万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C类(015611)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7864

累计净值:0.7864 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.798亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率× 30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300394 天孚通信 625,718 66,845,453.94 8.62
2 688256 寒武纪 249,124 46,835,312.00 6.04
3 300033 同花顺 200,000 35,056,000.00 4.52
4 301266 宇邦新材 469,625 33,019,333.75 4.26
5 03690 美团-W 281,990 31,796,671.85 4.10
6 603596 伯特利 393,656 31,201,174.56 4.02
7 001979 招商蛇口 2,370,816 30,891,732.48 3.98
8 00700 腾讯控股 100,500 30,725,721.08 3.96
9 01138 中远海能 4,090,000 29,639,259.85 3.82
10 300502 新易盛 427,804 29,077,837.88 3.75
11 002466 天齐锂业 385,000 26,915,350.00 3.47
12 000917 电广传媒 3,475,144 25,403,302.64 3.28
13 688516 奥特维 128,592 24,226,732.80 3.12
14 002941 新疆交建 1,508,900 23,357,772.00 3.01
15 300651 金陵体育 847,700 22,879,423.00 2.95
16 600675 中华企业 7,382,800 21,779,260.00 2.81
17 688668 鼎通科技 221,702 21,682,455.60 2.80
18 000938 紫光股份 589,138 18,764,045.30 2.42
19 300827 上能电气 476,455 17,176,202.75 2.21
20 300308 中际旭创 113,200 16,691,340.00 2.15
21 300494 盛天网络 631,800 15,662,322.00 2.02
22 300118 东方日升 605,200 15,511,276.00 2.00
23 600266 城建发展 2,920,800 14,837,664.00 1.91
24 688326 经纬恒润 98,070 14,160,327.30 1.83
25 301165 锐捷网络 209,342 12,920,588.24 1.67
26 688031 星环科技 93,521 12,460,738.04 1.61
27 002463 沪电股份 492,642 10,315,923.48 1.33
28 000690 宝新能源 1,249,400 8,770,788.00 1.13
29 600158 中体产业 688,225 6,992,366.00 0.90
30 300901 中胤时尚 547,700 6,983,175.00 0.90
31 300229 拓尔思 262,500 6,817,125.00 0.88
32 300684 中石科技 164,080 3,626,168.00 0.47
33 688661 和林微纳 45,947 3,230,074.10 0.42
34 688226 威腾电气 74,363 1,622,600.66 0.21
35 605089 味知香 7,950 312,435.00 0.04
36 001215 千味央厨 3,200 212,768.00 0.03
37 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
38 688469 中芯集成 7,818 42,295.38 0.01
39 688472 阿特斯 2,345 39,958.80 0.01
40 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
41 301358 湖南裕能 909 38,987.01 0.01
42 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
43 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
44 001287 中电港 890 18,707.80 0.00
45 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
46 601061 中信金属 2,036 15,432.88 0.00
47 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
48 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
49 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
50 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
51 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
52 601065 江盐集团 649 7,684.16 0.00
53 601133 柏诚股份 619 7,588.94 0.00
54 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
55 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
56 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
57 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
58 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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