富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金C类(015890)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8820

累计净值:0.8820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于鹏 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-07-29

业绩比较基准: 中证500全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600517 国网英大 161,400 919,980.00 1.17
2 600549 厦门钨业 47,900 911,537.00 1.16
3 300866 安克创新 10,400 910,000.00 1.16
4 601958 金钼股份 80,500 897,575.00 1.15
5 000400 许继电气 38,500 887,425.00 1.13
6 002531 天顺风能 57,400 874,202.00 1.12
7 600516 方大炭素 138,700 859,940.00 1.10
8 000988 华工科技 22,600 859,026.00 1.10
9 600489 中金黄金 82,600 853,258.00 1.09
10 000709 河钢股份 376,300 850,438.00 1.09
11 600497 驰宏锌锗 169,400 850,388.00 1.09
12 688390 固德威 5,040 840,974.40 1.07
13 600060 海信视像 33,800 836,550.00 1.07
14 002223 鱼跃医疗 23,200 834,968.00 1.07
15 000878 云南铜业 73,600 813,280.00 1.04
16 600143 金发科技 92,100 804,033.00 1.03
17 600862 中航高科 31,300 792,203.00 1.01
18 000513 丽珠集团 20,300 789,873.00 1.01
19 600315 上海家化 27,200 789,072.00 1.01
20 002683 广东宏大 26,600 783,104.00 1.00
21 002444 巨星科技 35,700 781,116.00 1.00
22 002409 雅克科技 10,700 779,816.00 1.00
23 002056 横店东磁 42,800 779,388.00 0.99
24 300146 汤臣倍健 32,200 772,156.00 0.99
25 002985 北摩高科 17,500 772,100.00 0.99
26 603737 三棵树 11,760 769,339.20 0.98
27 002384 东山精密 29,700 769,230.00 0.98
28 000738 航发控制 31,500 768,600.00 0.98
29 600998 九州通 73,010 757,843.80 0.97
30 603650 彤程新材 23,100 757,680.00 0.97
31 600988 赤峰黄金 56,000 753,760.00 0.96
32 601869 长飞光纤 20,300 751,303.00 0.96
33 002250 联化科技 71,800 751,028.00 0.96
34 002422 科伦药业 25,300 750,904.00 0.96
35 002025 航天电器 11,700 746,460.00 0.95
36 300363 博腾股份 25,100 742,709.00 0.95
37 603688 石英股份 6,500 739,960.00 0.94
38 600062 华润双鹤 42,000 731,640.00 0.93
39 600487 亨通光电 49,900 731,534.00 0.93
40 688289 圣湘生物 43,400 730,856.00 0.93
41 000997 新大陆 38,500 727,650.00 0.93
42 603858 步长制药 35,000 720,650.00 0.92
43 603712 七一二 23,800 718,998.00 0.92
44 600718 东软集团 66,500 708,890.00 0.90
45 688208 道通科技 23,100 700,161.00 0.89
46 600131 国网信通 34,600 698,574.00 0.89
47 002595 豪迈科技 19,600 688,548.00 0.88
48 600582 天地科技 117,600 685,608.00 0.88
49 002926 华西证券 80,100 665,631.00 0.85
50 688006 杭可科技 21,840 665,464.80 0.85
51 603345 安井食品 4,500 660,600.00 0.84
52 688256 寒武纪 3,500 658,000.00 0.84
53 301029 怡合达 14,700 656,796.00 0.84
54 603589 口子窖 13,300 656,355.00 0.84
55 600369 西南证券 179,100 653,715.00 0.83
56 000728 国元证券 100,100 652,652.00 0.83
57 000783 长江证券 112,200 650,760.00 0.83
58 002500 山西证券 115,600 645,048.00 0.82
59 688188 柏楚电子 3,400 641,104.00 0.82
60 000623 吉林敖东 39,700 636,788.00 0.81
61 000563 陕国投A 208,200 635,010.00 0.81
62 002030 达安基因 63,460 632,696.20 0.81
63 601098 中南传媒 50,500 585,800.00 0.75
64 688777 中控技术 9,329 585,674.62 0.75
65 000937 冀中能源 90,000 574,200.00 0.73
66 300058 蓝色光标 58,500 565,695.00 0.72
67 002299 圣农发展 29,400 563,010.00 0.72
68 601699 潞安环能 34,400 561,408.00 0.72
69 600598 北大荒 42,000 559,860.00 0.71
70 600066 宇通客车 37,900 558,646.00 0.71
71 601928 凤凰传媒 49,000 558,600.00 0.71
72 600398 海澜之家 78,400 539,392.00 0.69
73 600699 均胜电子 30,200 532,728.00 0.68
74 600418 江淮汽车 41,600 523,744.00 0.67
75 601128 常熟银行 76,200 519,684.00 0.66
76 002966 苏州银行 77,900 510,245.00 0.65
77 600928 西安银行 144,900 510,048.00 0.65
78 002572 索菲亚 29,100 506,922.00 0.65
79 600339 中油工程 122,800 499,796.00 0.64
80 600863 内蒙华电 114,400 474,760.00 0.61
81 002831 裕同科技 19,400 473,166.00 0.60
82 601158 重庆水务 84,700 470,932.00 0.60
83 600968 海油发展 152,900 469,403.00 0.60
84 600415 小商品城 54,400 464,032.00 0.59
85 002867 周大生 25,900 460,502.00 0.59
86 300418 昆仑万维 11,400 459,192.00 0.59
87 000591 太阳能 67,100 454,938.00 0.58
88 600027 华电国际 66,700 446,223.00 0.57
89 600008 首创环保 153,300 441,504.00 0.56
90 002244 滨江集团 49,600 437,472.00 0.56
91 001914 招商积余 28,800 433,440.00 0.55
92 002468 申通快递 38,500 416,570.00 0.53
93 600325 华发股份 41,900 412,715.00 0.53
94 002372 伟星新材 19,800 406,692.00 0.52
95 000089 深圳机场 56,000 389,200.00 0.50
96 002183 怡亚通 75,900 387,090.00 0.49
97 000012 南玻A 64,800 386,208.00 0.49
98 600755 厦门国贸 49,400 382,356.00 0.49
99 603885 吉祥航空 24,500 378,035.00 0.48
100 601000 唐山港 105,600 372,768.00 0.48
101 600258 首旅酒店 17,700 335,415.00 0.43
102 600170 上海建工 123,500 332,215.00 0.42
103 600820 隧道股份 53,400 320,934.00 0.41
104 600970 中材国际 24,700 314,925.00 0.40
105 002738 中矿资源 4,800 244,512.00 0.31
106 000009 中国宝安 20,000 241,400.00 0.31
107 601005 重庆钢铁 156,800 219,520.00 0.28
108 002423 中粮资本 9,500 76,000.00 0.10
109 603187 海容冷链 1,260 25,187.40 0.03
110 605168 三人行 145 12,461.30 0.02
111 300390 天华新能 60 2,148.00 0.00
112 688088 虹软科技 48 2,052.00 0.00
113 603317 天味食品 60 876.60 0.00

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