富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金A类(015891)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8955

累计净值:0.8955 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙彬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.660亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-08-17

业绩比较基准: 上证50全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,000 32,129,000.00 9.33
2 600900 长江电力 1,425,000 31,435,500.00 9.13
3 600276 恒瑞医药 584,968 28,019,967.20 8.14
4 600309 万华化学 300,000 26,352,000.00 7.66
5 002142 宁波银行 1,000,000 25,300,000.00 7.35
6 601899 紫金矿业 2,208,300 25,108,371.00 7.29
7 600406 国电南瑞 1,060,920 24,507,252.00 7.12
8 600031 三一重工 1,250,000 20,787,500.00 6.04
9 603259 药明康德 245,100 15,272,181.00 4.44
10 603986 兆易创新 132,900 14,120,625.00 4.10
11 601668 中国建筑 2,000,000 11,480,000.00 3.34
12 600893 航发动力 270,000 11,410,200.00 3.31
13 601398 工商银行 2,200,000 10,604,000.00 3.08
14 601689 拓普集团 121,600 9,813,120.00 2.85
15 600048 保利发展 750,000 9,772,500.00 2.84
16 601088 中国神华 200,000 6,150,000.00 1.79
17 002371 北方华创 18,000 5,717,700.00 1.66
18 605167 利柏特 500,000 4,840,000.00 1.41
19 603596 伯特利 50,000 3,963,000.00 1.15
20 688172 燕东微 18,883 449,037.74 0.13
21 688515 裕太微 2,390 410,267.40 0.12
22 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.05
23 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.03
24 688631 莱斯信息 2,918 94,224.60 0.03
25 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
26 688249 晶合集成 1,938 35,000.28 0.01
27 301358 湖南裕能 718 30,795.02 0.01
28 688472 阿特斯 1,433 24,418.32 0.01
29 688361 中科飞测 376 24,315.92 0.01
30 301260 格力博 930 21,975.90 0.01
31 688469 中芯集成 3,878 20,979.98 0.01
32 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01
33 688531 日联科技 133 18,084.01 0.01
34 301303 真兰仪表 793 17,699.76 0.01
35 688576 西山科技 132 15,894.12 0.00
36 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
37 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
38 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
39 688484 南芯科技 348 12,775.08 0.00
40 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
41 688543 国科军工 236 12,519.80 0.00
42 688352 颀中科技 1,027 12,395.89 0.00
43 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
44 688458 美芯晟 124 11,254.24 0.00
45 301322 绿通科技 202 10,754.48 0.00
46 688581 安杰思 82 9,678.46 0.00
47 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
48 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
49 688623 双元科技 87 7,550.73 0.00
50 688479 友车科技 235 6,930.15 0.00
51 601065 江盐集团 381 4,511.04 0.00
52 603125 常青科技 132 3,237.96 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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