万家精选混合型证券投资基金C类(015566)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6660

累计净值:1.7110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄海 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.826亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-04-25

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 2,574,232 79,157,634.00 9.83
2 600546 山煤国际 5,426,685 78,524,131.95 9.75
3 601225 陕西煤业 4,304,185 78,293,125.15 9.73
4 601898 中煤能源 8,890,900 75,039,196.00 9.32
5 600256 广汇能源 10,682,400 73,281,264.00 9.10
6 601699 潞安环能 4,385,214 71,566,692.48 8.89
7 600348 华阳股份 8,638,683 68,331,982.53 8.49
8 000983 山西焦煤 7,435,102 67,659,428.20 8.40
9 600985 淮北矿业 5,494,358 63,295,004.16 7.86
10 600938 中国海油 1,626,488 29,471,962.56 3.66
11 601666 平煤股份 3,584,536 27,027,401.44 3.36
12 600123 兰花科创 2,652,659 21,698,750.62 2.70
13 601001 晋控煤业 1,454,900 13,617,864.00 1.69
14 603619 中曼石油 467,040 7,902,316.80 0.98
15 601918 新集能源 747,300 3,176,025.00 0.39
16 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
17 688469 中芯集成 9,501 51,400.41 0.01
18 688472 阿特斯 2,922 49,790.88 0.01
19 301358 湖南裕能 1,103 47,307.67 0.01
20 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
21 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
22 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
23 001287 中电港 1,101 23,143.02 0.00
24 601061 中信金属 2,506 18,995.48 0.00
25 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
26 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
27 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
28 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
29 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
30 601065 江盐集团 799 9,460.16 0.00
31 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
32 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
33 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
34 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
35 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
36 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
37 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034