嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(017057)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9507

累计净值:0.9507 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.028亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2022-11-04

业绩比较基准: 国证绿色电力指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 99,900 536,463.00 0.24
2 600900 长江电力 23,900 527,234.00 0.24
3 601985 中国核电 73,400 517,470.00 0.23
4 600886 国投电力 22,400 283,360.00 0.13
5 003816 中国广核 81,200 252,532.00 0.11
6 000591 太阳能 30,700 208,146.00 0.09
7 600674 川投能源 12,600 189,630.00 0.08
8 002531 天顺风能 10,500 159,915.00 0.07
9 600795 国电电力 40,500 155,115.00 0.07
10 600011 华能国际 16,300 150,938.00 0.07
11 000155 川能动力 9,300 133,920.00 0.06
12 002617 露笑科技 16,600 130,808.00 0.06
13 002015 协鑫能科 9,400 126,242.00 0.06
14 600021 上海电力 11,600 124,932.00 0.06
15 600025 华能水电 17,300 123,349.00 0.06
16 000875 吉电股份 22,200 119,658.00 0.05
17 601016 节能风电 32,200 118,174.00 0.05
18 600642 申能股份 15,800 110,442.00 0.05
19 601222 林洋能源 12,200 99,918.00 0.04
20 000027 深圳能源 14,900 98,191.00 0.04
21 000883 湖北能源 21,200 96,672.00 0.04
22 600821 金开新能 14,000 96,460.00 0.04
23 600116 三峡水利 9,900 89,892.00 0.04
24 601778 晶科科技 17,100 84,474.00 0.04
25 601991 大唐发电 25,000 82,750.00 0.04
26 600995 南网储能 7,100 78,171.00 0.04
27 601908 京运通 12,500 75,625.00 0.03
28 600483 福能股份 5,800 66,990.00 0.03
29 000958 电投产融 14,700 63,651.00 0.03
30 600236 桂冠电力 11,100 61,827.00 0.03
31 600098 广州发展 9,000 55,620.00 0.02
32 601619 嘉泽新能 11,800 53,690.00 0.02
33 603105 芯能科技 3,000 50,670.00 0.02
34 600868 梅雁吉祥 17,000 46,920.00 0.02
35 002039 黔源电力 3,100 43,617.00 0.02
36 600770 综艺股份 7,000 39,410.00 0.02
37 000862 银星能源 5,000 38,300.00 0.02
38 002256 兆新股份 16,800 36,624.00 0.02
39 001289 龙源电力 1,600 36,000.00 0.02
40 600163 中闽能源 6,200 34,596.00 0.02
41 000722 湖南发展 2,700 31,266.00 0.01
42 000791 甘肃能源 5,700 29,811.00 0.01
43 000993 闽东电力 2,500 29,350.00 0.01
44 300614 百川畅银 1,000 27,390.00 0.01
45 001258 立新能源 2,800 26,572.00 0.01
46 600101 明星电力 2,700 25,677.00 0.01
47 600032 浙江新能 2,000 25,120.00 0.01
48 600956 新天绿能 2,700 23,544.00 0.01
49 603693 江苏新能 1,300 18,200.00 0.01
50 600644 乐山电力 1,900 14,269.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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