 中国电信 212,000 1,193,560.00 0.98
82 601728 中国电信 212,000 1,193,560.00 0.98
83 600999 招商证券 87,500 1,187,375.00 0.98
84 600999 招商证券 87,500 1,187,375.00 0.98
85 600958 东方证券 122,000 1,183,400.00 0.97
86 600958 东方证券 122,000 1,183,400.00 0.97
87 600989 宝丰能源 92,900 1,171,469.00 0.96
88 600989 宝丰能源 92,900 1,171,469.00 0.96
89 600061 国投资本 164,500 1,171,240.00 0.96
90 600061 国投资本 164,500 1,171,240.00 0.96
91 600196 复星医药 37,800 1,168,020.00 0.96
92 600196 复星医药 37,800 1,168,020.00 0.96
93 000166 申万宏源 251,400 1,161,468.00 0.95
94 000166 申万宏源 251,400 1,161,468.00 0.95
95 601877 正泰电器 41,800 1,155,770.00 0.95
96 601877 正泰电器 41,800 1,155,770.00 0.95
97 300274 阳光电源 9,900 1,154,637.00 0.95
98 300274 阳光电源 9,900 1,154,637.00 0.95
99 002179 中航光电 24,800 1,124,680.00 0.92
100 002179 中航光电 24,800 1,124,680.00 0.92
101 603369 今世缘 20,800 1,098,240.00 0.90
102 603369 今世缘 20,800 1,098,240.00 0.90
103 600219 南山铝业 346,300 1,045,826.00 0.86
104 600219 南山铝业 346,300 1,045,826.00 0.86
105 601808 中海油服 71,400 991,032.00 0.81
106 601808 中海油服 71,400 991,032.00 0.81
107 688561 奇安信 17,500 906,675.00 0.75
108 688561 奇安信 17,500 906,675.00 0.75
109 601155 新城控股 61,100 880,451.00 0.72
110 601155 新城控股 61,100 880,451.00 0.72
111 601216 君正集团 213,200 874,120.00 0.72
112 601216 君正集团 213,200 874,120.00 0.72
113 600383 金地集团 99,100 714,511.00 0.59
114 600383 金地集团 99,100 714,511.00 0.59
115 002007 华兰生物 30,500 683,505.00 0.56
116 002007 华兰生物 30,500 683,505.00 0.56
117 601699 潞安环能 37,400 610,368.00 0.50
118 601699 潞安环能 37,400 610,368.00 0.50
119 600732 爱旭股份 19,200 590,400.00 0.49
120 600732 爱旭股份 19,200 590,400.00 0.49
121 300014 亿纬锂能 9,600 580,800.00 0.48
122 300014 亿纬锂能 9,600 580,800.00 0.48
123 000725 京东方A 140,200 573,418.00 0.47
124 000725 京东方A 140,200 573,418.00 0.47
125 300760 迈瑞医疗 1,900 569,620.00 0.47
126 300760 迈瑞医疗 1,900 569,620.00 0.47
127 600276 恒瑞医药 11,800 565,220.00 0.46
128 600276 恒瑞医药 11,800 565,220.00 0.46
129 601988 中国银行 143,800 562,258.00 0.46
130 601988 中国银行 143,800 562,258.00 0.46
131 601225 陕西煤业 30,900 562,071.00 0.46
132 601225 陕西煤业 30,900 562,071.00 0.46
133 601288 农业银行 159,000 561,270.00 0.46
134 601288 农业银行 159,000 561,270.00 0.46
135 000625 长安汽车 43,400 561,162.00 0.46
136 000625 长安汽车 43,400 561,162.00 0.46
137 600028 中国石化 88,200 560,952.00 0.46
138 600028 中国石化 88,200 560,952.00 0.46
139 300033 同花顺 3,200 560,896.00 0.46
140 300033 同花顺 3,200 560,896.00 0.46
141 601939 建设银行 89,600 560,896.00 0.46
142 601939 建设银行 89,600 560,896.00 0.46
143 603259 药明康德 9,000 560,790.00 0.46
144 603259 药明康德 9,000 560,790.00 0.46
145 600837 海通证券 60,800 560,576.00 0.46
146 600837 海通证券 60,800 560,576.00 0.46
147 600926 杭州银行 47,700 560,475.00 0.46
148 600926 杭州银行 47,700 560,475.00 0.46
149 601111 中国国航 68,000 560,320.00 0.46
150 601111 中国国航 68,000 560,320.00 0.46
151 601658 邮储银行 114,500 559,905.00 0.46
152 601658 邮储银行 114,500 559,905.00 0.46
153 600438 通威股份 16,300 559,253.00 0.46
154 600438 通威股份 16,300 559,253.00 0.46
155 002142 宁波银行 22,100 559,130.00 0.46
156 002142 宁波银行 22,100 559,130.00 0.46
157 002352 顺丰控股 12,400 559,116.00 0.46
158 002352 顺丰控股 12,400 559,116.00 0.46
159 601398 工商银行 115,900 558,638.00 0.46
160 601398 工商银行 115,900 558,638.00 0.46
161 601899 紫金矿业 49,100 558,267.00 0.46
162 601899 紫金矿业 49,100 558,267.00 0.46
163 000001 平安银行 49,700 558,131.00 0.46
164 000001 平安银行 49,700 558,131.00 0.46
165 600887 伊利股份 19,700 557,904.00 0.46
166 600887 伊利股份 19,700 557,904.00 0.46
167 300015 爱尔眼科 30,068 557,761.40 0.46
168 300015 爱尔眼科 30,068 557,761.40 0.46
169 600036 招商银行 17,000 556,920.00 0.46
170 600036 招商银行 17,000 556,920.00 0.46
171 601857 中国石油 74,500 556,515.00 0.46
172 601857 中国石油 74,500 556,515.00 0.46
173 601800 中国交建 51,000 556,410.00 0.46
174 601800 中国交建 51,000 556,410.00 0.46
175 000538 云南白药 10,600 556,288.00 0.46
176 000538 云南白药 10,600 556,288.00 0.46
177 601012 隆基绿能 19,400 556,198.00 0.46
178 601012 隆基绿能 19,400 556,198.00 0.46
179 000858 五粮液 3,400 556,138.00 0.46
180 000858 五粮液 3,400 556,138.00 0.46
181 601628 中国人寿 15,900 555,864.00 0.46
182 601628 中国人寿 15,900 555,864.00 0.46
183 300999 金龙鱼 13,900 555,861.00 0.46
184 300999 金龙鱼 13,900 555,861.00 0.46
185 601816 京沪高铁 105,600 555,456.00 0.46
186 601816 京沪高铁 105,600 555,456.00 0.46
187 601319 中国人保 95,100 555,384.00 0.46
188 601319 中国人保 95,100 555,384.00 0.46
189 000651 格力电器 15,200 554,952.00 0.46
190 000651 格力电器 15,200 554,952.00 0.46
191 600900 长江电力 25,100 553,706.00 0.46
192 600900 长江电力 25,100 553,706.00 0.46
193 601766 中国中车 85,100 553,150.00 0.45
194 601766 中国中车 85,100 553,150.00 0.45
195 600941 中国移动 5,900 550,470.00 0.45
196 600941 中国移动 5,900 550,470.00 0.45
197 600406 国电南瑞 23,800 549,780.00 0.45
198 600406 国电南瑞 23,800 549,780.00 0.45
199 002415 海康威视 16,600 549,626.00 0.45
200 002415 海康威视 16,600 549,626.00 0.45
201 002475 立讯精密 16,800 545,160.00 0.45
202 002475 立讯精密 16,800 545,160.00 0.45
203 000568 泸州老窖 2,600 544,882.00 0.45
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209 688981 中芯国际 7,900 399,108.00 0.33
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230 301303 真兰仪表 328 7,320.96 0.01
231 301373 凌玮科技 190 6,051.50 0.00
232 301373 凌玮科技 190 6,051.50 0.00

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