前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金C类(015484)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9912

 累计净值：0.9912 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄玥 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.348亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2022-03-24

业绩比较基准： 中证大农业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 1,950,000 35,782,500.00 6.61
2 300498 温氏股份 1,950,000 35,782,500.00 6.61
3 002714 牧原股份 752,238 31,706,831.70 5.86
4 002714 牧原股份 752,238 31,706,831.70 5.86
5 600887 伊利股份 1,014,400 28,727,808.00 5.31
6 600887 伊利股份 1,014,400 28,727,808.00 5.31
7 600519 贵州茅台 16,700 28,239,700.00 5.22
8 600519 贵州茅台 16,700 28,239,700.00 5.22
9 603288 海天味业 588,484 27,570,475.40 5.10
10 603288 海天味业 588,484 27,570,475.40 5.10
11 600873 梅花生物 2,410,500 21,525,765.00 3.98
12 600873 梅花生物 2,410,500 21,525,765.00 3.98
13 002311 海大集团 433,160 20,289,214.40 3.75
14 002311 海大集团 433,160 20,289,214.40 3.75
15 600872 中炬高新 550,885 20,267,059.15 3.75
16 600872 中炬高新 550,885 20,267,059.15 3.75
17 603345 安井食品 135,500 19,891,400.00 3.68
18 603345 安井食品 135,500 19,891,400.00 3.68
19 002385 大北农 2,900,714 19,144,712.40 3.54
20 002385 大北农 2,900,714 19,144,712.40 3.54
21 000895 双汇发展 775,146 18,983,325.54 3.51
22 000895 双汇发展 775,146 18,983,325.54 3.51
23 000792 盐湖股份 792,300 15,188,391.00 2.81
24 000792 盐湖股份 792,300 15,188,391.00 2.81
25 603517 绝味食品 401,703 14,923,266.45 2.76
26 603517 绝味食品 401,703 14,923,266.45 2.76
27 600298 安琪酵母 395,000 14,302,950.00 2.64
28 600298 安琪酵母 395,000 14,302,950.00 2.64
29 600009 上海机场 294,100 13,358,022.00 2.47
30 600009 上海机场 294,100 13,358,022.00 2.47
31 600438 通威股份 351,700 12,066,827.00 2.23
32 600438 通威股份 351,700 12,066,827.00 2.23
33 600096 云天化 689,800 11,774,886.00 2.18
34 600096 云天化 689,800 11,774,886.00 2.18
35 300146 汤臣倍健 464,805 11,146,023.90 2.06
36 300146 汤臣倍健 464,805 11,146,023.90 2.06
37 000876 新希望 883,533 10,319,665.44 1.91
38 000876 新希望 883,533 10,319,665.44 1.91
39 600737 中粮糖业 1,210,881 9,747,592.05 1.80
40 600737 中粮糖业 1,210,881 9,747,592.05 1.80
41 601952 苏垦农发 789,950 9,195,018.00 1.70
42 601952 苏垦农发 789,950 9,195,018.00 1.70
43 603317 天味食品 621,711 9,083,197.71 1.68
44 603317 天味食品 621,711 9,083,197.71 1.68
45 600201 生物股份 859,287 8,171,819.37 1.51
46 600201 生物股份 859,287 8,171,819.37 1.51
47 600702 舍得酒业 65,900 8,168,305.00 1.51
48 600702 舍得酒业 65,900 8,168,305.00 1.51
49 600600 青岛啤酒 78,100 8,093,503.00 1.50
50 600600 青岛啤酒 78,100 8,093,503.00 1.50
51 600141 兴发集团 344,900 7,663,678.00 1.42
52 600141 兴发集团 344,900 7,663,678.00 1.42
53 603077 和邦生物 3,043,400 7,395,462.00 1.37
54 603077 和邦生物 3,043,400 7,395,462.00 1.37
55 000998 隆平高科 469,191 7,202,081.85 1.33
56 000998 隆平高科 469,191 7,202,081.85 1.33
57 300896 爱美客 16,000 7,119,200.00 1.32
58 300896 爱美客 16,000 7,119,200.00 1.32
59 601111 中国国航 811,600 6,687,584.00 1.24
60 601111 中国国航 811,600 6,687,584.00 1.24
61 000930 中粮科技 809,071 6,553,475.10 1.21
62 000930 中粮科技 809,071 6,553,475.10 1.21
63 600598 北大荒 475,000 6,331,750.00 1.17
64 600598 北大荒 475,000 6,331,750.00 1.17
65 600486 扬农化工 69,000 6,031,980.00 1.11
66 600486 扬农化工 69,000 6,031,980.00 1.11
67 000860 顺鑫农业 103,100 3,473,439.00 0.64
68 000860 顺鑫农业 103,100 3,473,439.00 0.64
69 300999 金龙鱼 82,400 3,295,176.00 0.61
70 300999 金龙鱼 82,400 3,295,176.00 0.61
71 002507 涪陵榨菜 156,000 2,856,360.00 0.53
72 002507 涪陵榨菜 156,000 2,856,360.00 0.53
73 002299 圣农发展 131,700 2,522,055.00 0.47
74 002299 圣农发展 131,700 2,522,055.00 0.47
75 603027 千禾味业 100,000 2,112,000.00 0.39
76 603027 千禾味业 100,000 2,112,000.00 0.39
77 002041 登海种业 125,500 1,916,385.00 0.35
78 002041 登海种业 125,500 1,916,385.00 0.35
79 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.07
80 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.07
81 301291 明阳电气 6,635 215,258.52 0.04
82 301291 明阳电气 6,635 215,258.52 0.04
83 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
84 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
85 301165 锐捷网络 612 37,772.64 0.01
86 301165 锐捷网络 612 37,772.64 0.01
87 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
88 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
89 301260 格力博 1,295 30,600.85 0.01
90 301260 格力博 1,295 30,600.85 0.01
91 688361 中科飞测 465 30,071.55 0.01
92 688361 中科飞测 465 30,071.55 0.01
93 301325 曼恩斯特 273 29,470.35 0.01
94 301325 曼恩斯特 273 29,470.35 0.01
95 688469 中芯集成 5,030 27,212.30 0.01
96 688469 中芯集成 5,030 27,212.30 0.01
97 688531 日联科技 185 25,154.45 0.00
98 688531 日联科技 185 25,154.45 0.00
99 688443 智翔金泰 832 24,535.68 0.00
100 688443 智翔金泰 832 24,535.68 0.00
101 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
102 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
103 688582 芯动联科 549 22,333.32 0.00
104 688582 芯动联科 549 22,333.32 0.00
105 301246 宏源药业 645 19,807.95 0.00
106 301246 宏源药业 645 19,807.95 0.00
107 688458 美芯晟 214 19,422.64 0.00
108 688458 美芯晟 214 19,422.64 0.00
109 688543 国科军工 331 17,559.55 0.00
110 688543 国科军工 331 17,559.55 0.00
111 688552 航天南湖 741 17,413.50 0.00
112 688552 航天南湖 741 17,413.50 0.00
113 688352 颀中科技 1,425 17,199.75 0.00
114 688352 颀中科技 1,425 17,199.75 0.00
115 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
116 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
117 688146 中船特气 434 16,548.42 0.00
118 688146 中船特气 434 16,548.42 0.00
119 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
120 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
121 301322 绿通科技 284 15,120.16 0.00
122 301322 绿通科技 284 15,120.16 0.00
123 688581 安杰思 124 14,635.72 0.00
124 688581 安杰思 124 14,635.72 0.00
125 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
126 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
127 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
128 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
129 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
130 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
131 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
132 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
133 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
134 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
135 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
136 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
137 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
138 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
139 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
140 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
141 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
142 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
143 603135 中重科技 527 9,428.03 0.00
144 603135 中重科技 527 9,428.03 0.00
145 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
146 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
147 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
148 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
149 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
150 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
151 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
152 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
153 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
154 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
155 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
156 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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