嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金C类(016168)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8768

累计净值:1.8768 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴悠 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.476亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600060 海信视像 4,102,891 101,546,552.25 6.16
2 601021 春秋航空 1,705,266 98,001,637.02 5.94
3 601128 常熟银行 11,824,939 80,646,083.98 4.89
4 600309 万华化学 910,505 79,978,759.20 4.85
5 603383 顶点软件 1,284,320 71,177,014.40 4.32
6 002028 思源电气 1,477,600 69,033,472.00 4.19
7 601857 中国石油 8,808,000 65,795,760.00 3.99
8 002078 太阳纸业 6,107,000 65,283,830.00 3.96
9 000002 万科A 4,556,494 63,882,045.88 3.87
10 002372 伟星新材 2,767,987 56,854,452.98 3.45
11 002791 坚朗五金 874,308 56,576,470.68 3.43
12 300415 伊之密 2,767,150 53,129,280.00 3.22
13 600166 福田汽车 15,508,200 52,727,880.00 3.20
14 600486 扬农化工 568,598 49,706,837.16 3.01
15 300628 亿联网络 1,409,155 49,419,065.85 3.00
16 002541 鸿路钢构 1,690,330 48,698,407.30 2.95
17 601328 交通银行 8,124,409 47,121,572.20 2.86
18 601398 工商银行 9,716,055 46,831,385.10 2.84
19 600583 海油工程 6,911,000 40,429,350.00 2.45
20 600183 生益科技 2,794,544 39,682,524.80 2.41
21 603901 永创智能 2,521,576 36,714,146.56 2.23
22 688323 瑞华泰 1,522,905 36,458,345.70 2.21
23 688201 信安世纪 763,510 32,632,417.40 1.98
24 688166 博瑞医药 1,458,995 32,083,300.05 1.95
25 600028 中国石化 3,996,012 25,414,636.32 1.54
26 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
27 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
28 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
29 688249 晶合集成 7,617 137,734.74 0.01
30 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
31 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
32 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
33 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
34 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
35 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
36 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
37 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
38 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
39 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
40 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
41 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
42 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00
43 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
44 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
45 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
46 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
47 301358 湖南裕能 1,641 70,382.49 0.00
48 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
49 301260 格力博 2,284 53,970.92 0.00
50 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
51 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
52 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
53 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
54 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
55 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
56 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
57 001287 中电港 1,460 31,189.44 0.00
58 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
59 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
60 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
61 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
62 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
63 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
64 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
65 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
66 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
67 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
68 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
69 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
70 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
71 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
72 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
73 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
74 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
75 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
76 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
77 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
78 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
79 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
80 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
81 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
82 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
83 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
84 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
85 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
86 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
87 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
88 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
89 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
90 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
91 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
92 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
93 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
94 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
95 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
96 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
97 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
98 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
99 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
100 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
101 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
102 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
103 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
104 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
105 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
106 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
107 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
108 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
109 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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