万家精选混合型证券投资基金C类(015566)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5680

累计净值:1.5680 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄海 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.029亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-04-25

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 4,032,147 70,401,286.62 9.40
2 601225 陕西煤业 3,304,200 69,982,956.00 9.35
3 601898 中煤能源 6,537,500 67,859,250.00 9.06
4 000983 山西焦煤 4,936,730 66,102,814.70 8.83
5 600383 金地集团 4,746,945 63,798,940.80 8.52
6 600985 淮北矿业 4,362,858 63,523,212.48 8.48
7 601699 潞安环能 4,323,200 63,205,184.00 8.44
8 601001 晋控煤业 2,867,202 50,892,835.50 6.80
9 600188 兖矿能源 1,226,743 48,431,813.64 6.47
10 601155 新城控股 1,764,500 44,871,235.00 5.99
11 601088 中国神华 1,189,522 39,611,082.60 5.29
12 600938 中国海油 1,602,262 27,959,471.90 3.73
13 600153 建发股份 973,800 12,727,566.00 1.70
14 002128 电投能源 680,600 9,746,192.00 1.30
15 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.35
16 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.04
17 688259 创耀科技 1,595 126,355.90 0.02
18 688236 春立医疗 4,052 80,229.60 0.01
19 301238 瑞泰新材 2,354 75,492.78 0.01
20 688102 斯瑞新材 6,030 73,746.90 0.01
21 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
23 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00
24 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00
25 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00
26 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00
27 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00
28 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00
29 301127 天源环保 1,685 18,754.05 0.00
30 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00
31 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00
32 301177 迪阿股份 238 17,659.60 0.00
33 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00
34 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00
35 301219 腾远钴业 180 15,807.60 0.00
36 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00
37 301123 奕东电子 474 12,034.86 0.00
38 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
39 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00
40 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00
41 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00
42 301196 唯科科技 222 8,329.44 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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