嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类美元现汇(016534)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1884

累计净值:0.1884 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张钟玉,刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-09-15

业绩比较基准: 经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT UW 微软公司 19,860 48,868,984.29 11.88
2 MSFT UW 微软公司 19,860 48,868,984.29 11.88
3 AAPL UW 苹果公司 33,931 47,557,296.88 11.56
4 AAPL UW 苹果公司 33,931 47,557,296.88 11.56
5 NVDA UW 英伟达 8,594 26,268,918.13 6.39
6 NVDA UW 英伟达 8,594 26,268,918.13 6.39
7 AMZN UW 亚马逊公司 27,520 25,922,609.53 6.30
8 AMZN UW 亚马逊公司 27,520 25,922,609.53 6.30
9 TSLA UW 特斯拉公司 8,501 16,079,621.66 3.91
10 TSLA UW 特斯拉公司 8,501 16,079,621.66 3.91
11 META UW Meta平台股份有限公司 7,697 15,960,961.67 3.88
12 META UW Meta平台股份有限公司 7,697 15,960,961.67 3.88
13 GOOGL UW Alphabet公司 16,241 14,047,299.87 3.41
14 GOOGL UW Alphabet公司 16,241 14,047,299.87 3.41
15 GOOG UW Alphabet公司 15,755 13,771,524.68 3.35
16 GOOG UW Alphabet公司 15,755 13,771,524.68 3.35
17 AVGO UW 博通股份有限公司 1,451 9,094,687.63 2.21
18 AVGO UW 博通股份有限公司 1,451 9,094,687.63 2.21
19 PEP UW 百事可乐 4,794 6,416,110.67 1.56
20 PEP UW 百事可乐 4,794 6,416,110.67 1.56
21 COST UW 开市客 1,543 6,002,619.03 1.46
22 COST UW 开市客 1,543 6,002,619.03 1.46
23 ADBE UW 奥多比 1,596 5,639,216.93 1.37
24 ADBE UW 奥多比 1,596 5,639,216.93 1.37
25 CSCO UW 思科系统股份有限公司 14,179 5,301,001.95 1.29
26 CSCO UW 思科系统股份有限公司 14,179 5,301,001.95 1.29
27 NFLX UW 奈飞公司 1,547 4,923,934.92 1.20
28 NFLX UW 奈飞公司 1,547 4,923,934.92 1.20
29 AMD UW AMD公司 5,603 4,611,778.19 1.12
30 AMD UW AMD公司 5,603 4,611,778.19 1.12
31 CMCSA UW 康卡斯特公司 14,473 4,345,257.59 1.06
32 CMCSA UW 康卡斯特公司 14,473 4,345,257.59 1.06
33 TMUS UW T-MobileUS股份有限公司 4,175 4,190,295.61 1.02
34 TMUS UW T-MobileUS股份有限公司 4,175 4,190,295.61 1.02
35 TXN UW 德州仪器 3,158 4,107,890.13 1.00
36 TXN UW 德州仪器 3,158 4,107,890.13 1.00
37 INTC UW 英特尔 14,513 3,506,787.10 0.85
38 INTC UW 英特尔 14,513 3,506,787.10 0.85
39 HON UW 霍尼韦尔 2,316 3,472,502.71 0.84
40 HON UW 霍尼韦尔 2,316 3,472,502.71 0.84
41 QCOM UW 高通公司 3,876 3,333,977.18 0.81
42 QCOM UW 高通公司 3,876 3,333,977.18 0.81
43 INTU UW Intuit股份有限公司 974 3,224,708.78 0.78
44 INTU UW Intuit股份有限公司 974 3,224,708.78 0.78
45 AMAT UW 应用材料 2,922 3,051,786.86 0.74
46 AMAT UW 应用材料 2,922 3,051,786.86 0.74
47 ISRG UW 直觉外科手术公司 1,219 3,011,893.07 0.73
48 ISRG UW 直觉外科手术公司 1,219 3,011,893.07 0.73
49 AMGN UW 安进公司 1,859 2,982,341.86 0.72
50 AMGN UW 安进公司 1,859 2,982,341.86 0.72
51 SBUX UW 星巴克公司 3,989 2,855,277.33 0.69
52 SBUX UW 星巴克公司 3,989 2,855,277.33 0.69
53 BKNG UW Booking控股股份有限公司 129 2,517,053.74 0.61
54 BKNG UW Booking控股股份有限公司 129 2,517,053.74 0.61
55 MDLZ UW 亿滋国际 4,739 2,497,689.25 0.61
56 MDLZ UW 亿滋国际 4,739 2,497,689.25 0.61
57 ADI UW 亚德诺半导体 1,745 2,456,363.38 0.60
58 ADI UW 亚德诺半导体 1,745 2,456,363.38 0.60
59 GILD UW 吉利德科学 4,340 2,416,913.04 0.59
60 GILD UW 吉利德科学 4,340 2,416,913.04 0.59
61 ADP UW ADP公司 1,437 2,282,183.88 0.55
62 ADP UW ADP公司 1,437 2,282,183.88 0.55
63 VRTX UW 福泰制药 896 2,278,376.83 0.55
64 VRTX UW 福泰制药 896 2,278,376.83 0.55
65 LRCX UW 泛林集团 467 2,169,298.03 0.53
66 LRCX UW 泛林集团 467 2,169,298.03 0.53
67 PANW UW PaloAltoNetworks股份有限公司 1,064 1,964,425.06 0.48
68 PANW UW PaloAltoNetworks股份有限公司 1,064 1,964,425.06 0.48
69 REGN UW 再生元制药股份有限公司 375 1,947,009.87 0.47
70 REGN UW 再生元制药股份有限公司 375 1,947,009.87 0.47
71 PYPL UW Paypal控股股份有限公司 3,882 1,871,813.58 0.45
72 PYPL UW Paypal控股股份有限公司 3,882 1,871,813.58 0.45
73 CSX UW CSX公司 7,074 1,743,032.04 0.42
74 CSX UW CSX公司 7,074 1,743,032.04 0.42
75 MU UW 美光科技股份有限公司 3,808 1,736,525.07 0.42
76 MU UW 美光科技股份有限公司 3,808 1,736,525.07 0.42
77 KLAC UW KLA公司 477 1,671,721.64 0.41
78 KLAC UW KLA公司 477 1,671,721.64 0.41
79 ATVI UW 动视暴雪股份有限公司 2,735 1,665,984.06 0.40
80 ATVI UW 动视暴雪股份有限公司 2,735 1,665,984.06 0.40
81 SNPS UW 新思科技公司 529 1,664,332.17 0.40
82 SNPS UW 新思科技公司 529 1,664,332.17 0.40
83 CDNS UW Cadence设计系统股份有限公司 949 1,608,170.29 0.39
84 CDNS UW Cadence设计系统股份有限公司 949 1,608,170.29 0.39
85 ASML UW 阿斯麦控股公司 305 1,597,254.06 0.39
86 ASML UW 阿斯麦控股公司 305 1,597,254.06 0.39
87 MNST UW 怪兽饮料公司 3,642 1,511,611.93 0.37
88 MNST UW 怪兽饮料公司 3,642 1,511,611.93 0.37
89 MELI UW MercadoLibre股份有限公司 175 1,497,944.47 0.36
90 MELI UW MercadoLibre股份有限公司 175 1,497,944.47 0.36
91 FTNT UW Fortinet股份有限公司 2,732 1,492,213.54 0.36
92 FTNT UW Fortinet股份有限公司 2,732 1,492,213.54 0.36
93 ORLY UW O'Reilly汽车股份有限公司 212 1,463,395.03 0.36
94 ORLY UW O'Reilly汽车股份有限公司 212 1,463,395.03 0.36
95 MAR UW 万豪国际 1,060 1,406,945.63 0.34
96 MAR UW 万豪国际 1,060 1,406,945.63 0.34
97 CHTR UW Charter通信公司 524 1,390,980.08 0.34
98 CHTR UW Charter通信公司 524 1,390,980.08 0.34
99 NXPI UW 恩智浦半导体公司 904 1,336,994.98 0.32
100 NXPI UW 恩智浦半导体公司 904 1,336,994.98 0.32
101 ABNB UW 爱彼迎股份有限公司 1,435 1,328,893.99 0.32
102 ABNB UW 爱彼迎股份有限公司 1,435 1,328,893.99 0.32
103 MRVL UW 美满电子科技公司 2,992 1,292,419.31 0.31
104 MRVL UW 美满电子科技公司 2,992 1,292,419.31 0.31
105 CTAS UW CINTAS公司 354 1,271,497.44 0.31
106 CTAS UW CINTAS公司 354 1,271,497.44 0.31
107 DXCM UW Dexcom股份有限公司 1,349 1,252,664.62 0.30
108 DXCM UW Dexcom股份有限公司 1,349 1,252,664.62 0.30
109 MCHP UW 微芯科技股份有限公司 1,898 1,228,688.18 0.30
110 MCHP UW 微芯科技股份有限公司 1,898 1,228,688.18 0.30
111 WDAY UW Workday股份有限公司 717 1,170,313.18 0.28
112 WDAY UW Workday股份有限公司 717 1,170,313.18 0.28
113 MRNA UW 莫德纳公司 1,326 1,164,141.41 0.28
114 MRNA UW 莫德纳公司 1,326 1,164,141.41 0.28
115 LULU UW LululemonAthletica股份有限公司 425 1,162,360.25 0.28
116 LULU UW LululemonAthletica股份有限公司 425 1,162,360.25 0.28
117 KDP UW KeurigDrPepper有限公司 4,885 1,103,769.49 0.27
118 KDP UW KeurigDrPepper有限公司 4,885 1,103,769.49 0.27
119 ADSK UW 欧特克 745 1,101,460.85 0.27
120 ADSK UW 欧特克 745 1,101,460.85 0.27
121 PCAR UW 帕卡 1,818 1,098,868.59 0.27
122 PCAR UW 帕卡 1,818 1,098,868.59 0.27
123 KHC UW 卡夫亨氏公司 4,270 1,095,322.89 0.27
124 KHC UW 卡夫亨氏公司 4,270 1,095,322.89 0.27
125 CPRT UW Copart股份有限公司 1,661 1,094,707.33 0.27
126 CPRT UW Copart股份有限公司 1,661 1,094,707.33 0.27
127 AEP UW 美国电力 1,791 1,089,666.54 0.26
128 AEP UW 美国电力 1,791 1,089,666.54 0.26
129 AZN UW 阿斯利康公共有限公司 2,060 1,065,330.04 0.26
130 AZN UW 阿斯利康公共有限公司 2,060 1,065,330.04 0.26
131 PDD UW 拼多多 2,125 1,061,632.60 0.26
132 PDD UW 拼多多 2,125 1,061,632.60 0.26
133 IDXX UW 爱德士股份有限公司 289 1,048,784.91 0.25
134 IDXX UW 爱德士股份有限公司 289 1,048,784.91 0.25
135 BIIB UW 渤健公司 504 1,037,367.64 0.25
136 BIIB UW 渤健公司 504 1,037,367.64 0.25
137 ON UW 安森美半导体公司 1,500 1,025,124.25 0.25
138 ON UW 安森美半导体公司 1,500 1,025,124.25 0.25
139 ODFL UW OldDominionFreightLine股份有限公司 382 1,020,604.51 0.25
140 ODFL UW OldDominionFreightLine股份有限公司 382 1,020,604.51 0.25
141 EXC UW Exelon公司 3,461 1,018,846.04 0.25
142 EXC UW Exelon公司 3,461 1,018,846.04 0.25
143 PAYX UW Paychex公司 1,254 1,013,671.21 0.25
144 PAYX UW Paychex公司 1,254 1,013,671.21 0.25
145 ROST UW 罗斯百货股份有限公司 1,190 964,172.46 0.23
146 ROST UW 罗斯百货股份有限公司 1,190 964,172.46 0.23
147 GEHC UW GEHealthCareTechnologiesInc 1,582 928,671.96 0.23
148 GEHC UW GEHealthCareTechnologiesInc 1,582 928,671.96 0.23
149 CSGP UW CoStar集团股份有限公司 1,422 914,482.80 0.22
150 CSGP UW CoStar集团股份有限公司 1,422 914,482.80 0.22
151 SGEN UW Seagen股份有限公司 652 906,721.71 0.22
152 SGEN UW Seagen股份有限公司 652 906,721.71 0.22
153 GFS UW 格罗方德半导体股份有限公司 1,906 889,419.96 0.22
154 GFS UW 格罗方德半导体股份有限公司 1,906 889,419.96 0.22
155 EA UW 电子艺界 949 889,389.76 0.22
156 EA UW 电子艺界 949 889,389.76 0.22
157 XEL UW Xcel能源 1,915 860,271.59 0.21
158 XEL UW Xcel能源 1,915 860,271.59 0.21
159 FAST UW 法思诺公司 1,987 846,958.63 0.21
160 FAST UW 法思诺公司 1,987 846,958.63 0.21
161 CTSH UW 高知特科技公司 1,766 833,022.60 0.20
162 CTSH UW 高知特科技公司 1,766 833,022.60 0.20
163 CRWD UW CrowdStrike控股股份有限公司 780 827,777.53 0.20
164 CRWD UW CrowdStrike控股股份有限公司 780 827,777.53 0.20
165 VRSK UW Verisk分析公司 504 823,156.78 0.20
166 VRSK UW Verisk分析公司 504 823,156.78 0.20
167 BKR UW 贝克休斯公司 3,523 804,679.76 0.20
168 BKR UW 贝克休斯公司 3,523 804,679.76 0.20
169 DLTR UW 美元树公司 767 795,304.06 0.19
170 DLTR UW 美元树公司 767 795,304.06 0.19
171 WBD UW 华纳兄弟探索股份有限公司 8,477 768,113.96 0.19
172 WBD UW 华纳兄弟探索股份有限公司 8,477 768,113.96 0.19
173 CEG UW 美国联合能源公司 1,129 746,858.33 0.18
174 CEG UW 美国联合能源公司 1,129 746,858.33 0.18
175 ILMN UW Illumina公司 550 745,120.88 0.18
176 ILMN UW Illumina公司 550 745,120.88 0.18
177 DDOG UW Datadog股份有限公司 1,031 732,911.30 0.18
178 DDOG UW Datadog股份有限公司 1,031 732,911.30 0.18
179 ANSS UW ANSYS股份有限公司 302 720,712.42 0.18
180 ANSS UW ANSYS股份有限公司 302 720,712.42 0.18
181 ALGN UW Align科技股份有限公司 266 679,718.29 0.17
182 ALGN UW Align科技股份有限公司 266 679,718.29 0.17
183 TEAM UW AtlassianCorp 528 640,232.47 0.16
184 TEAM UW AtlassianCorp 528 640,232.47 0.16
185 WBA UW 沃博联股份有限公司 3,002 618,000.85 0.15
186 WBA UW 沃博联股份有限公司 3,002 618,000.85 0.15
187 EBAY UW eBay公司 1,861 600,955.98 0.15
188 EBAY UW eBay公司 1,861 600,955.98 0.15
189 FANG UW Diamondback能源股份有限公司 630 597,984.09 0.15
190 FANG UW Diamondback能源股份有限公司 630 597,984.09 0.15
191 ENPH UQ Enphase能源股份有限公司 477 577,254.42 0.14
192 ENPH UQ Enphase能源股份有限公司 477 577,254.42 0.14
193 ZS UW Zscaler股份有限公司 505 533,852.94 0.13
194 ZS UW Zscaler股份有限公司 505 533,852.94 0.13
195 SIRI UW SiriusXM控股公司 13,460 440,584.48 0.11
196 SIRI UW SiriusXM控股公司 13,460 440,584.48 0.11
197 ZM UW Zoom视频通信股份有限公司 873 428,195.42 0.10
198 ZM UW Zoom视频通信股份有限公司 873 428,195.42 0.10
199 JD UW 京东集团 1,580 389,654.16 0.09
200 JD UW 京东集团 1,580 389,654.16 0.09
201 LCID UW Lucid集团股份有限公司 6,382 317,732.73 0.08
202 LCID UW Lucid集团股份有限公司 6,382 317,732.73 0.08

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