易方达MSCI中国A50互联互通量化A (016498) 持仓明细

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7953	累计净值：0.7953	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王建军	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.750亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：国金证券股份有限公司	成立日期：2022-09-23
业绩比较基准： MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率95%+活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.7953

累计净值：0.7953

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王建军

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.750亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：国金证券股份有限公司

成立日期：2022-09-23

业绩比较基准： MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	34,062	7,793,044.98	8.12
2	300750	宁德时代	34,062	7,793,044.98	8.12
3	600519	贵州茅台	4,500	7,609,500.00	7.92
4	600519	贵州茅台	4,500	7,609,500.00	7.92
5	600309	万华化学	66,500	5,841,360.00	6.08
6	600309	万华化学	66,500	5,841,360.00	6.08
7	601012	隆基绿能	187,300	5,369,891.00	5.59
8	601012	隆基绿能	187,300	5,369,891.00	5.59
9	000858	五粮液	20,400	3,336,828.00	3.47
10	000858	五粮液	20,400	3,336,828.00	3.47
11	600438	通威股份	93,100	3,194,261.00	3.33
12	600438	通威股份	93,100	3,194,261.00	3.33
13	002594	比亚迪	12,100	3,125,067.00	3.25
14	002594	比亚迪	12,100	3,125,067.00	3.25
15	300014	亿纬锂能	50,700	3,067,350.00	3.19
16	300014	亿纬锂能	50,700	3,067,350.00	3.19
17	600036	招商银行	87,000	2,850,120.00	2.97
18	600036	招商银行	87,000	2,850,120.00	2.97
19	601899	紫金矿业	220,000	2,501,400.00	2.60
20	601899	紫金矿业	220,000	2,501,400.00	2.60
21	300760	迈瑞医疗	8,300	2,488,340.00	2.59
22	300760	迈瑞医疗	8,300	2,488,340.00	2.59
23	600887	伊利股份	87,100	2,466,672.00	2.57
24	600887	伊利股份	87,100	2,466,672.00	2.57
25	002475	立讯精密	74,200	2,407,790.00	2.51
26	002475	立讯精密	74,200	2,407,790.00	2.51
27	300274	阳光电源	20,400	2,379,252.00	2.48
28	300274	阳光电源	20,400	2,379,252.00	2.48
29	002812	恩捷股份	24,000	2,312,400.00	2.41
30	002812	恩捷股份	24,000	2,312,400.00	2.41
31	601318	中国平安	49,000	2,273,600.00	2.37
32	601318	中国平安	49,000	2,273,600.00	2.37
33	002049	紫光国微	23,900	2,228,675.00	2.32
34	002049	紫光国微	23,900	2,228,675.00	2.32
35	688599	天合光能	50,000	2,130,500.00	2.22
36	688599	天合光能	50,000	2,130,500.00	2.22
37	600436	片仔癀	7,400	2,119,064.00	2.21
38	600436	片仔癀	7,400	2,119,064.00	2.21
39	000733	振华科技	21,300	2,041,605.00	2.13
40	000733	振华科技	21,300	2,041,605.00	2.13
41	600276	恒瑞医药	42,180	2,020,422.00	2.10
42	600276	恒瑞医药	42,180	2,020,422.00	2.10
43	603259	药明康德	30,900	1,925,379.00	2.01
44	603259	药明康德	30,900	1,925,379.00	2.01
45	603799	华友钴业	39,930	1,833,186.30	1.91
46	603799	华友钴业	39,930	1,833,186.30	1.91
47	000725	京东方A	377,100	1,542,339.00	1.61
48	000725	京东方A	377,100	1,542,339.00	1.61
49	002865	钧达股份	9,000	1,372,770.00	1.43
50	002865	钧达股份	9,000	1,372,770.00	1.43
51	601888	中国中免	12,000	1,326,360.00	1.38
52	601888	中国中免	12,000	1,326,360.00	1.38
53	600893	航发动力	30,000	1,267,800.00	1.32
54	600893	航发动力	30,000	1,267,800.00	1.32
55	300015	爱尔眼科	65,392	1,213,021.60	1.26
56	300015	爱尔眼科	65,392	1,213,021.60	1.26
57	002352	顺丰控股	26,000	1,172,340.00	1.22
58	002352	顺丰控股	26,000	1,172,340.00	1.22
59	000568	泸州老窖	5,400	1,131,678.00	1.18
60	000568	泸州老窖	5,400	1,131,678.00	1.18
61	002129	TCL中环	32,500	1,079,000.00	1.12
62	002129	TCL中环	32,500	1,079,000.00	1.12
63	000001	平安银行	80,000	898,400.00	0.94
64	000001	平安银行	80,000	898,400.00	0.94
65	600030	中信证券	45,400	898,012.00	0.94
66	600030	中信证券	45,400	898,012.00	0.94
67	300122	智飞生物	19,500	861,900.00	0.90
68	300122	智飞生物	19,500	861,900.00	0.90
69	300347	泰格医药	13,000	839,020.00	0.87
70	300347	泰格医药	13,000	839,020.00	0.87
71	002142	宁波银行	30,000	759,000.00	0.79
72	002142	宁波银行	30,000	759,000.00	0.79
73	002304	洋河股份	5,100	669,885.00	0.70
74	002304	洋河股份	5,100	669,885.00	0.70
75	300059	东方财富	38,280	543,576.00	0.57
76	300059	东方财富	38,280	543,576.00	0.57
77	000002	万科A	30,000	420,600.00	0.44
78	000002	万科A	30,000	420,600.00	0.44
79	601166	兴业银行	25,000	391,250.00	0.41
80	601166	兴业银行	25,000	391,250.00	0.41
81	600809	山西汾酒	1,700	314,619.00	0.33
82	600809	山西汾酒	1,700	314,619.00	0.33
83	002714	牧原股份	5,900	248,685.00	0.26
84	002714	牧原股份	5,900	248,685.00	0.26
85	688502	茂莱光学	583	104,117.97	0.11
86	688502	茂莱光学	583	104,117.97	0.11
87	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.04
88	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.04
89	301301	川宁生物	2,386	21,378.56	0.02
90	301301	川宁生物	2,386	21,378.56	0.02
91	301358	湖南裕能	351	15,054.39	0.02
92	301358	湖南裕能	351	15,054.39	0.02
93	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.02
94	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.02
95	301373	凌玮科技	267	8,503.95	0.01
96	301373	凌玮科技	267	8,503.95	0.01
97	301408	华人健康	405	6,864.75	0.01
98	301408	华人健康	405	6,864.75	0.01
99	301141	中科磁业	101	4,311.69	0.00
100	301141	中科磁业	101	4,311.69	0.00
101	301157	华塑科技	66	3,493.38	0.00
102	301157	华塑科技	66	3,493.38	0.00
103	001287	中电港	145	3,047.90	0.00
104	001287	中电港	145	3,047.90	0.00
105	301281	科源制药	116	2,911.60	0.00
106	301281	科源制药	116	2,911.60	0.00
107	301386	未来电器	121	2,878.59	0.00
108	301386	未来电器	121	2,878.59	0.00
109	301439	泓淋电力	168	2,839.20	0.00
110	301439	泓淋电力	168	2,839.20	0.00
111	301345	涛涛车业	50	2,332.00	0.00
112	301345	涛涛车业	50	2,332.00	0.00
113	001328	登康口腔	45	1,147.05	0.00
114	001328	登康口腔	45	1,147.05	0.00
115	001360	南矿集团	59	877.33	0.00
116	001360	南矿集团	59	877.33	0.00
117	001367	海森药业	21	829.08	0.00
118	001367	海森药业	21	829.08	0.00