长信多利灵活配置混合型证券投资基金E类(015774)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5324

累计净值:1.5324 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘亮 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-05-30

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603908 牧高笛 135,700 12,911,855.00 7.48
2 603392 万泰生物 70,615 10,966,509.50 6.35
3 601888 中国中免 41,300 9,620,009.00 5.57
4 688696 极米科技 26,607 8,191,497.09 4.74
5 603486 科沃斯 66,800 8,142,252.00 4.71
6 300894 火星人 186,080 6,957,531.20 4.03
7 01992 复星旅游文化 574,800 6,537,790.72 3.79
8 600763 通策医疗 34,500 6,018,180.00 3.48
9 600132 重庆啤酒 40,600 5,951,960.00 3.45
10 002959 小熊电器 92,900 5,790,457.00 3.35
11 02331 李宁 92,500 5,750,938.95 3.33
12 000999 华润三九 127,400 5,733,000.00 3.32
13 600600 青岛啤酒 55,000 5,715,600.00 3.31
14 002572 索菲亚 202,100 5,557,750.00 3.22
15 09869 海伦司 356,000 5,510,502.28 3.19
16 300759 康龙化成 56,850 5,413,257.00 3.13
17 02273 固生堂 161,100 5,373,073.25 3.11
18 600060 海信视像 415,500 5,193,750.00 3.01
19 01929 周大福 393,400 4,965,732.57 2.87
20 688050 爱博医疗 22,093 4,953,250.60 2.87
21 603708 家家悦 336,600 4,793,184.00 2.78
22 002216 三全食品 233,200 4,568,388.00 2.64
23 09992 泡泡玛特 134,000 4,343,167.93 2.51
24 002291 星期六 175,300 3,463,928.00 2.01
25 300760 迈瑞医疗 10,600 3,319,920.00 1.92
26 002507 涪陵榨菜 84,800 2,927,296.00 1.69
27 688171 纬德信息 2,055 46,792.35 0.03
28 301116 益客食品 541 11,068.86 0.01
29 301122 采纳股份 128 9,007.36 0.01
30 301201 诚达药业 101 7,225.54 0.00
31 301217 铜冠铜箔 469 6,955.27 0.00
32 301158 德石股份 322 6,562.36 0.00
33 301228 实朴检测 302 6,142.68 0.00
34 300834 星辉环材 115 3,453.45 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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