万家双利债券型证券投资基金C类(016580)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1962

累计净值:1.4163 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:章恒,周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.127亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-08-25

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 527,660 23,744,700.00 1.93
2 600021 上海电力 2,092,600 22,537,302.00 1.83
3 600011 华能国际 2,264,500 20,969,270.00 1.70
4 300699 光威复材 590,573 18,219,177.05 1.48
5 600765 中航重机 611,000 16,197,610.00 1.31
6 601991 大唐发电 4,540,658 15,029,577.98 1.22
7 000733 振华科技 142,795 13,686,900.75 1.11
8 601636 旗滨集团 1,478,500 12,744,670.00 1.03
9 600795 国电电力 3,209,200 12,291,236.00 1.00
10 600483 福能股份 1,043,400 12,051,270.00 0.98
11 002049 紫光国微 114,100 10,639,825.00 0.86
12 601012 隆基绿能 340,200 9,753,534.00 0.79
13 688223 晶科能源 529,238 7,441,086.28 0.60
14 600163 中闽能源 1,292,900 7,214,382.00 0.59
15 688122 西部超导 121,481 6,770,136.13 0.55
16 002459 晶澳科技 122,202 5,095,823.40 0.41
17 600438 通威股份 123,400 4,233,854.00 0.34
18 600027 华电国际 557,900 3,732,351.00 0.30
19 601139 深圳燃气 494,800 3,607,092.00 0.29
20 002179 中航光电 75,790 3,437,076.50 0.28
21 300724 捷佳伟创 24,700 2,775,045.00 0.23
22 002129 TCL中环 78,750 2,614,500.00 0.21
23 688516 奥特维 13,261 2,498,372.40 0.20
24 688599 天合光能 57,671 2,457,361.31 0.20
25 300034 钢研高纳 32,000 1,260,480.00 0.10
26 605599 菜百股份 91,600 1,210,036.00 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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