万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类(016556)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2422

累计净值:1.2422 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.003亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-08-25

业绩比较基准: 中证500指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 41,800 13,277,770.00 1.42
2 300724 捷佳伟创 117,300 13,178,655.00 1.41
3 300136 信维通信 629,600 12,642,368.00 1.35
4 688234 天岳先进 169,943 12,565,585.42 1.34
5 688126 沪硅产业 599,715 12,534,043.50 1.34
6 002335 科华数据 348,056 12,512,613.20 1.34
7 688390 固德威 74,969 12,509,327.34 1.34
8 600183 生益科技 880,700 12,505,940.00 1.34
9 600498 烽火通信 610,000 12,425,700.00 1.33
10 688262 国芯科技 304,309 12,382,333.21 1.33
11 688025 杰普特 140,805 12,299,316.75 1.32
12 002152 广电运通 1,044,201 12,238,035.72 1.31
13 300638 广和通 525,020 11,907,453.60 1.27
14 002518 科士达 289,900 11,598,899.00 1.24
15 000032 深桑达A 333,300 10,965,570.00 1.17
16 000063 中兴通讯 239,700 10,915,938.00 1.17
17 603396 金辰股份 161,488 10,593,612.80 1.13
18 688599 天合光能 246,503 10,503,492.83 1.12
19 600438 通威股份 304,100 10,433,671.00 1.12
20 688072 拓荆科技 24,170 10,295,694.90 1.10
21 600760 中航沈飞 221,020 9,945,900.00 1.06
22 300567 精测电子 102,800 9,781,420.00 1.05
23 300232 洲明科技 1,056,000 9,651,840.00 1.03
24 601600 中国铝业 1,697,000 9,316,530.00 1.00
25 601919 中远海控 973,000 9,146,200.00 0.98
26 605117 德业股份 58,760 8,787,558.00 0.94
27 300835 龙磁科技 276,200 8,667,156.00 0.93
28 300213 佳讯飞鸿 1,278,200 8,525,594.00 0.91
29 002559 亚威股份 908,800 8,070,144.00 0.86
30 688012 中微公司 51,434 8,046,849.30 0.86
31 688318 财富趋势 78,459 7,843,546.23 0.84
32 002555 三七互娱 222,700 7,767,776.00 0.83
33 002866 传艺科技 264,000 7,481,760.00 0.80
34 688080 映翰通 150,412 7,355,146.80 0.79
35 300465 高伟达 740,000 7,348,200.00 0.79
36 688088 虹软科技 165,684 7,082,991.00 0.76
37 688521 芯原股份 97,167 6,988,250.64 0.75
38 688676 金盘科技 217,777 6,596,465.33 0.71
39 002463 沪电股份 309,900 6,489,306.00 0.69
40 300604 长川科技 136,100 6,463,389.00 0.69
41 002870 香山股份 193,600 6,421,712.00 0.69
42 603186 华正新材 186,100 6,401,840.00 0.69
43 002373 千方科技 466,900 6,368,516.00 0.68
44 002129 TCL中环 188,825 6,268,990.00 0.67
45 688519 南亚新材 254,156 6,107,368.68 0.65
46 688036 传音控股 41,227 6,060,369.00 0.65
47 300408 三环集团 198,500 5,825,975.00 0.62
48 300750 宁德时代 25,100 5,742,629.00 0.61
49 002446 盛路通信 597,500 5,646,375.00 0.60
50 600418 江淮汽车 448,100 5,641,579.00 0.60
51 002268 电科网安 200,600 5,590,722.00 0.60
52 300308 中际旭创 36,595 5,395,932.75 0.58
53 688508 芯朋微 92,919 5,388,372.81 0.58
54 601077 渝农商行 1,452,900 5,215,911.00 0.56
55 301039 中集车辆 391,600 5,180,868.00 0.55
56 300274 阳光电源 44,400 5,178,372.00 0.55
57 603236 移远通信 87,240 5,034,620.40 0.54
58 300389 艾比森 245,700 5,004,909.00 0.54
59 688981 中芯国际 98,670 4,984,808.40 0.53
60 300768 迪普科技 297,400 4,927,918.00 0.53
61 688018 乐鑫科技 37,588 4,879,674.16 0.52
62 300316 晶盛机电 66,400 4,707,760.00 0.50
63 002747 埃斯顿 163,000 4,564,000.00 0.49
64 002493 荣盛石化 390,600 4,546,584.00 0.49
65 300785 值得买 170,300 4,458,454.00 0.48
66 002912 中新赛克 99,600 4,383,396.00 0.47
67 600325 华发股份 439,700 4,331,045.00 0.46
68 002036 联创电子 442,700 4,298,617.00 0.46
69 300001 特锐德 204,900 4,257,822.00 0.46
70 002049 紫光国微 44,680 4,166,410.00 0.45
71 300766 每日互动 245,600 4,116,256.00 0.44
72 601997 贵阳银行 777,200 4,010,352.00 0.43
73 688120 华海清科 15,847 3,994,236.35 0.43
74 000682 东方电子 407,800 3,963,816.00 0.42
75 300708 聚灿光电 395,700 3,905,559.00 0.42
76 603927 中科软 100,700 3,882,992.00 0.42
77 300693 盛弘股份 104,994 3,876,378.48 0.41
78 300474 景嘉微 42,990 3,868,670.10 0.41
79 688409 富创精密 35,372 3,855,548.00 0.41
80 601012 隆基绿能 131,000 3,755,770.00 0.40
81 300566 激智科技 196,703 3,627,203.32 0.39
82 300379 东方通 175,300 3,605,921.00 0.39
83 002970 锐明技术 113,800 3,583,562.00 0.38
84 600817 宇通重工 319,600 3,576,324.00 0.38
85 300438 鹏辉能源 73,800 3,545,352.00 0.38
86 300747 锐科激光 115,100 3,508,248.00 0.38
87 688418 震有科技 166,047 3,500,270.76 0.37
88 688378 奥来德 70,693 3,492,234.20 0.37
89 688128 中国电研 128,904 3,287,052.00 0.35
90 002990 盛视科技 88,400 3,253,120.00 0.35
91 301013 利和兴 224,600 3,211,780.00 0.34
92 002609 捷顺科技 267,300 3,116,718.00 0.33
93 688777 中控技术 48,933 3,072,013.74 0.33
94 002436 兴森科技 197,100 3,055,050.00 0.33
95 688020 方邦股份 61,034 3,049,868.98 0.33
96 688037 芯源微 17,403 2,975,042.85 0.32
97 688239 航宇科技 40,958 2,865,012.10 0.31
98 603444 吉比特 5,700 2,799,327.00 0.30
99 688100 威胜信息 92,590 2,760,107.90 0.30
100 002820 桂发祥 241,600 2,739,744.00 0.29
101 601728 中国电信 451,600 2,542,508.00 0.27
102 688063 派能科技 12,683 2,514,404.75 0.27
103 002860 星帅尔 183,500 2,473,580.00 0.26
104 688138 清溢光电 114,541 2,417,960.51 0.26
105 300206 理邦仪器 160,200 2,415,816.00 0.26
106 000923 河钢资源 174,400 2,354,400.00 0.25
107 601001 晋控煤业 250,300 2,342,808.00 0.25
108 600153 建发股份 210,900 2,300,919.00 0.25
109 002465 海格通信 222,500 2,300,650.00 0.25
110 603283 赛腾股份 51,500 2,291,750.00 0.25
111 688630 芯碁微装 27,142 2,280,470.84 0.24
112 688206 概伦电子 80,873 2,267,678.92 0.24
113 688233 神工股份 69,125 2,182,967.50 0.23
114 002932 明德生物 83,388 2,158,915.32 0.23
115 300745 欣锐科技 48,500 2,142,245.00 0.23
116 002410 广联达 65,360 2,123,546.40 0.23
117 002611 东方精工 369,300 2,119,782.00 0.23
118 603893 瑞芯微 28,800 2,098,080.00 0.22
119 603877 太平鸟 82,738 2,091,616.64 0.22
120 603197 保隆科技 38,400 2,083,200.00 0.22
121 600546 山煤国际 142,200 2,057,634.00 0.22
122 000338 潍柴动力 165,000 2,055,900.00 0.22
123 688005 容百科技 37,859 2,045,143.18 0.22
124 601633 长城汽车 80,800 2,033,736.00 0.22
125 300002 神州泰岳 142,100 1,989,400.00 0.21
126 300777 中简科技 41,800 1,975,468.00 0.21
127 600166 福田汽车 575,100 1,955,340.00 0.21
128 002624 完美世界 115,700 1,954,173.00 0.21
129 688058 宝兰德 34,217 1,950,026.83 0.21
130 688366 昊海生科 22,864 1,925,606.08 0.21
131 688660 电气风电 343,065 1,910,872.05 0.20
132 600702 舍得酒业 15,300 1,896,435.00 0.20
133 002651 利君股份 243,800 1,894,326.00 0.20
134 002698 博实股份 104,400 1,825,956.00 0.20
135 002908 德生科技 117,900 1,823,913.00 0.20
136 688255 凯尔达 53,714 1,818,756.04 0.19
137 000829 天音控股 201,000 1,817,040.00 0.19
138 600110 诺德股份 248,900 1,802,036.00 0.19
139 688365 光云科技 124,955 1,801,851.10 0.19
140 688001 华兴源创 50,427 1,786,124.34 0.19
141 603808 歌力思 134,400 1,764,672.00 0.19
142 003040 楚天龙 94,900 1,721,486.00 0.18
143 300101 振芯科技 87,800 1,702,442.00 0.18
144 002326 永太科技 110,400 1,688,016.00 0.18
145 601169 北京银行 359,300 1,663,559.00 0.18
146 688357 建龙微纳 25,430 1,645,066.70 0.18
147 300820 英杰电气 19,700 1,622,886.00 0.17
148 002017 东信和平 122,950 1,611,874.50 0.17
149 002151 北斗星通 44,626 1,569,050.16 0.17
150 300246 宝莱特 125,600 1,563,720.00 0.17
151 300490 华自科技 90,100 1,546,116.00 0.17
152 603530 神马电力 98,700 1,534,785.00 0.16
153 300360 炬华科技 85,100 1,521,588.00 0.16
154 688588 凌志软件 96,732 1,504,182.60 0.16
155 002612 朗姿股份 61,500 1,462,470.00 0.16
156 600571 信雅达 157,700 1,441,378.00 0.15
157 688368 晶丰明源 10,897 1,386,207.37 0.15
158 688032 禾迈股份 3,716 1,319,737.40 0.14
159 002745 木林森 142,937 1,315,020.40 0.14
160 688711 宏微科技 22,493 1,312,241.62 0.14
161 601869 长飞光纤 34,900 1,291,649.00 0.14
162 300031 宝通科技 51,800 1,280,496.00 0.14
163 688310 迈得医疗 38,436 1,259,547.72 0.13
164 688589 力合微 30,775 1,253,773.50 0.13
165 600475 华光环能 102,600 1,218,888.00 0.13
166 601928 凤凰传媒 106,000 1,208,400.00 0.13
167 601038 一拖股份 101,300 1,189,262.00 0.13
168 600130 波导股份 271,600 1,181,460.00 0.13
169 688112 鼎阳科技 22,342 1,179,210.76 0.13
170 600869 远东股份 210,400 1,161,408.00 0.12
171 002938 鹏鼎控股 46,342 1,125,647.18 0.12
172 603688 石英股份 9,800 1,115,632.00 0.12
173 603158 腾龙股份 145,500 1,114,530.00 0.12
174 688039 当虹科技 30,769 1,102,760.96 0.12
175 601369 陕鼓动力 119,300 1,086,823.00 0.12
176 600057 厦门象屿 122,700 1,067,490.00 0.11
177 003026 中晶科技 27,100 1,065,843.00 0.11
178 600050 中国联通 221,100 1,061,280.00 0.11
179 603239 浙江仙通 63,100 1,026,637.00 0.11
180 002971 和远气体 39,400 1,010,610.00 0.11
181 600502 安徽建工 186,000 982,080.00 0.11
182 688608 恒玄科技 8,020 970,660.60 0.10
183 688499 利元亨 15,253 968,870.56 0.10
184 300634 彩讯股份 36,600 966,240.00 0.10
185 300454 深信服 8,500 962,625.00 0.10
186 603019 中科曙光 18,600 946,740.00 0.10
187 688213 思特威 18,507 946,447.98 0.10
188 600803 新奥股份 49,800 945,204.00 0.10
189 301050 雷电微力 14,500 941,485.00 0.10
190 002563 森马服饰 148,700 924,914.00 0.10
191 300827 上能电气 25,200 908,460.00 0.10
192 688002 睿创微纳 19,378 868,134.40 0.09
193 002138 顺络电子 36,300 867,933.00 0.09
194 002299 圣农发展 45,300 867,495.00 0.09
195 000800 一汽解放 102,700 859,599.00 0.09
196 603983 丸美股份 25,700 831,395.00 0.09
197 002384 东山精密 32,000 828,800.00 0.09
198 300811 铂科新材 13,840 822,649.60 0.09
199 001308 康冠科技 29,090 798,811.40 0.09
200 600406 国电南瑞 34,400 794,640.00 0.09
201 300870 欧陆通 13,000 779,090.00 0.08
202 301165 锐捷网络 12,600 777,672.00 0.08
203 002819 东方中科 22,800 777,480.00 0.08
204 688596 正帆科技 17,936 776,628.80 0.08
205 600933 爱柯迪 32,200 749,938.00 0.08
206 603508 思维列控 43,700 745,085.00 0.08
207 000062 深圳华强 62,600 714,892.00 0.08
208 300815 玉禾田 47,860 712,156.80 0.08
209 300443 金雷股份 19,700 698,365.00 0.07
210 002648 卫星化学 45,300 677,688.00 0.07
211 300402 宝色股份 31,100 668,339.00 0.07
212 300719 安达维尔 44,800 632,576.00 0.07
213 603757 大元泵业 20,700 617,688.00 0.07
214 002388 新亚制程 86,100 613,032.00 0.07
215 603516 淳中科技 27,200 599,760.00 0.06
216 603309 维力医疗 38,700 598,689.00 0.06
217 601186 中国铁建 60,200 592,970.00 0.06
218 603949 雪龙集团 37,400 590,172.00 0.06
219 688389 普门科技 25,094 589,458.06 0.06
220 000593 德龙汇能 86,900 587,444.00 0.06
221 688009 中国通号 101,097 586,362.60 0.06
222 600756 浪潮软件 34,900 580,038.00 0.06
223 600550 保变电气 112,100 564,984.00 0.06
224 300590 移为通信 45,950 561,509.00 0.06
225 688030 山石网科 25,627 549,186.61 0.06
226 301011 华立科技 23,300 545,919.00 0.06
227 300068 南都电源 27,600 534,336.00 0.06
228 600212 绿能慧充 56,800 532,784.00 0.06
229 601916 浙商银行 196,530 518,839.20 0.06
230 002056 横店东磁 28,104 511,773.84 0.05
231 601965 中国汽研 23,399 483,189.35 0.05
232 002458 益生股份 37,800 466,830.00 0.05
233 688258 卓易信息 6,762 451,228.26 0.05
234 603858 步长制药 21,800 448,862.00 0.05
235 300065 海兰信 34,600 428,694.00 0.05
236 300515 三德科技 25,900 417,508.00 0.04
237 002980 华盛昌 12,400 414,904.00 0.04
238 688173 希荻微 18,068 413,395.84 0.04
239 002810 山东赫达 22,800 410,400.00 0.04
240 688399 硕世生物 7,267 401,138.40 0.04
241 002576 通达动力 19,800 395,802.00 0.04
242 688023 安恒信息 2,243 391,874.53 0.04
243 603025 大豪科技 31,540 389,834.40 0.04
244 603208 江山欧派 10,630 387,144.60 0.04
245 688330 宏力达 11,012 386,300.96 0.04
246 002414 高德红外 49,200 382,284.00 0.04
247 300773 拉卡拉 21,500 374,960.00 0.04
248 002645 华宏科技 29,900 366,574.00 0.04
249 688066 航天宏图 5,899 359,249.10 0.04
250 300571 平治信息 10,200 356,592.00 0.04
251 002432 九安医疗 10,000 352,100.00 0.04
252 300872 天阳科技 22,100 343,434.00 0.04
253 601028 玉龙股份 31,500 338,625.00 0.04
254 300894 火星人 13,100 334,574.00 0.04
255 600662 外服控股 52,500 300,300.00 0.03
256 002237 恒邦股份 26,900 292,941.00 0.03
257 300349 金卡智能 20,300 281,764.00 0.03
258 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
259 601969 海南矿业 40,200 264,516.00 0.03
260 603212 赛伍技术 12,100 251,801.00 0.03
261 003021 兆威机电 2,800 245,644.00 0.03
262 603058 永吉股份 24,700 240,825.00 0.03
263 688019 安集科技 1,458 240,322.14 0.03
264 300857 协创数据 9,100 239,148.00 0.03
265 600977 中国电影 16,300 229,015.00 0.02
266 300280 紫天科技 4,700 224,519.00 0.02
267 300687 赛意信息 8,000 222,240.00 0.02
268 688207 格灵深瞳 8,777 218,547.30 0.02
269 300333 兆日科技 32,800 217,464.00 0.02
270 603885 吉祥航空 14,020 216,328.60 0.02
271 000906 浙商中拓 22,900 204,268.00 0.02
272 300017 网宿科技 27,700 196,947.00 0.02
273 688102 斯瑞新材 15,691 191,430.20 0.02
274 300533 冰川网络 3,800 189,848.00 0.02
275 002196 方正电机 26,200 184,448.00 0.02
276 603556 海兴电力 6,900 174,156.00 0.02
277 603028 赛福天 13,000 153,660.00 0.02
278 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
279 688249 晶合集成 7,232 130,609.92 0.01
280 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
281 601882 海天精工 3,000 99,900.00 0.01
282 301358 湖南裕能 2,238 96,771.82 0.01
283 002724 海洋王 10,500 91,140.00 0.01
284 603305 旭升集团 3,100 86,397.00 0.01
285 301155 海力风电 1,100 84,788.00 0.01
286 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
287 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
288 688469 中芯集成 13,641 73,797.81 0.01
289 002636 金安国纪 7,900 72,917.00 0.01
290 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
291 301260 格力博 2,742 64,793.46 0.01
292 688472 阿特斯 3,499 59,622.96 0.01
293 300369 绿盟科技 4,400 54,428.00 0.01
294 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
295 688443 智翔金泰 1,716 50,604.84 0.01
296 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
297 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
298 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
299 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
300 688049 炬芯科技 941 34,628.80 0.00
301 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
302 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
303 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
304 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
305 002467 二六三 5,700 28,329.00 0.00
306 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
307 601061 中信金属 3,539 26,825.62 0.00
308 688398 赛特新材 784 26,773.60 0.00
309 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
310 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
311 301087 可孚医疗 500 24,650.00 0.00
312 601311 骆驼股份 2,600 24,128.00 0.00
313 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
314 002119 康强电子 1,800 23,346.00 0.00
315 600478 科力远 3,200 22,848.00 0.00
316 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
317 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
318 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
319 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
320 002415 海康威视 600 19,866.00 0.00
321 603919 金徽酒 800 18,784.00 0.00
322 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
323 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
324 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
325 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
326 603013 亚普股份 1,000 15,680.00 0.00
327 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
328 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
329 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
330 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
331 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
332 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
333 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
334 688232 新点软件 267 14,367.27 0.00
335 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
336 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
337 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
338 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
339 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
340 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
341 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
342 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
343 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
344 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
345 688315 诺禾致源 464 12,319.20 0.00
346 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
347 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
348 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
349 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
350 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
351 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
352 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
353 002065 东华软件 1,400 9,884.00 0.00
354 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
355 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
356 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
357 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
358 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
359 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
360 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
361 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
362 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
363 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
364 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
365 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
366 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
367 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
368 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
369 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
370 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
371 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
372 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
373 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
374 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
375 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
376 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
377 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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